SOCIETE DES BISCOTTES FAISSOLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES BISCOTTES FAISSOLE |
| Siren | 310531538 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3380 |
| Numéro de Gestion | 1977B40032 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04240 Annot |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 436.00 | 2 174.00 | |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 035.00 | 120 000.00 | 29 035.00 | |
AP Constructions | 813 495.00 | 645 530.00 | 167 965.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 964 950.00 | 8 205 015.00 | 2 759 935.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 019 650.00 | 2 039 175.00 | 980 475.00 | |
AV Immobilisations en cours | 116 365.00 | 116 365.00 | ||
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 144.00 | 1 144.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 640.00 | 15 640.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 144 021.00 | 11 071 136.00 | 4 072 885.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 845 844.00 | 155 592.00 | 690 252.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 991 683.00 | 991 683.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 973.00 | 5 749.00 | 1 186 224.00 | |
BZ Autres créances | 325 786.00 | 325 786.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 371.00 | 33 371.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 388 657.00 | 161 341.00 | 3 227 316.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 532 679.00 | 11 232 477.00 | 7 300 201.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | |||
DH Report à nouveau | 413 661.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 093.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 246.00 | |||
DL TOTAL (I) | -200 941.00 | |||
DP Provisions pour risques | 163 408.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 20 400.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 183 808.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 191 623.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 697.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 763 373.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 160.00 | |||
EA Autres dettes | 116 458.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 317 335.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 300 201.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 317 335.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 024.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 451 370.00 | 122 018.00 | 14 573 388.00 | |
FG Production vendue services | 91 962.00 | 91 962.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 543 332.00 | 122 018.00 | 14 665 350.00 | |
FM Production stockée | 600 184.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 282.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 472 822.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 939 525.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 168 897.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 309 989.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 605.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 503 319.00 | |||
FZ Charges sociales | 964 356.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 802 837.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 341.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 657.00 | |||
GE Autres charges | 8 234.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 111 760.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -638 938.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 627.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 627.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 011.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 011.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 384.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -685 321.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 233.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 233.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 325.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 681.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 005.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 772.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 550 683.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 332 777.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782 093.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 214.00 | 4 410.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 473 217.00 | 687 690.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 237.00 | 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 697 667.00 | 692 800.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 624.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 229 204.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 204.00 | 17 242.00 | 14 914 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 937.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 204.00 | 17 242.00 | 15 144 021.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 644.00 | 16 771.00 | 181 416.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 180 894.00 | 786 066.00 | 77 239.00 | 10 889 721.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 345 539.00 | 802 837.00 | 77 239.00 | 11 071 136.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 246.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 246.00 | 2 246.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 163 408.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 808.00 | 183 808.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 161 932.00 | 155 592.00 | 161 932.00 | 155 592.00 |
6T Sur comptes clients | 5 749.00 | 5 749.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 560.00 | 161 341.00 | 162 560.00 | 161 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 560.00 | 347 395.00 | 162 560.00 | 347 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 225 998.00 | 161 932.00 | ||
UG ‐ Financières | 627.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 121 397.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 640.00 | 700.00 | 14 940.00 | |
UX Autres créances clients | 1 191 973.00 | 1 191 973.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 770.00 | 13 770.00 | ||
VB T. V. A. | 131 747.00 | 131 747.00 | ||
VP Divers | 5 612.00 | 5 612.00 | ||
VC Groupe et associés | 138 111.00 | 138 111.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 545.00 | 36 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 371.00 | 33 371.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 770.00 | 1 551 830.00 | 14 940.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024.00 | 2 024.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 191 623.00 | 4 191 623.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 697.00 | 2 163 697.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 341 078.00 | 341 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 413.00 | 267 413.00 | ||
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 899.00 | 149 899.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 160.00 | 80 160.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 458.00 | 116 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 317 335.00 | 7 317 335.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 564 433.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 551.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 634 587.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 353 344.00 | |||
ST Autres comptes | 2 512 074.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 309 989.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 126 360.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 245.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 605.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 839 788.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 583 478.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||