NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE
Dépôt
| Dénomination | NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE |
| Siren | 310592589 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1333 |
| Numéro de Gestion | 1977B00051 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03200 VICHY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 109 753.00 | 109 753.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 961.00 | 67 159.00 | 13 801.00 | 17 467.00 |
AH Fonds commercial | 193 869.00 | 193 869.00 | 193 869.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 560.00 | 20 560.00 | 20 560.00 | |
AP Constructions | 8 025 504.00 | 7 254 928.00 | 770 576.00 | 950 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 037 107.00 | 2 470 196.00 | 566 910.00 | 598 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 198 129.00 | 5 355 232.00 | 1 842 897.00 | 1 939 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 167.00 | 22 167.00 | 27 466.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 158.00 | 2 158.00 | 1 670.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 145 364.00 | 145 364.00 | 143 364.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 835 571.00 | 15 257 268.00 | 3 578 302.00 | 3 892 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 441.00 | 5 441.00 | 4 898.00 | |
BT Marchandises | 47 058.00 | 47 058.00 | 34 568.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | 501.00 | 822.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 021.00 | 17 906.00 | 172 116.00 | 240 782.00 |
BZ Autres créances | 1 370 951.00 | 1 370 951.00 | 1 017 568.00 | |
CF Disponibilités | 26 291.00 | 26 291.00 | 43 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 054.00 | 99 054.00 | 110 309.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 739 319.00 | 17 906.00 | 1 721 413.00 | 1 452 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 574 889.00 | 15 275 174.00 | 5 299 715.00 | 5 345 084.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | ||
DG Autres réserves | 41 633.00 | 41 633.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 408.00 | -293 217.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 552.00 | 397 225.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29 670.00 | 36 312.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 004 264.00 | 2 986 953.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 824.00 | 14 072.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 824.00 | 14 072.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 550.00 | 68 951.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 714.00 | 1 025 714.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 751.00 | 69 561.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 142.00 | 439 203.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 719 543.00 | 724 088.00 | ||
EA Autres dettes | 13 927.00 | 13 807.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 735.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 292 627.00 | 2 344 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 715.00 | 5 345 084.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 983.00 | 8 983.00 | 4 444.00 | |
FG Production vendue services | 7 133 362.00 | 7 133 362.00 | 7 485 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 142 345.00 | 7 142 345.00 | 7 490 114.00 | |
FN Production immobilisée | 66 738.00 | 46 741.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 752.00 | 22 533.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 344.00 | 59 651.00 | ||
FQ Autres produits | 2 173.00 | 1 212.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 223 352.00 | 7 620 250.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 573 496.00 | 522 758.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 933.00 | 3 381.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 237.00 | 33 957.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -543.00 | 1 470.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 381 519.00 | 2 403 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 399 971.00 | 343 309.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 292 692.00 | 2 401 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 686 747.00 | 737 359.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 708 376.00 | 749 586.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 129.00 | 844.00 | ||
GE Autres charges | 55 151.00 | 54 899.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 122 844.00 | 7 252 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 508.00 | 367 623.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 816.00 | 22 167.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 816.00 | 22 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 816.00 | -22 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 691.00 | 345 456.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013.00 | 6 567.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 642.00 | 9 690.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 206.00 | 35 732.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 861.00 | 51 989.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 861.00 | 51 769.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 268 213.00 | 7 672 239.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 145 661.00 | 7 275 015.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 552.00 | 397 225.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 753.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 660.00 | 1 730.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 298 467.00 | 391 739.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 364.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 441 831.00 | 393 739.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 753.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 690 207.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 364.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 835 570.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 753.00 | 109 753.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 764.00 | 5 395.00 | 67 159.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 377 375.00 | 702 981.00 | 15 080 356.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 548 892.00 | 708 376.00 | 15 257 268.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 516.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 5.00 | |||
6T Sur comptes clients | 15 620.00 | 3 129.00 | 844.00 | 17 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 620.00 | 3 129.00 | 844.00 | 17 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 620.00 | 3 129.00 | 844.00 | 17 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 129.00 | 844.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 145 364.00 | 145 364.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 661.00 | 19 661.00 | ||
UX Autres créances clients | 170 360.00 | 170 360.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | ||
VB T. V. A. | 33 371.00 | 33 371.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 732.00 | 75 732.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 156 896.00 | 1 156 896.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 393.00 | 104 393.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 054.00 | 27 837.00 | 71 217.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 390.00 | 1 588 809.00 | 216 581.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 550.00 | 67 550.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 142.00 | 334 142.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 229 783.00 | 229 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 878.00 | 294 878.00 | ||
VW T.V.A. | 25 703.00 | 25 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 181.00 | 169 181.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 025 714.00 | 1 025 714.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 927.00 | 13 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 876.00 | 1 135 163.00 | 1 025 714.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 75.00 | ||