ACTEA
Dépôt
| Dénomination | ACTEA |
| Siren | 310634696 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 1381 |
| Numéro de Gestion | 1977B00076 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67310 WASSELONNE |
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 978.00 | 132 158.00 | 7 820.00 | 8 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 684.00 | 488 271.00 | 72 413.00 | 122 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 822.00 | 627 205.00 | 115 617.00 | 113 046.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | 1 174.00 | 1 174.00 | |
BF Prêts | 212 001.00 | 212 001.00 | 200 219.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110 048.00 | 431.00 | 109 617.00 | 111 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 707.00 | 1 248 065.00 | 518 642.00 | 556 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 432.00 | 758 432.00 | 799 148.00 | |
BN En cours de production de biens | 552 060.00 | 552 060.00 | 429 475.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 738 513.00 | 738 513.00 | 801 659.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 568.00 | 7 568.00 | 3 004.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530 646.00 | 326 488.00 | 2 204 158.00 | 3 132 643.00 |
BZ Autres créances | 876 438.00 | 876 438.00 | 995 346.00 | |
CF Disponibilités | 2 691 406.00 | 2 691 406.00 | 1 190 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 600.00 | 58 600.00 | 50 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 213 663.00 | 326 488.00 | 7 887 175.00 | 7 402 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 980 369.00 | 1 574 553.00 | 8 405 816.00 | 7 958 939.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 945 125.00 | 1 945 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 194 513.00 | 194 513.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | |||
DG Autres réserves | 1 653 668.00 | 1 206 059.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 260.00 | 447 609.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 427 566.00 | 3 793 305.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 023.00 | 85 311.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 023.00 | 85 311.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 336.00 | 2 424.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 366.00 | 223 730.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968 343.00 | 901 457.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 374.00 | 1 614 175.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 066.00 | 1 325 101.00 | ||
EA Autres dettes | 11 743.00 | 13 435.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 945 228.00 | 4 080 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 405 816.00 | 7 958 938.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 790 885.00 | 790 885.00 | 963 735.00 | |
FD Production vendue biens | 12 028 196.00 | 12 028 196.00 | 9 923 387.00 | |
FG Production vendue services | 5 081 242.00 | 5 081 242.00 | 4 403 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 900 323.00 | 17 900 323.00 | 15 290 954.00 | |
FM Production stockée | 59 439.00 | 234 710.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 682.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 49 604.00 | 32 799.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 456.00 | 155 880.00 | ||
FQ Autres produits | 735.00 | 2 664.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 460 557.00 | 15 722 689.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 554 375.00 | 2 360 069.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 542 590.00 | 4 628 562.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 717.00 | -2 788.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 016 248.00 | 3 381 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 323 577.00 | 281 535.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 417 552.00 | 3 136 277.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 196 242.00 | 1 086 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 615.00 | 92 186.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 867.00 | 71 472.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 668.00 | 4 603.00 | ||
GE Autres charges | 150 944.00 | 40 893.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 495 395.00 | 15 080 879.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 965 162.00 | 641 810.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 989.00 | 41 143.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 989.00 | 41 143.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 915.00 | 9 344.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 915.00 | 9 344.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 074.00 | 31 799.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 011 236.00 | 673 609.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 852.00 | 14 805.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 852.00 | 14 805.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 189.00 | 10 158.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 16 842.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 200.00 | 27 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 348.00 | -12 195.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 355 630.00 | 213 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 544 400.00 | 15 778 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 910 140.00 | 15 331 028.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 260.00 | 447 609.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 737.00 | 39 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 191.00 | 17 939.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 905.00 | 57 773.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 064.00 | 1 303 506.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 906.00 | 323 224.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 970.00 | 1 766 708.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 512.00 | 645.00 | 132 157.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 559.00 | 86 970.00 | 24 053.00 | 1 115 476.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 072.00 | 87 615.00 | 24 053.00 | 1 247 634.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 21 470.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 553.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 311.00 | 22 668.00 | 74 957.00 | 33 023.00 |
06 aucun libellé | 431.00 | 431.00 | ||
6T Sur comptes clients | 416 916.00 | 142 867.00 | 233 295.00 | 326 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 347.00 | 142 867.00 | 233 295.00 | 326 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 659.00 | 165 535.00 | 308 252.00 | 359 942.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 212 001.00 | 212 001.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 110 048.00 | 110 048.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 401 239.00 | 401 239.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 129 407.00 | 2 129 407.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VB T. V. A. | 96 746.00 | 96 746.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 626.00 | 143 626.00 | ||
VC Groupe et associés | 607 422.00 | 607 422.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 044.00 | 25 044.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 733.00 | 3 787 733.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 336.00 | 2 336.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 374.00 | 1 357 374.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 611 155.00 | 611 155.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 550.00 | 351 550.00 | ||
VW T.V.A. | 291 890.00 | 291 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 471.00 | 68 471.00 | ||
VI Groupe et associés | 282 366.00 | 282 366.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 743.00 | 11 743.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 884.00 | 2 976 884.00 | ||