PALICOT
Dépôt
| Dénomination | PALICOT |
| Siren | 310718820 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1823 |
| Numéro de Gestion | 1977B40030 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03400 Yzeure |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 981.00 | 14 981.00 | ||
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | ||
AN Terrains | 20 187.00 | 20 187.00 | ||
AP Constructions | 245 829.00 | 245 829.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 510.00 | 1 447 135.00 | 13 375.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 924.00 | 62 170.00 | 1 753.00 | |
CU Autres participations | 7 351.00 | 7 351.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 824 370.00 | 1 770 115.00 | 54 255.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 878.00 | 18 878.00 | ||
BN En cours de production de biens | 4 912.00 | 4 912.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 251.00 | 2 251.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BZ Autres créances | 663 815.00 | 663 815.00 | ||
CF Disponibilités | 98 570.00 | 98 570.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 794 291.00 | 794 291.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 661.00 | 1 770 115.00 | 848 546.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 598 727.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | |||
DG Autres réserves | 108 384.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 587.00 | |||
DL TOTAL (I) | 176 157.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 515.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 025.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 727.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 340 115.00 | |||
EA Autres dettes | 6.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 672 389.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 546.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 486.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 984 476.00 | 984 476.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 476.00 | 984 476.00 | ||
FM Production stockée | 3 162.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 397.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 000 035.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 055.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 620.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 345 747.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 468.00 | |||
FY Salaires et traitements | 407 101.00 | |||
FZ Charges sociales | 116 815.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 923.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 489.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 454.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 797.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 797.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 796.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 658.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 905.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 155.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 834.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 084.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 929.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 987.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 574.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 587.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 754.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 397.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 414.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 272.00 | 3 177.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 756.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 442.00 | 3 177.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 7 506.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 1 824 370.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 981.00 | 14 981.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 155.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 365.00 | |||
VB T. V. A. | 19 295.00 | |||
VC Groupe et associés | 596 417.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 607.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 836.00 | 70 953.00 | 598 882.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 515.00 | 450.00 | 6 304.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 025.00 | 2 381.00 | 33 327.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 727.00 | 77 914.00 | 40 081.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 434.00 | 79 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 434.00 | 87 143.00 | 20 369.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 112.00 | 1 022.00 | 14 311.00 | |
VW T.V.A. | 43 834.00 | 43 834.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 302.00 | 7 302.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 389.00 | 299 486.00 | 114 392.00 | 258 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | ||