ARTERRIS DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | ARTERRIS DISTRIBUTION |
| Siren | 310727144 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 142 |
| Numéro de Gestion | 1999B00025 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11150 Bram |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 518.00 | 407 087.00 | 58 430.00 | 112 728.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 044.00 | 1 419 688.00 | 16 355.00 | 16 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | |||
AN Terrains | 284 744.00 | 194 628.00 | 90 115.00 | 103 289.00 |
AP Constructions | 1 016 504.00 | 683 495.00 | 333 009.00 | 379 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 066.00 | 1 040 233.00 | 152 832.00 | 225 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 101 270.00 | 3 071 397.00 | 1 029 872.00 | 1 243 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 405.00 | 20 405.00 | 4 140.00 | |
CU Autres participations | 100 957.00 | 100 957.00 | 100 957.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 937.00 | 6 937.00 | 6 937.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 286.00 | 10 286.00 | 10 383.00 | |
BF Prêts | 166.00 | 166.00 | 614.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 780.00 | 25 780.00 | 25 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 661 681.00 | 6 816 531.00 | 1 845 150.00 | 2 234 577.00 |
BT Marchandises | 6 576 977.00 | 438 338.00 | 6 138 638.00 | 6 678 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 553.00 | 28 921.00 | 924 632.00 | 997 474.00 |
BZ Autres créances | 1 898 499.00 | 1 898 499.00 | 1 185 865.00 | |
CF Disponibilités | 295 103.00 | 295 103.00 | 344 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 930.00 | 59 930.00 | 43 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 784 063.00 | 467 259.00 | 9 316 803.00 | 9 249 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 445 745.00 | 7 283 791.00 | 11 161 954.00 | 11 484 415.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 305 340.00 | 3 305 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 873.00 | 11 873.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 959.00 | 28 959.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 388.00 | 38 388.00 | ||
DG Autres réserves | 570 744.00 | |||
DH Report à nouveau | -90 605.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 721.00 | -661 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 818 677.00 | 3 293 956.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -305.00 | 210.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 709 551.00 | 3 136 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452 555.00 | 1 332 957.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 662.00 | |||
EA Autres dettes | 166 747.00 | 3 690 691.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065.00 | 5 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 343 276.00 | 8 166 459.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 161 954.00 | 11 484 415.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 343 581.00 | 8 166 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 949 011.00 | 26 949 011.00 | 26 040 199.00 | |
FG Production vendue services | 1 107 805.00 | 1 107 805.00 | 1 114 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 056 817.00 | 28 056 817.00 | 27 154 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 516.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 633 352.00 | 734 155.00 | ||
FQ Autres produits | 16 077.00 | 9 538.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 706 246.00 | 27 903 642.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 826 758.00 | 16 423 292.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 488 900.00 | 641 563.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 928.00 | 13 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 829 965.00 | 4 150 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 580 970.00 | 627 141.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 820 647.00 | 4 097 084.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 219 269.00 | 1 401 280.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 480 776.00 | 495 639.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 448 870.00 | 396 235.00 | ||
GE Autres charges | 350 408.00 | 346 202.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 055 495.00 | 28 592 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 650 751.00 | -688 599.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 286.00 | 227.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 286.00 | 227.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 577.00 | 37 124.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 577.00 | 37 124.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 290.00 | -36 897.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 637 460.00 | -725 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 033.00 | 11 410.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 444.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 055.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 033.00 | 392 910.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 815.00 | 34 690.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 348.00 | 21 444.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 609.00 | 272 628.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 773.00 | 328 764.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 739.00 | 64 146.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 716 566.00 | 28 296 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 191 845.00 | 28 958 130.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 721.00 | -661 350.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 908.00 | 43 125.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 362.00 | 315 183.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 970.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 606 140.00 | 141 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 673.00 | 11.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 656 785.00 | 141 068.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 408.00 | 1 901 562.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140.00 | 127 067.00 | 6 615 990.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 451.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | 144 128.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 548.00 | 127 624.00 | 8 661 681.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 790.00 | 54 297.00 | 407 087.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 649 729.00 | 467 092.00 | 127 067.00 | 4 989 754.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002 519.00 | 521 389.00 | 127 067.00 | 5 396 842.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 419 688.00 | 1 419 688.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 387 736.00 | 438 338.00 | 387 736.00 | 438 338.00 |
6T Sur comptes clients | 36 641.00 | 10 532.00 | 18 252.00 | 28 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844 066.00 | 448 871.00 | 405 989.00 | 1 886 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868 066.00 | 448 871.00 | 429 989.00 | 1 886 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 448 871.00 | 429 989.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 6 937.00 | 6 937.00 | ||
UP Prêts | 166.00 | 166.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 780.00 | 25 780.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 927.00 | 33 927.00 | ||
UX Autres créances clients | 919 626.00 | 919 626.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | ||
VB T. V. A. | 112 135.00 | 112 135.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 897.00 | 8 897.00 | ||
VP Divers | 193 355.00 | 193 355.00 | ||
VC Groupe et associés | 858 290.00 | 858 290.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 154.00 | 725 154.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 930.00 | 59 930.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 868.00 | 2 944 868.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 709 551.00 | 5 709 551.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 596 439.00 | 596 439.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 043.00 | 441 043.00 | ||
VW T.V.A. | 150 056.00 | 150 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 017.00 | 265 017.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 747.00 | 166 747.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 343 581.00 | 7 343 581.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 908.00 | 43 125.00 | ||
YT Sous‐traitance | 18 365.00 | 34 930.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 204 348.00 | 1 192 344.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 297.00 | 9 398.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 403.00 | 60 204.00 | ||
ST Autres comptes | 2 566 551.00 | 2 853 617.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 829 965.00 | 4 150 496.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 228 260.00 | 231 199.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 352 710.00 | 395 942.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580 970.00 | 627 141.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 136 790.00 | 4 031 837.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 114 082.00 | 3 242 317.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | |||