FRANCOIS DOUCET CONFISEUR
Dépôt
| Dénomination | FRANCOIS DOUCET CONFISEUR |
| Siren | 310727151 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2945 |
| Numéro de Gestion | 1977B40047 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04700 Oraison |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 680.00 | 22 680.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | 381 123.00 | 381 123.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 210.00 | 38 210.00 | ||
AP Constructions | 2 159 729.00 | 1 062 613.00 | 1 097 115.00 | 1 153 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944 084.00 | 2 430 609.00 | 513 475.00 | 586 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 748.00 | 578 786.00 | 376 962.00 | 368 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 405 273.00 | 405 273.00 | 9 573.00 | |
CU Autres participations | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 516.00 | 6 516.00 | 6 403.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 975 363.00 | 4 094 688.00 | 2 880 674.00 | 2 567 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179 348.00 | 1 179 348.00 | 1 017 845.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 947 335.00 | 947 335.00 | 699 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 445.00 | 58 033.00 | 1 374 412.00 | 1 185 467.00 |
BZ Autres créances | 133 519.00 | 133 519.00 | 106 134.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 757 820.00 | 2 757 820.00 | 2 286 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 169.00 | 111 169.00 | 123 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 211 637.00 | 58 033.00 | 7 153 604.00 | 6 068 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 186 999.00 | 4 152 721.00 | 10 034 278.00 | 8 636 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 923.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 764 782.00 | 4 429 902.00 | ||
DG Autres réserves | 177 081.00 | 91 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 879.00 | 840 508.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 98 174.00 | 104 304.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 597 916.00 | 6 016 167.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 476.00 | 27 476.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 476.00 | 27 476.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 155.00 | 778 539.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 094.00 | 360 298.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 584.00 | 509 785.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 660.00 | 905 615.00 | ||
EA Autres dettes | 54 393.00 | 38 472.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 408 886.00 | 2 592 707.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 034 278.00 | 8 636 350.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 675.00 | 2 191 990.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | 336.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 159 532.00 | 281 476.00 | 441 008.00 | 484 553.00 |
FD Production vendue biens | 7 802 779.00 | 886 973.00 | 8 689 752.00 | 8 251 299.00 |
FG Production vendue services | 49 789.00 | 12 043.00 | 61 832.00 | 70 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 012 100.00 | 1 180 492.00 | 9 192 592.00 | 8 806 192.00 |
FM Production stockée | 247 695.00 | -216 128.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 547.00 | 3 701.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 897.00 | 176 725.00 | ||
FQ Autres produits | 131.00 | 319.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 508 862.00 | 8 770 808.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384 937.00 | 418 087.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 952 406.00 | 2 319 607.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -161 503.00 | 96 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 735 451.00 | 1 688 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 555.00 | 186 770.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 716 275.00 | 1 732 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 724 614.00 | 658 707.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 359 433.00 | 390 245.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 205.00 | 20 714.00 | ||
GE Autres charges | 16 176.00 | 25 154.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 903 549.00 | 7 535 996.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 605 312.00 | 1 234 812.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 764.00 | 4 123.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 764.00 | 4 423.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 108.00 | 30 596.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 108.00 | 20 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 344.00 | -15 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 599 968.00 | 1 218 840.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782.00 | 103 753.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 197.00 | 280.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 979.00 | 110 034.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 529.00 | 386.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 929.00 | 2 514.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 458.00 | 2 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 479.00 | 107 133.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 379.00 | 114 982.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 438 231.00 | 370 483.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 554 604.00 | 8 885 265.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 546 725.00 | 8 044 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 879.00 | 840 508.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 823.00 | 18 594.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 178.00 | 44 245.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 120.00 | 38 210.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 919 773.00 | 663 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 403.00 | 113.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 440 297.00 | 702 223.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 318.00 | 492 013.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 839.00 | 6 464 834.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 516.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 157.00 | 6 975 363.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 998.00 | 48 318.00 | 22 680.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801 484.00 | 359 433.00 | 88 910.00 | 4 072 008.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872 482.00 | 359 433.00 | 137 228.00 | 4 094 688.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 27 476.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 476.00 | 27 476.00 | ||
6T Sur comptes clients | 64 547.00 | 7 205.00 | 13 719.00 | 58 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 547.00 | 7 205.00 | 13 719.00 | 58 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 023.00 | 7 205.00 | 13 719.00 | 85 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 205.00 | 13 719.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 61 923.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 370 522.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 988.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 773.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 171.00 | |||
VB T. V. A. | 38 692.00 | |||
VP Divers | 20 303.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 592.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 111 169.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 133.00 | 1 615 210.00 | 61 923.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 080.00 | 537 631.00 | 589 450.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 332.00 | 121 332.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 584.00 | 725 584.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 705 331.00 | 705 331.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 291.00 | 327 291.00 | ||
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 420.00 | 75 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 270 762.00 | 270 762.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 393.00 | 54 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 886.00 | 2 548 675.00 | 589 450.00 | 270 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 908.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | |||