LE VOEU FUNERAIRE
Dépôt
| Dénomination | LE VOEU FUNERAIRE |
| Siren | 310775804 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48750 |
| Numéro de Gestion | 1977B08393 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92330 SCEAUX |
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 428 574.00 | 359 669.00 | 68 905.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710 721.00 | 675 294.00 | 35 427.00 | 58 358.00 |
AH Fonds commercial | 36 963.00 | 36 963.00 | 36 963.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 993.00 | 95 993.00 | 104 553.00 | |
AN Terrains | 49 546.00 | 49 546.00 | 49 546.00 | |
AP Constructions | 503 759.00 | 312 599.00 | 191 160.00 | 207 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 002.00 | 1 035 482.00 | 26 520.00 | 323 597.00 |
CU Autres participations | 353 098.00 | 232 716.00 | 120 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 365.00 | 9 365.00 | 9 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 250 021.00 | 2 748 716.00 | 501 305.00 | 789 867.00 |
BT Marchandises | 3 494.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 383 504.00 | 6 693.00 | 376 812.00 | 400 194.00 |
BZ Autres créances | 4 140 625.00 | 4 140 625.00 | 5 738 107.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
CF Disponibilités | 2 701 637.00 | 2 701 637.00 | 4 763 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 494.00 | 25 494.00 | 5 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 251 263.00 | 6 693.00 | 7 244 571.00 | 10 910 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 501 284.00 | 2 755 408.00 | 7 745 876.00 | 11 700 661.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 323 975.00 | 4 323 975.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 846.00 | 218 846.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 432 397.00 | 432 397.00 | ||
DG Autres réserves | 14 887.00 | 14 887.00 | ||
DH Report à nouveau | 210 445.00 | -412 164.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -856 115.00 | 622 610.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 344 435.00 | 5 200 550.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 19 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 922.00 | 23 453.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 922.00 | 42 453.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 723.00 | 78 858.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 900.00 | 46 843.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 482.00 | 321 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 375.00 | 538 759.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 878.00 | |||
EA Autres dettes | 2 515 040.00 | 5 461 153.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 340 519.00 | 6 457 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 745 876.00 | 11 700 661.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 519.00 | 6 457 658.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 723.00 | 78 858.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 43 402.00 | 43 402.00 | 64 013.00 | |
FG Production vendue services | 3 321 872.00 | 3 321 872.00 | 4 695 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 274.00 | 3 365 274.00 | 4 759 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 947.00 | 30 933.00 | ||
FQ Autres produits | 2 705.00 | 31 637.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 435 926.00 | 4 821 623.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 974.00 | 14 131.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 33 354.00 | 7 060.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 866 699.00 | 2 202 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 923.00 | 175 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 077 418.00 | 1 044 782.00 | ||
FZ Charges sociales | 495 804.00 | 458 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 531.00 | 127 084.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 36 963.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 75 011.00 | 38 736.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 903 678.00 | 4 068 107.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -467 751.00 | 753 516.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 433.00 | 10 762.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 580.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 013.00 | 10 762.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 618.00 | 107 678.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 965.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129 583.00 | 107 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -120 570.00 | -96 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -588 321.00 | 656 598.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 5 224.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 121 224.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 561.00 | 67 864.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 498.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 239.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 298.00 | 67 864.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 794.00 | 53 360.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 348.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 443.00 | 4 953 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 558.00 | 4 330 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -856 115.00 | 622 610.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 943.00 | 76 631.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 121.00 | 26 209.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 307.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 043.00 | 247 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 414.00 | 349 840.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428 574.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 653.00 | 843 677.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 307.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | 362 463.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 233.00 | 3 250 021.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 943.00 | 7 726.00 | 359 669.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 247.00 | 12 642.00 | 12 602.00 | 771 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 677.00 | 313 403.00 | 1 348 081.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 867.00 | 333 771.00 | 12 602.00 | 2 479 037.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 44 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 922.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 453.00 | 40 000.00 | 21 531.00 | 60 922.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 963.00 | 36 963.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 232 716.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 29 860.00 | 29 860.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 693.00 | 6 693.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 231.00 | 163 581.00 | 31 440.00 | 276 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 684.00 | 203 581.00 | 52 971.00 | 337 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 963.00 | 51 391.00 | ||
UG ‐ Financières | 126 618.00 | 1 580.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 365.00 | 9 365.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 031.00 | 8 031.00 | ||
UX Autres créances clients | 375 473.00 | 375 473.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 600.00 | 26 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 114 588.00 | 114 588.00 | ||
VB T. V. A. | 19 546.00 | 19 546.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 387.00 | 56 387.00 | ||
VP Divers | 1 695.00 | 1 695.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916 604.00 | 3 916 604.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 494.00 | 25 494.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 558 988.00 | 4 541 592.00 | 17 396.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 723.00 | 16 723.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 482.00 | 526 482.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 603.00 | 91 603.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 066.00 | 80 066.00 | ||
VW T.V.A. | 40 114.00 | 40 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 592.00 | 40 592.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 900.00 | 29 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515 040.00 | 2 515 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 520.00 | 3 340 520.00 | ||