FIABILA
Dépôt
| Dénomination | FIABILA |
| Siren | 310810486 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/005006 |
| Numéro de Gestion | 1985B00169 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28130 MAINTENON |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 13 750.00 | 1 250.00 | 6 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 483.00 | 159 982.00 | 48 501.00 | |
AN Terrains | 115 936.00 | 115 936.00 | 40 936.00 | |
AP Constructions | 8 845 994.00 | 1 166 177.00 | 7 679 817.00 | 8 375 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 693 974.00 | 4 104 072.00 | 2 589 903.00 | 3 333 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 486 907.00 | 3 190 915.00 | 295 992.00 | 391 669.00 |
AX Avances et acomptes | 13 920.00 | 13 920.00 | 20 409.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BF Prêts | 5 600.00 | 5 600.00 | 8 813.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 699.00 | 6 699.00 | 6 699.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 392 763.00 | 8 634 895.00 | 10 757 868.00 | 12 184 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 506 953.00 | 3 574 179.00 | 6 932 774.00 | 9 816 221.00 |
BN En cours de production de biens | 356 394.00 | 2 153.00 | 354 240.00 | 366 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 552.00 | 492 552.00 | 1 393 477.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 14 440 090.00 | 167 691.00 | 14 272 399.00 | 20 312 323.00 |
BZ Autres créances | 2 196 051.00 | 2 196 051.00 | 5 301 810.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 138 589.00 | 10 138 589.00 | 10 803 461.00 | |
CF Disponibilités | 10 812 195.00 | 10 812 195.00 | 7 657 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 377 334.00 | 377 334.00 | 313 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 320 157.00 | 3 744 023.00 | 45 576 134.00 | 55 969 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 675.00 | 675.00 | 365.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 713 595.00 | 12 378 918.00 | 56 334 676.00 | 68 154 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 299.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | 301 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 151.00 | 30 151.00 | ||
DG Autres réserves | 28 335 977.00 | 33 220 512.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 063 387.00 | 9 965 465.00 | ||
DK Provisions réglementées | 497 869.00 | 173 605.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 228 883.00 | 43 691 233.00 | ||
DP Provisions pour risques | 504 248.00 | 1 988 365.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 025.00 | 56 569.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 540 272.00 | 2 044 934.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 818 086.00 | 5 618 042.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 261 045.00 | 5 036 559.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 213.00 | 9 349 873.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116 567.00 | 2 177 687.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 232 092.00 | ||
EA Autres dettes | 164 089.00 | 1 261.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 557 999.00 | 22 415 513.00 | ||
ED (V) | 7 522.00 | 3 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 334 676.00 | 68 154 736.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 360 538.00 | 18 601 671.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 106 571.00 | 749 428.00 | 855 999.00 | 1 479 672.00 |
FD Production vendue biens | 5 694 150.00 | 73 386 122.00 | 79 080 272.00 | 88 365 515.00 |
FG Production vendue services | 26 519.00 | 317 164.00 | 343 683.00 | 373 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 827 240.00 | 74 452 714.00 | 80 279 954.00 | 90 218 249.00 |
FM Production stockée | -942 451.00 | 801 814.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 45 950.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 968 344.00 | 3 224 289.00 | ||
FQ Autres produits | 959 863.00 | 1 078 536.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 311 661.00 | 95 322 888.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 266 137.00 | -627 593.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 333 001.00 | 45 321 811.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 771 158.00 | -1 375 972.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 498 168.00 | 22 476 167.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 969 294.00 | 933 556.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 752 350.00 | 4 573 373.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 813 599.00 | 1 739 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 570 519.00 | 1 139 386.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 681 448.00 | 2 915 048.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 823.00 | 1 988 000.00 | ||
GE Autres charges | 989 394.00 | 63 954.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 735 891.00 | 79 147 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 575 770.00 | 16 175 443.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 935.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99 183.00 | 91 288.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 365.00 | 1 336.00 | ||
GN Différences positives de change | 184 398.00 | 692 842.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 318 881.00 | 785 466.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 675.00 | 365.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 210 452.00 | 300 766.00 | ||
GS Différences négatives de change | 115 134.00 | 369 295.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 326 261.00 | 670 426.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 380.00 | 115 040.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 568 390.00 | 16 290 483.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 428.00 | 2 183 437.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 472.00 | 2 183 437.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | 106 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 808.00 | 2 180 100.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 264.00 | 173 605.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 794.00 | 2 459 825.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 322.00 | -276 389.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 624 980.00 | 690 959.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 552 701.00 | 5 357 670.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 791 013.00 | 98 291 791.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 727 626.00 | 88 326 325.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 063 387.00 | 9 965 465.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 410 807.00 | 351 881.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 915.00 | 111 686.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 922 588.00 | 1 075 110.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 450 771.00 | 24 216.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 159.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 228.00 | 6 504.00 | 173 732.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 904 635.00 | 1 564 016.00 | 7 488.00 | 8 461 163.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 071 863.00 | 1 570 520.00 | 7 488.00 | 8 634 895.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 749 127.00 | 3 576 332.00 | 2 759 127.00 | 3 576 322.00 |
6T Sur comptes clients | 594 080.00 | 105 116.00 | 435 508.00 | 107 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 475 749.00 | 4 097 210.00 | 4 290 795.00 | 47 821.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 699.00 | 6 699.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 174 405.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 265 685.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | |||
VB T. V. A. | 1 007 882.00 | |||
VP Divers | 2 982.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 177 318.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 545.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 377 334.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 025 774.00 | 17 025 774.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 244.00 | 4 244.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 813 642.00 | 1 838 612.00 | 1 975 230.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 576 154.00 | 353 923.00 | 1 222 232.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 213.00 | 5 162 213.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198 979.00 | 1 198 979.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 011.00 | 792 011.00 | ||
VW T.V.A. | 43 459.00 | 43 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 110.00 | 82 110.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 684 891.00 | 2 684 891.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 089.00 | 164 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 557 999.00 | 13 360 538.00 | 3 197 461.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 154.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483 863.00 | |||