L'IDEAL
Dépôt
| Dénomination | L'IDEAL |
| Siren | 310818901 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/011752 |
| Numéro de Gestion | 1989B00134 |
| Code Activité | 2229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38200 VIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 325.00 | 23 325.00 | ||
AH Fonds commercial | 70 221.00 | 70 221.00 | 70 221.00 | |
AN Terrains | 6 571.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 777.00 | 480 065.00 | 2 712.00 | 7 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 578.00 | 291 315.00 | 9 263.00 | 15 412.00 |
CU Autres participations | 153 447.00 | 153 447.00 | 153 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 030 347.00 | 794 705.00 | 235 642.00 | 252 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 941.00 | 42 941.00 | 211 037.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 115.00 | 322 115.00 | 241 696.00 | |
BT Marchandises | 258 765.00 | 258 765.00 | 225 088.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 368.00 | 9 368.00 | 21 695.00 | |
BZ Autres créances | 138 048.00 | 95 031.00 | 43 017.00 | 16 066.00 |
CF Disponibilités | 41 116.00 | 41 116.00 | 78 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | 2 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 812 832.00 | 95 031.00 | 717 802.00 | 796 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 179.00 | 889 735.00 | 953 444.00 | 1 048 672.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 078.00 | 453 518.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 236.00 | -137 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 551 842.00 | 569 078.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 377.00 | 152 874.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 784.00 | 869.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 963.00 | 190 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 606.00 | 134 270.00 | ||
EA Autres dettes | 872.00 | 1 496.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 401 602.00 | 479 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 444.00 | 1 048 672.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 015.00 | 468 338.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 135 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 194 873.00 | 2 167.00 | 197 040.00 | 293 132.00 |
FD Production vendue biens | 470 908.00 | 62 529.00 | 533 437.00 | 820 262.00 |
FG Production vendue services | 26 577.00 | 26 577.00 | 29 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 357.00 | 64 696.00 | 757 053.00 | 1 143 207.00 |
FM Production stockée | 80 419.00 | -4 147.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 391.00 | 13 282.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 874 926.00 | 1 152 361.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 365.00 | 160 792.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -33 677.00 | 9 935.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 125.00 | 204 137.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 168 096.00 | 15 084.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 240 915.00 | 307 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 882.00 | 16 422.00 | ||
FY Salaires et traitements | 331 278.00 | 395 249.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 102.00 | 155 955.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 482.00 | 13 568.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 020 570.00 | 1 278 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -145 644.00 | -126 102.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41.00 | 41.00 | ||
GN Différences positives de change | 93.00 | 73.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 135.00 | 114.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 635.00 | 11 274.00 | ||
GS Différences négatives de change | 49.00 | 178.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 684.00 | 11 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 549.00 | -11 339.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -155 193.00 | -137 440.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 528.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 528.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 571.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 571.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 957.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 588.00 | 1 152 475.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 825.00 | 1 289 915.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 236.00 | -137 440.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 282.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 7 078.00 | 30 353.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 546.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 115.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 406.00 | 41.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 067.00 | 41.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 546.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 760.00 | 783 354.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 447.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 760.00 | 1 030 347.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 325.00 | 23 325.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 088.00 | 10 482.00 | 12 190.00 | 771 380.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 413.00 | 10 482.00 | 12 190.00 | 794 705.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 95 031.00 | 95 031.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 031.00 | 95 031.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 9 368.00 | 9 368.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 552.00 | 5 552.00 | ||
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | ||
VP Divers | 30 742.00 | 30 742.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 747.00 | 97 747.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 896.00 | 147 896.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 120.00 | 30 120.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 257.00 | 6 670.00 | 4 587.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 963.00 | 130 963.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 605.00 | 84 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 190.00 | 50 190.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 811.00 | 12 811.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 784.00 | 80 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 602.00 | 397 015.00 | 4 587.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 426.00 | |||