TEREOS OCEAN INDIEN
Dépôt
| Dénomination | TEREOS OCEAN INDIEN |
| Siren | 310864269 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/011076 |
| Numéro de Gestion | 1973B00063 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97441 SAINTE-SUZANNE |
2021
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 773.00 | 103 600.00 | 3 172.00 | 24 527.00 |
AN Terrains | 2 569 755.00 | 346 632.00 | 2 223 123.00 | 2 223 123.00 |
AP Constructions | 1 557 239.00 | 1 396 951.00 | 160 288.00 | 109 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 438.00 | 239 438.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 112 506.00 | 80 557.00 | 31 948.00 | 36 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 064.00 | 6 064.00 | ||
CU Autres participations | 71 412 413.00 | 183 713.00 | 71 228 699.00 | 71 227 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 119.00 | 15 244.00 | 21 875.00 | 21 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | 5 395.00 | 5 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 046 705.00 | 2 366 139.00 | 73 680 566.00 | 73 648 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 968.00 | 9 968.00 | 10 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 855.00 | 11 303.00 | 2 482 551.00 | 1 920 107.00 |
BZ Autres créances | 35 099 858.00 | 35 099 858.00 | 27 739 702.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 824.00 | 15 824.00 | 15 824.00 | |
CF Disponibilités | 27 705 189.00 | 27 705 189.00 | 20 576 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | 28 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | 65 328 170.00 | 11 303.00 | 65 316 867.00 | 50 290 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 374 876.00 | 2 377 443.00 | 138 997 433.00 | 123 938 894.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 446 272.00 | 15 446 272.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 110 457.00 | 19 110 457.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 544 627.00 | 1 544 627.00 | ||
DG Autres réserves | 56 798 881.00 | 45 918 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 704 624.00 | 10 880 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | 99 604 863.00 | 92 900 239.00 | ||
DP Provisions pour risques | 905 333.00 | 155 333.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 205 823.00 | 185 039.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 111 157.00 | 340 372.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 507.00 | 3 347 267.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 785.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 801.00 | 3 031 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806 186.00 | 3 364 454.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 064.00 | |||
EA Autres dettes | 32 167 591.00 | 20 941 111.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 260.00 | 5 604.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 281 412.00 | 30 698 282.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 997 433.00 | 123 938 894.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 609 983.00 | 28 460 926.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 219 149.00 | 19 219 149.00 | 19 141 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 219 149.00 | 19 219 149.00 | 19 141 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 685.00 | 46 750.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 227 834.00 | 19 188 028.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 305 100.00 | 12 820 229.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 417 270.00 | 394 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 802 307.00 | 3 493 791.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 675 017.00 | 1 515 372.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 595.00 | 52 972.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 965.00 | 7 977.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 894.00 | 40 814.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 271 150.00 | 18 326 019.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 956 684.00 | 862 009.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 434 147.00 | 10 867 291.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 106 334.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 379 022.00 | 340.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 482.00 | 860.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 814 652.00 | 10 974 828.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 737.00 | 70 258.00 | ||
GS Différences négatives de change | 954.00 | 249.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 115 692.00 | 70 507.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 698 960.00 | 10 904 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 655 644.00 | 11 766 329.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2 294.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 2 294.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 415.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 010.00 | 4 415.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750 003.00 | -2 120.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -798 983.00 | 883 428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 042 495.00 | 30 165 151.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 337 870.00 | 19 284 369.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 704 624.00 | 10 880 781.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 773.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 407 886.00 | 77 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 453 928.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 968 588.00 | 78 117.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 773.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 485 003.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 454 928.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 046 705.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 245.00 | 21 355.00 | 103 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 339.00 | 24 240.00 | 2 063 579.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 585.00 | 45 595.00 | 2 167 180.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 205 823.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 905 333.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 372.00 | 772 894.00 | 2 109.00 | 1 111 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 183 713.00 | |||
06 aucun libellé | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 338.00 | 2 965.00 | 11 303.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 296.00 | 2 965.00 | 210 262.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 547 669.00 | 775 859.00 | 2 109.00 | 1 321 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 859.00 | 2 109.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 750 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | 5 395.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 233.00 | 12 233.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 481 621.00 | 2 481 621.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | ||
VB T. V. A. | 170 759.00 | 170 759.00 | ||
VP Divers | 8 562 006.00 | 8 562 006.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 869 724.00 | 25 869 724.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 789.00 | 492 789.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 602 583.00 | 37 584 955.00 | 17 628.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 789 507.00 | 1 118 078.00 | 1 671 429.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 801.00 | 1 506 801.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 958 774.00 | 958 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 427.00 | 594 427.00 | ||
VW T.V.A. | 115 598.00 | 115 598.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 386.00 | 137 386.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 347 934.00 | 28 347 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819 656.00 | 3 819 656.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 281 412.00 | 36 609 983.00 | 1 671 429.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 143.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 773.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 718 831.00 | 713 542.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 264 005.00 | 1 151 398.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 560 006.00 | 485 410.00 | ||
ST Autres comptes | 8 760 482.00 | 10 469 876.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 305 100.00 | 12 820 229.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 117 039.00 | 126 476.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300 231.00 | 268 385.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417 270.00 | 394 861.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 854 565.00 | 2 284 534.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 738 043.00 | 965 688.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||