ASSISTANCE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ASSISTANCE SERVICES |
| Siren | 311110415 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 25633 |
| Numéro de Gestion | 1977C00006 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13009 MARSEILLE |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 994 432.00 | 38 573 274.00 | 13 421 158.00 | 12 560 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 615 935.00 | 4 615 935.00 | 5 633 993.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 582.00 | 27 994.00 | 13 588.00 | 23 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 682 075.00 | 6 810 997.00 | 871 079.00 | 1 147 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 122.00 | 196 122.00 | 241 250.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | 750.00 | ||
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 236 817.00 | 236 817.00 | 236 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 867 714.00 | 45 412 265.00 | 19 455 449.00 | 19 943 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 712 194.00 | 1 801.00 | 6 710 393.00 | 10 161 985.00 |
BZ Autres créances | 121 042 205.00 | 121 042 205.00 | 5 281 451.00 | |
CF Disponibilités | 192 178.00 | 192 178.00 | 2 191 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 180 322.00 | 3 180 322.00 | 2 690 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 131 126 900.00 | 1 801.00 | 131 125 099.00 | 20 326 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 994 614.00 | 45 414 066.00 | 150 580 548.00 | 40 269 534.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -3.00 | 71 336.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 339.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 997.00 | 19 997.00 | ||
DP Provisions pour risques | 500 240.00 | 339 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 481 318.00 | 469 581.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 981 558.00 | 808 581.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 020.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 383.00 | 2 013 287.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 256 465.00 | 7 909 589.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759 166.00 | 1 355 404.00 | ||
EA Autres dettes | 135 397 979.00 | 28 150 655.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 149 578 993.00 | 39 440 956.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 580 548.00 | 40 269 534.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 39 300 640.00 | 105 840.00 | 39 406 480.00 | 37 462 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 300 640.00 | 105 840.00 | 39 406 480.00 | 37 462 921.00 |
FN Production immobilisée | 362 615.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 314.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 215.00 | 83 099.00 | ||
FQ Autres produits | -1 024.00 | 171.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 484 985.00 | 37 909 806.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 800 379.00 | 11 446 841.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117 725.00 | 989 688.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 112 327.00 | 14 380 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 163 236.00 | 6 748 724.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 042 722.00 | 3 772 705.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 235.00 | 224.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 250.00 | 405 104.00 | ||
GE Autres charges | 2 093.00 | 10 518.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 421 967.00 | 37 754 178.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 018.00 | 155 628.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 825 443.00 | 299 759.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 000.00 | -1 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65.00 | 524.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 015.00 | 1 507.00 | ||
GN Différences positives de change | 55.00 | 699.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 832 578.00 | 300 988.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 877 330.00 | 300 085.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 648.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 878 978.00 | 300 085.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 400.00 | 903.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 618.00 | 156 531.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 995.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883.00 | 3 230.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 878.00 | 3 230.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 034.00 | 66 358.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 462.00 | 93 406.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 496.00 | 159 764.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 618.00 | -156 534.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 336.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 362 441.00 | 38 214 024.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 362 441.00 | 38 285 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 339.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 297 992.00 | 7 789 290.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 715 748.00 | 283 577.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 817.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 350 557.00 | 8 075 867.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 415 159.00 | 61 755.00 | 56 610 368.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 774.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 774.00 | 3 772.00 | 7 919 779.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | 337 567.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 490 933.00 | 67 777.00 | 64 867 714.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 103 946.00 | 3 504 286.00 | 34 958.00 | 38 573 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 303 445.00 | 538 436.00 | 2 890.00 | 6 838 991.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 407 391.00 | 4 042 722.00 | 37 848.00 | 45 412 265.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 500 240.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 478 929.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 389.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808 581.00 | 180 250.00 | 7 274.00 | 981 558.00 |
6T Sur comptes clients | 68.00 | 3 235.00 | 1 502.00 | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | 3 235.00 | 1 502.00 | 1 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 649.00 | 183 485.00 | 8 776.00 | 983 359.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | 750.00 | ||
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 236 817.00 | 236 817.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 162.00 | 2 162.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 710 033.00 | 6 710 033.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 321 404.00 | 321 404.00 | ||
VC Groupe et associés | 120 678 983.00 | 120 421 032.00 | 257 951.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 814.00 | 37 814.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 180 322.00 | 3 180 322.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 272 288.00 | 130 676 770.00 | 595 518.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 383.00 | 2 165 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 755 560.00 | 3 755 560.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 140 902.00 | 3 140 902.00 | ||
VW T.V.A. | 4 116 960.00 | 4 116 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 043.00 | 243 043.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759 166.00 | 759 166.00 | ||
VI Groupe et associés | 135 175 752.00 | 135 175 752.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 226.00 | 222 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 578 992.00 | 149 578 992.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 278.00 | |||