GEMODIAL
Dépôt
| Dénomination | GEMODIAL |
| Siren | 311274914 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 6327 |
| Numéro de Gestion | 1977B00037 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17260 Gémozac |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 160.00 | 16 694.00 | 2 465.00 | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | 495 459.00 | 495 459.00 | |
AN Terrains | 651 131.00 | 220 325.00 | 430 806.00 | 470 532.00 |
AP Constructions | 8 973 975.00 | 4 928 532.00 | 4 045 443.00 | 4 619 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501 341.00 | 2 298 124.00 | 203 217.00 | 326 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 341.00 | 712 902.00 | 73 439.00 | 62 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 703.00 | 20 703.00 | ||
CU Autres participations | 211 545.00 | 211 545.00 | 248 345.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 471.00 | 8 471.00 | 3 468.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 170 215.00 | 170 215.00 | 52 454.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 838 340.00 | 8 176 577.00 | 5 661 763.00 | 6 280 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 581.00 | 25 581.00 | 20 201.00 | |
BT Marchandises | 2 281 659.00 | 6 260.00 | 2 275 399.00 | 2 297 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 33 908.00 | 1 536.00 | 32 372.00 | 42 306.00 |
BZ Autres créances | 339 312.00 | 339 312.00 | 481 715.00 | |
CF Disponibilités | 1 375 633.00 | 1 375 633.00 | 1 340 910.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 764.00 | 112 764.00 | 104 496.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 168 856.00 | 7 796.00 | 4 161 060.00 | 4 288 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 007 197.00 | 8 184 373.00 | 9 822 823.00 | 10 568 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 215.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 228 415.00 | 5 050 962.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 818.00 | 11 818.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 527.00 | 327 452.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 556.00 | 14 181.00 | ||
DK Provisions réglementées | 269 435.00 | 235 787.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 693 751.00 | 6 300 201.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 255.00 | 1 501 403.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 452.00 | 41 344.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 025.00 | 1 956 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 767 841.00 | 660 324.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 260.00 | |||
EA Autres dettes | 110 239.00 | 108 947.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 129 072.00 | 4 268 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 822 823.00 | 10 568 666.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 120.00 | 3 199 161.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 391 002.00 | 33 391 002.00 | 31 658 240.00 | |
FD Production vendue biens | 189 201.00 | 189 201.00 | 191 621.00 | |
FG Production vendue services | 404 407.00 | 404 407.00 | 401 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 984 610.00 | 33 984 610.00 | 32 251 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 104.00 | 27 439.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 189.00 | 101 773.00 | ||
FQ Autres produits | 34 027.00 | 38 195.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 109 930.00 | 32 419 101.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 143 940.00 | 24 859 202.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 981.00 | -138 574.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 654.00 | 135 588.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 379.00 | 1 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 210 260.00 | 3 135 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 331 055.00 | 323 336.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 074 325.00 | 2 048 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 618 461.00 | 517 598.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 830 256.00 | 1 079 350.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 566.00 | 4 780.00 | ||
GE Autres charges | 8 831.00 | 7 342.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 374 951.00 | 31 974 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 734 979.00 | 444 619.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 673.00 | 1 333.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 673.00 | 1 333.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 735.00 | 51 209.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 735.00 | 51 209.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 062.00 | -49 877.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 718 917.00 | 394 742.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 838.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 526.00 | 7 253.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 850.00 | 19 356.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 214.00 | 26 609.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 827.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 499.00 | 31 640.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 689.00 | 32 467.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 525.00 | -5 858.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 168 915.00 | 61 432.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 206 817.00 | 32 447 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 690 290.00 | 32 119 591.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 527.00 | 327 452.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 478.00 | 6 478.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 639.00 | 94 113.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 072.00 | 2 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 545.00 | 2 074.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 852 424.00 | 124 109.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 267.00 | 140 364.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 669 236.00 | 266 547.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 619.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 703.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 043.00 | 12 933 490.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 400.00 | 390 231.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 443.00 | 13 838 340.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 709.00 | 986.00 | 16 694.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 373 466.00 | 829 270.00 | 42 853.00 | 8 159 883.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 389 174.00 | 830 256.00 | 42 853.00 | 8 176 577.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 235 787.00 | 46 499.00 | 12 850.00 | 269 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 550.00 | 6 260.00 | 4 550.00 | 6 260.00 |
6T Sur comptes clients | 230.00 | 1 306.00 | 1 536.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 780.00 | 7 566.00 | 4 550.00 | 7 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 567.00 | 54 065.00 | 17 400.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 566.00 | 4 550.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 499.00 | 12 850.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 170 215.00 | 170 215.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | 1 843.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 066.00 | 32 066.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 951.00 | 27 951.00 | ||
VB T. V. A. | 34 767.00 | 34 767.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 594.00 | 276 594.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 112 764.00 | 112 764.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 198.00 | 656 198.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 255.00 | 61 003.00 | 51 252.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 097.00 | 32 397.00 | 7 700.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 025.00 | 2 087 025.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 315 902.00 | 315 902.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 599.00 | 171 599.00 | ||
VW T.V.A. | 33 652.00 | 33 652.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 688.00 | 246 688.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | ||
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 239.00 | 110 239.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 072.00 | 3 070 120.00 | 58 952.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387 111.00 | |||