MAISONS & CITES ACCESSION
Dépôt
| Dénomination | MAISONS & CITES ACCESSION |
| Siren | 311520118 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4915 |
| Numéro de Gestion | 2005B00198 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 30 012.00 | 30 012.00 | 30 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 012.00 | 30 012.00 | 30 012.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 791 965.00 | 183 000.00 | 3 608 965.00 | 1 539 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 461 439.00 | 1 461 439.00 | 2 514 998.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 770.00 | 149 770.00 | ||
BZ Autres créances | 775 649.00 | 775 649.00 | 284 914.00 | |
CF Disponibilités | 3 042 164.00 | 3 042 164.00 | 1 133 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 220 990.00 | 183 000.00 | 9 037 990.00 | 5 472 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 251 002.00 | 183 000.00 | 9 068 002.00 | 5 502 130.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 540 946.00 | 4 550 706.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 107 922.00 | -5 370 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 562.00 | 3 262 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 434 586.00 | 2 442 784.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 051.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 24 399.00 | 226 514.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 450.00 | 226 514.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 256 683.00 | 114 570.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 486.00 | 384.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 656.00 | 142 269.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 380 502.00 | 123 549.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 735.00 | 44 767.00 | ||
EA Autres dettes | 2 015 900.00 | 2 016 291.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 000.00 | 391 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 588 965.00 | 2 832 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 068 002.00 | 5 502 130.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 956.00 | 722 488.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 842 340.00 | 2 842 340.00 | 54 083.00 | |
FG Production vendue services | 86 107.00 | 86 107.00 | 48 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 447.00 | 2 928 447.00 | 102 606.00 | |
FM Production stockée | 1 016 332.00 | 919 348.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 920.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | 46 046.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 790.00 | 1 128 922.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 142.00 | 10 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 861 024.00 | 1 134 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 474.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 051.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 016 221.00 | 1 347 551.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 431.00 | -218 629.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 124.00 | 3 578.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 124.00 | 3 578.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 052.00 | 106 885.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 052.00 | 106 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 928.00 | -103 306.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -100 359.00 | -321 935.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 767.00 | 115 485.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 3 257 359.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 115.00 | 286 350.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 893.00 | 3 659 194.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 310.00 | 66 244.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 662.00 | 8 724.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 972.00 | 74 968.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 921.00 | 3 584 226.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 808.00 | 4 791 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 246.00 | 1 529 405.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 562.00 | 3 262 290.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 012.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 012.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 012.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 012.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 44 450.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 514.00 | 20 051.00 | 202 115.00 | 44 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 000.00 | 183 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 000.00 | 183 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 409 514.00 | 20 051.00 | 202 115.00 | 227 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 051.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 202 115.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 149 770.00 | 149 770.00 | ||
VB T. V. A. | 28 966.00 | 28 966.00 | ||
VP Divers | 509 000.00 | 509 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 682.00 | 237 682.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 420.00 | 925 420.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 256 683.00 | 3 674.00 | 1 932 419.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 486.00 | 8 486.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 656.00 | 312 656.00 | ||
VW T.V.A. | 380 502.00 | 380 502.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 735.00 | 116 735.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 900.00 | 15 900.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 498 000.00 | 498 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 588 965.00 | 1 335 956.00 | 1 932 419.00 | 3 320 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 578 672.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 986.00 | |||
ST Autres comptes | 143 365.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 861 024.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 494 640.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 762.00 | |||