MAXICOFFEE ARA
Dépôt
| Dénomination | MAXICOFFEE ARA |
| Siren | 311531776 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5919 |
| Numéro de Gestion | 2014B00905 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Neyron |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 801.00 | 175 281.00 | 520.00 | 1 013.00 |
AH Fonds commercial | 4 698 964.00 | 93 172.00 | 4 605 792.00 | 4 605 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 845.00 | 104 845.00 | ||
AP Constructions | 267 587.00 | 247 701.00 | 19 886.00 | 22 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 669 867.00 | 5 553 339.00 | 116 528.00 | 170 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 228 752.00 | 2 150 093.00 | 78 660.00 | 95 810.00 |
CU Autres participations | 9 250.00 | 9 250.00 | 9 250.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 465 000.00 | 465 000.00 | 465 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 123 454.00 | 123 454.00 | 105 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 744 001.00 | 8 324 432.00 | 5 419 569.00 | 5 476 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 754.00 | 432 754.00 | 471 027.00 | |
BT Marchandises | 1 436 028.00 | 1 436 028.00 | 1 559 403.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392 732.00 | 340 775.00 | 3 051 957.00 | 3 969 663.00 |
BZ Autres créances | 7 260 981.00 | 22 065.00 | 7 238 915.00 | 3 471 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
CF Disponibilités | 3 366 050.00 | 3 366 050.00 | 2 739 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 062.00 | 84 062.00 | 258 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 972 807.00 | 362 840.00 | 15 609 967.00 | 12 470 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 716 808.00 | 8 687 272.00 | 21 029 536.00 | 17 946 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 454.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 922 400.00 | 1 922 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 481 899.00 | 2 481 899.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 184 158.00 | 156 612.00 | ||
DG Autres réserves | 2 808 243.00 | 2 284 870.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 697.00 | 550 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 334 003.00 | 7 396 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 769.00 | 209 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658 594.00 | 7 914 885.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 516.00 | 1 975 384.00 | ||
EA Autres dettes | 276 836.00 | 361 259.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 818.00 | 88 988.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 695 532.00 | 10 549 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 029 536.00 | 17 946 573.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 017 332.00 | 10 547 018.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 977 024.00 | 28 977 024.00 | 35 924 154.00 | |
FG Production vendue services | 1 973 987.00 | 1 973 987.00 | 2 458 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 951 011.00 | 30 951 011.00 | 38 382 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 126.00 | 704 100.00 | ||
FQ Autres produits | 78 599.00 | 73 021.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 740 736.00 | 39 160 005.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 517 161.00 | 11 667 414.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 123 375.00 | 138 177.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 070.00 | 473 283.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 273.00 | 4 562.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 772 401.00 | 18 207 974.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 315 162.00 | 347 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 211 042.00 | 5 482 408.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 297 326.00 | 1 677 754.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 826.00 | 96 112.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 365.00 | 117 768.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 100.00 | |||
GE Autres charges | 15 285.00 | 16 032.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 665 384.00 | 38 229 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 352.00 | 930 618.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 473.00 | 2 345.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 261.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 473.00 | 2 606.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 924.00 | 1 030.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 924.00 | 1 030.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 549.00 | 1 576.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 900.00 | 932 194.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 751.00 | 1 511.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 285 185.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 334.00 | 286 696.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 516.00 | 161 237.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 539.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 516.00 | 431 776.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 182.00 | -145 080.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 416.00 | 41 027.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 195 169.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 803 543.00 | 39 449 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 866 240.00 | 38 898 388.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 697.00 | 550 919.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 711 241.00 | 2 153 275.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 567 757.00 | 686 209.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | 109.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 979 611.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 156 786.00 | 10 213.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 407.00 | 25 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 716 804.00 | 35 813.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 979 611.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | 8 166 207.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 823.00 | 598 184.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 616.00 | 13 744 001.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 633.00 | 493.00 | 280 126.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 867 593.00 | 84 333.00 | 793.00 | 7 951 133.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 147 227.00 | 84 826.00 | 793.00 | 8 231 260.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 172.00 | 93 172.00 | ||
6T Sur comptes clients | 439 778.00 | 44 365.00 | 143 368.00 | 340 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 965.00 | 1 100.00 | 22 065.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 916.00 | 45 465.00 | 143 368.00 | 456 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 916.00 | 45 465.00 | 143 368.00 | 456 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 465.00 | 143 368.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 465 000.00 | 465 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 123 454.00 | 123 454.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 379 896.00 | 379 896.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 012 835.00 | 3 012 835.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 906.00 | 50 906.00 | ||
VB T. V. A. | 869 659.00 | 869 659.00 | ||
VP Divers | 139 998.00 | 139 998.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 875 133.00 | 5 875 133.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 434.00 | 324 434.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 062.00 | 84 062.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 326 228.00 | 10 737 774.00 | 588 454.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 321 800.00 | 3 989 683.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 855.00 | 2 855.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658 594.00 | 5 658 594.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 604 959.00 | 604 959.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 382.00 | 618 382.00 | ||
VW T.V.A. | 454 467.00 | 454 467.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 709.00 | 41 709.00 | ||
VI Groupe et associés | 946 914.00 | 946 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 836.00 | 276 836.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 90 818.00 | 90 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 695 532.00 | 9 017 332.00 | 3 989 683.00 | 688 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | |||