FINANCIERE SOPARI
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SOPARI |
| Siren | 311549604 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 23651 |
| Numéro de Gestion | 1977B08365 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 294.00 | 26 151.00 | 11 143.00 | 16 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 829.00 | 89 503.00 | 11 326.00 | 11 541.00 |
CU Autres participations | 4 063 235.00 | 2 518 559.00 | 1 544 676.00 | 2 087 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 109 749.00 | 2 840 679.00 | 1 269 070.00 | 1 195 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | 2 249.00 | 1 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 313 355.00 | 5 474 891.00 | 2 838 464.00 | 3 313 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160.00 | 160.00 | 40.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 256.00 | 204 256.00 | 119 465.00 | |
BZ Autres créances | 399 350.00 | 399 350.00 | 526 679.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 919.00 | 33 919.00 | 33 919.00 | |
CF Disponibilités | 793 251.00 | 793 251.00 | 764 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 380.00 | 12 380.00 | 10 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 443 315.00 | 1 443 315.00 | 1 454 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 756 670.00 | 5 474 891.00 | 4 281 779.00 | 4 768 235.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 940.00 | 51 940.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 681 762.00 | 681 762.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 194.00 | 5 194.00 | ||
DG Autres réserves | 1 641 970.00 | 1 836 572.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 782.00 | -194 602.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 662 084.00 | 2 380 866.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 522.00 | 1 133 082.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 495.00 | 1 041 996.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 116.00 | 47 823.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 130.00 | 118 622.00 | ||
EA Autres dettes | 124 432.00 | 45 846.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 619 695.00 | 2 387 369.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 779.00 | 4 768 235.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 094 495.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 294.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 681.00 | 4 148.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 958 832.00 | 917 774.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 092 807.00 | 921 922.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 294.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 829.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 701 374.00 | 8 175 232.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 701 374.00 | 8 313 355.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 692.00 | 5 458.00 | 26 151.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 139.00 | 4 363.00 | 89 503.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 832.00 | 9 822.00 | 115 653.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 518 559.00 | |||
06 aucun libellé | 2 698 204.00 | 142 475.00 | 2 840 679.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 673 666.00 | 685 572.00 | 5 359 238.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 673 666.00 | 685 572.00 | 5 359 238.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 109 749.00 | 4 109 749.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | 2 249.00 | ||
UX Autres créances clients | 204 256.00 | 204 256.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 938.00 | 7 938.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 268.00 | 31 268.00 | ||
VB T. V. A. | 10 927.00 | 10 927.00 | ||
VC Groupe et associés | 345 721.00 | 345 721.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 380.00 | 12 380.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 727 983.00 | 615 985.00 | 4 111 998.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 522.00 | 755 603.00 | 444 919.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 116.00 | 70 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 614.00 | 16 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 531.00 | 56 531.00 | ||
VW T.V.A. | 15 740.00 | 15 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 244.00 | 41 244.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 094 495.00 | 1 094 495.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 432.00 | 124 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 695.00 | 2 174 775.00 | 444 919.00 | |