ROSELLO ET FILS
Dépôt
| Dénomination | ROSELLO ET FILS |
| Siren | 311595185 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2227 |
| Numéro de Gestion | 1977B00107 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62223 Saint-Laurent-Blangy |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 687.00 | 131 351.00 | 3 335.00 | 5 924.00 |
AH Fonds commercial | 315 244.00 | 315 244.00 | 315 244.00 | |
AP Constructions | 881 829.00 | 881 829.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 612.00 | 240 662.00 | 7 949.00 | 7 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 355.00 | 144 068.00 | 21 286.00 | 15 788.00 |
CU Autres participations | 533.00 | 533.00 | 533.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 42 453.00 | 42 453.00 | 53 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 788 716.00 | 1 397 911.00 | 390 804.00 | 405 350.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | |||
BT Marchandises | 152 111.00 | 152 111.00 | 98 358.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 976.00 | 161 313.00 | 1 290 663.00 | 1 484 369.00 |
BZ Autres créances | 36 586.00 | 36 586.00 | 198 872.00 | |
CF Disponibilités | 1 930 049.00 | 1 930 049.00 | 1 037 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 721.00 | 28 721.00 | 36 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 599 446.00 | 161 313.00 | 3 438 132.00 | 2 856 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 162.00 | 1 559 225.00 | 3 828 937.00 | 3 261 388.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 1 362 517.00 | 1 282 086.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 251.00 | 80 431.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 707 668.00 | 1 405 417.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 352.00 | 171 185.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 179.00 | 200 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 200.00 | 1 244 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 322 435.00 | 190 178.00 | ||
EA Autres dettes | 76 103.00 | 49 990.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 121 269.00 | 1 855 972.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 937.00 | 3 261 389.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 850 901.00 | 14 850 901.00 | 15 392 101.00 | |
FG Production vendue services | 33 689.00 | 33 689.00 | 36 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 884 590.00 | 14 884 590.00 | 15 428 837.00 | |
FM Production stockée | 1.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 668.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 034.00 | 25 236.00 | ||
FQ Autres produits | 24 466.00 | 17 670.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 941 759.00 | 15 471 743.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 345 338.00 | 10 722 039.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -55 345.00 | 90 378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 495 808.00 | 2 836 513.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 493.00 | 97 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 275 327.00 | 1 268 940.00 | ||
FZ Charges sociales | 348 342.00 | 335 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 340.00 | 10 824.00 | ||
GE Autres charges | 5 445.00 | 5 270.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 513 751.00 | 15 366 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 428 008.00 | 104 880.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 289.00 | 458.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 289.00 | 458.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 872.00 | 2 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 872.00 | 2 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 582.00 | -1 858.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 425 425.00 | 103 022.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 622.00 | 179.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 946.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | 3 125.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 396.00 | -3 125.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 779.00 | 19 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 945 276.00 | 15 472 203.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 643 025.00 | 15 391 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 251.00 | 80 431.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 932.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 725.00 | 18 071.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 264.00 | 1 605.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 921.00 | 19 677.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 796.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 259.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 882.00 | 42 987.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 882.00 | 1 788 716.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 763.00 | 2 589.00 | 131 352.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 808.00 | 11 752.00 | 1 266 560.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 571.00 | 14 341.00 | 1 397 912.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | |||
6T Sur comptes clients | 163 960.00 | 2 646.00 | 161 313.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 960.00 | 2 646.00 | 161 313.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 163 960.00 | 2 646.00 | 161 313.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 646.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 454.00 | 42 454.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 177 242.00 | 1.00 | 177 241.00 | |
UX Autres créances clients | 1 274 735.00 | 1 274 735.00 | ||
VB T. V. A. | 17 423.00 | 17 423.00 | ||
VP Divers | 15 595.00 | 15 595.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568.00 | 3 568.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 722.00 | 28 722.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 739.00 | 1 382 498.00 | 177 241.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 352.00 | 58 260.00 | 48 092.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 200.00 | 1 296 200.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 769.00 | 72 769.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 788.00 | 211 788.00 | ||
VW T.V.A. | 10 933.00 | 10 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 945.00 | 26 945.00 | ||
VI Groupe et associés | 320 179.00 | 320 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 103.00 | 76 103.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 269.00 | 2 073 177.00 | 48 092.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||