ORPI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ORPI FRANCE |
| Siren | 311701080 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 45765 |
| Numéro de Gestion | 2020D01423 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 355 200.00 | 201 778.00 | 153 422.00 | 242 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797 396.00 | 2 355 572.00 | 441 824.00 | 650 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 249 461.00 | 1 249 461.00 | 1 083 418.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 001.00 | 285 168.00 | 1 263 833.00 | 45 513.00 |
CU Autres participations | 933 351.00 | 353 309.00 | 580 042.00 | 222 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 970 860.00 | 1 970 860.00 | 2 732 504.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
BF Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 148.00 | 16 148.00 | 117 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 872 617.00 | 3 195 827.00 | 6 676 790.00 | 6 094 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 338 122.00 | 482 598.00 | 5 855 524.00 | 1 546 930.00 |
BZ Autres créances | 1 165 934.00 | 1 165 934.00 | 1 611 524.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 245.00 | 15 245.00 | 57 931.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 002 006.00 | 4 002 006.00 | 1 000 334.00 | |
CF Disponibilités | 5 056 927.00 | 5 056 927.00 | 2 814 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 613 908.00 | 613 908.00 | 1 272 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 192 143.00 | 482 598.00 | 16 709 545.00 | 8 303 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 064 760.00 | 3 678 425.00 | 23 386 335.00 | 14 397 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 055 079.00 | 3 070 324.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 717 965.00 | 1 526 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 410.00 | 191 083.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 329 453.00 | 4 788 289.00 | ||
DP Provisions pour risques | 666 143.00 | 860 998.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 666 143.00 | 860 998.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 319 052.00 | 555 139.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 110.00 | 122 878.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358 304.00 | 5 460 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 255 601.00 | 2 423 405.00 | ||
EA Autres dettes | 190 270.00 | 111 900.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 403.00 | 74 809.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 390 740.00 | 8 748 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 386 335.00 | 14 397 868.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 153 629.00 | 8 748 581.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 32 041 998.00 | 32 041 998.00 | 35 014 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 041 998.00 | 32 041 998.00 | 35 014 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 622 879.00 | 398 101.00 | ||
FQ Autres produits | 136 850.00 | 237 838.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 801 727.00 | 35 650 417.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 936 801.00 | 25 889 123.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 351 342.00 | 357 955.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 282 133.00 | 5 622 588.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 574 321.00 | 2 647 895.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 710 262.00 | 682 993.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 336.00 | 101 613.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 272.00 | 491 567.00 | ||
GE Autres charges | 111 360.00 | 129 738.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 353 827.00 | 35 923 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 447 900.00 | -273 056.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 904.00 | 23 675.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 301.00 | 960.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 832.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 204.00 | 280 468.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 936.00 | 5 521.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 777.00 | 284 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 573.00 | -4 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 432 326.00 | -277 577.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 126.00 | 551 843.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 059.00 | 4 824.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 103.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 287.00 | 556 666.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 575.00 | 18 934.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 969.00 | 1 170.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 103.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 543.00 | 95 206.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 744.00 | 461 460.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 206.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 455.00 | -7 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 090 218.00 | 36 487 551.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 533 809.00 | 36 296 468.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 410.00 | 191 083.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355 200.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 915 200.00 | 658 736.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 108.00 | 1 331 459.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382 120.00 | 741 528.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 425 627.00 | 2 731 723.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355 200.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 346.00 | 280 733.00 | 4 046 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 565.00 | 1 549 001.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 202 089.00 | 3 921 559.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 346.00 | 3 038 387.00 | 9 872 617.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 978.00 | 88 800.00 | 201 778.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181 115.00 | 455 190.00 | 280 733.00 | 2 355 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 492.00 | 166 273.00 | 1 533 596.00 | 285 168.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 946 584.00 | 710 263.00 | 1 814 329.00 | 2 842 518.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 128.00 | 666 143.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 75 103.00 | |||
02 aucun libellé | 353 309.00 | |||
06 aucun libellé | 16 148.00 | 16 148.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 121 418.00 | 8 134 410.00 | 1 987 008.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 970 860.00 | 1 970 860.00 | ||
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 148.00 | 16 148.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 353 110.00 | 353 110.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 985 013.00 | 5 985 013.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 51 903.00 | 51 903.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 070.00 | 5 070.00 | ||
VB T. V. A. | 840 151.00 | 840 151.00 | ||
VC Groupe et associés | 147 186.00 | 147 186.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 870.00 | 136 870.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 613 908.00 | 613 908.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 121 418.00 | 8 134 410.00 | 1 987 008.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 318 947.00 | 2 096 725.00 | 6 222 222.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 889.00 | 14 889.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358 304.00 | 5 358 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 693 681.00 | 693 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 409.00 | 1 154 409.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52 116.00 | 52 116.00 | ||
VW T.V.A. | 1 221 429.00 | 1 221 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 967.00 | 133 967.00 | ||
VI Groupe et associés | 179 222.00 | 179 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 270.00 | 190 270.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 403.00 | 73 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 390 740.00 | 11 153 629.00 | 6 237 111.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 009.00 | |||