ROVAL
Dépôt
| Dénomination | ROVAL |
| Siren | 311866206 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2972 |
| Numéro de Gestion | 2000B51190 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61100 Flers |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 446.00 | 189 349.00 | 23 097.00 | |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | 48 784.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 031 710.00 | 902 658.00 | 129 052.00 | |
AN Terrains | 698 112.00 | 324 228.00 | 373 883.00 | |
AP Constructions | 14 610 125.00 | 8 454 173.00 | 6 155 952.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 054 157.00 | 15 833 167.00 | 3 220 990.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 857 499.00 | 3 203 000.00 | 1 654 499.00 | |
AX Avances et acomptes | 184 542.00 | 184 542.00 | ||
CU Autres participations | 1 663 576.00 | 1 663 576.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 586.00 | 3 586.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 179 423.00 | 179 423.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 42 543 959.00 | 28 955 358.00 | 13 588 601.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 784 807.00 | 594 048.00 | 14 190 759.00 | |
BN En cours de production de biens | 689 458.00 | 122 545.00 | 566 913.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 222 151.00 | 693 363.00 | 9 528 788.00 | |
BT Marchandises | 256 633.00 | 256 633.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 343.00 | 77 343.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 21 969 545.00 | 253 898.00 | 21 715 647.00 | |
BZ Autres créances | 2 154 007.00 | 2 154 007.00 | ||
CF Disponibilités | 942 621.00 | 942 621.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 358 894.00 | 358 894.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 51 455 459.00 | 1 663 854.00 | 49 791 605.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 999 418.00 | 30 619 212.00 | 63 380 205.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 325 602.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | |||
DG Autres réserves | 602 945.00 | |||
DH Report à nouveau | 25 172 876.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 454 483.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 618 655.00 | |||
DL TOTAL (I) | 31 525 898.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 758 821.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 758 821.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 814 700.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 424 996.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 606 919.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800 624.00 | |||
EA Autres dettes | 448 248.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 095 487.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 380 205.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 673 032.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 834 211.00 | 395 030.00 | 3 229 240.00 | |
FD Production vendue biens | 74 464 140.00 | 13 187 194.00 | 87 651 333.00 | |
FG Production vendue services | 1 354 245.00 | 1 262 756.00 | 2 617 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 652 595.00 | 14 844 979.00 | 93 497 575.00 | |
FM Production stockée | -2 857 402.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 17 037.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 939 684.00 | |||
FQ Autres produits | 196.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 597 089.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 471 379.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 150 110.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 955 260.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 298 313.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 507 714.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035 880.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 020 824.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 375 734.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 542 891.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 611 860.00 | |||
GE Autres charges | 2 988.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 376 328.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 220 761.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 324.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 148.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 141.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 55 614.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 209 460.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 228.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 214 688.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -159 074.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 061 687.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722 400.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 369.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 072 053.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 902 821.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041 971.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 325 302.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 369 718.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466 898.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 398.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 890 908.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 555 523.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 101 040.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 454 483.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 743 322.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 923.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 088.00 | 7 427.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 588 447.00 | 2 661 118.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895 113.00 | 1 472.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 803 648.00 | 2 670 017.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 576.00 | 1 292 939.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 130.00 | 39 404 435.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 50 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 1 846 585.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 929 706.00 | 42 543 959.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088 722.00 | 86 644.00 | 34 576.00 | 1 140 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 412 762.00 | 2 456 248.00 | 1 054 441.00 | 27 814 568.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 501 484.00 | 2 542 891.00 | 1 089 017.00 | 28 955 358.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 758 821.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 505 572.00 | 3 325 302.00 | 3 072 053.00 | 3 758 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 834 194.00 | 1 409 956.00 | 1 834 194.00 | 1 409 956.00 |
6T Sur comptes clients | 84 562.00 | 201 904.00 | 32 567.00 | 253 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918 755.00 | 1 611 860.00 | 1 866 760.00 | 1 663 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 424 327.00 | 4 937 161.00 | 4 938 813.00 | 5 422 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 325 302.00 | 3 072 053.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 179 423.00 | 179 423.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 250.00 | 103 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 866 295.00 | 21 866 295.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 231.00 | 21 231.00 | ||
VB T. V. A. | 413 040.00 | 413 040.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 427.00 | 34 427.00 | ||
VP Divers | 6 610.00 | 6 610.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678 664.00 | 456 313.00 | 1 222 352.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 358 894.00 | 358 894.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 661 870.00 | 23 156 844.00 | 1 505 025.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 814 700.00 | 1 401 481.00 | 3 383 219.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 236.00 | 9 236.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 606 919.00 | 13 606 919.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163 947.00 | 1 163 947.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 670.00 | 900 670.00 | ||
VW T.V.A. | 294 534.00 | 294 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 473.00 | 441 473.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 415 760.00 | 6 415 760.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 248.00 | 448 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 095 487.00 | 24 673 032.00 | 3 392 455.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 750.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 723 574.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 464 741.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080 710.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 799 472.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 575 779.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 363.00 | |||
ST Autres comptes | 10 550 649.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 507 714.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 546 758.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489 122.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 035 880.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 14 443 765.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 530 053.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 283.00 | |||