GERESO
Dépôt
| Dénomination | GERESO |
| Siren | 311975577 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7782 |
| Numéro de Gestion | 1978B00017 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72018 Le Mans Cedex 2 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 784 120.00 | 693 408.00 | 90 713.00 | 144 910.00 |
AH Fonds commercial | 122 920.00 | 122 920.00 | 122 920.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 691 520.00 | 546 755.00 | 144 765.00 | 106 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 935.00 | 5 274.00 | 1 661.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 946.00 | 391 965.00 | 275 981.00 | 352 720.00 |
CU Autres participations | 953 951.00 | 953 951.00 | 953 951.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | 2 240.00 | 2 223.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 877.00 | 72 877.00 | 72 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 302 507.00 | 1 637 402.00 | 1 665 106.00 | 1 758 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 044.00 | 14 044.00 | 10 432.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 583.00 | 3 107.00 | 59 476.00 | 52 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 127.00 | 2 127.00 | 1 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 524.00 | 118 611.00 | 2 687 913.00 | 3 260 802.00 |
BZ Autres créances | 372 420.00 | 372 420.00 | 121 696.00 | |
CF Disponibilités | 2 804 890.00 | 2 804 890.00 | 1 058 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 170 124.00 | 170 124.00 | 128 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 232 711.00 | 121 718.00 | 6 110 994.00 | 4 633 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 535 219.00 | 1 759 119.00 | 7 776 100.00 | 6 392 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 160 640.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 064.00 | 16 064.00 | ||
DG Autres réserves | 1 009 142.00 | 408 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 310.00 | 1 510 261.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 918.00 | 1 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 969 501.00 | 2 097 584.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 874 451.00 | 1 481 636.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 611.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 554.00 | 8 760.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 321.00 | 902 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 963 230.00 | 1 590 706.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | 7 200.00 | ||
EA Autres dettes | 353 170.00 | 55 739.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 331.00 | 135 763.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 786 098.00 | 4 294 502.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 776 100.00 | 6 392 086.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 426 792.00 | 2 874.00 | 429 666.00 | 530 899.00 |
FG Production vendue services | 7 302 863.00 | 89 765.00 | 7 392 628.00 | 9 366 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 729 654.00 | 92 639.00 | 7 822 294.00 | 9 897 138.00 |
FM Production stockée | 8 138.00 | 4 287.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 137.00 | 89 493.00 | ||
FQ Autres produits | 6 116.00 | 8 464.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 917 685.00 | 9 999 381.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 830.00 | 207 900.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 612.00 | 5 558.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 383 471.00 | 3 726 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 657.00 | 170 868.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 265 856.00 | 2 467 973.00 | ||
FZ Charges sociales | 940 842.00 | 1 071 431.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 323 064.00 | 223 857.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 718.00 | 2 817.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 500.00 | |||
GE Autres charges | 110 967.00 | 105 718.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 472 293.00 | 7 982 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 445 392.00 | 2 016 602.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 119.00 | 330 225.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 134.00 | 540.00 | ||
GN Différences positives de change | 462.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 101 715.00 | 330 799.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 588.00 | 8 004.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17.00 | 18.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 605.00 | 8 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 110.00 | 322 777.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 536 502.00 | 2 339 379.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 176.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871.00 | 871.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 409.00 | 1 311.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 279.00 | 2 182.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 279.00 | -1 006.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 524.00 | 248 141.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 389.00 | 579 971.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 019 400.00 | 10 331 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 580 090.00 | 8 821 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 310.00 | 1 510 261.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027 173.00 | 245 622.00 | 32 632.00 | 1 240 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 702.00 | 94 244.00 | 4 707.00 | 397 239.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 876.00 | 339 865.00 | 37 339.00 | 1 637 402.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 420.00 | 3 107.00 | 2 420.00 | 3 107.00 |
6T Sur comptes clients | 1 387.00 | 118 611.00 | 1 387.00 | 118 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 808.00 | 121 718.00 | 3 808.00 | 121 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 808.00 | 121 718.00 | 3 808.00 | 121 718.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 877.00 | 72 877.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 349 067.00 | 3 349 067.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 944.00 | 3 349 067.00 | 72 877.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 874 451.00 | 2 755 636.00 | 968 824.00 | 149 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 321.00 | 454 321.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 230.00 | 963 230.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 170.00 | 353 170.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 129 331.00 | 129 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775 544.00 | 4 656 730.00 | 968 824.00 | 149 991.00 |