ROOSEVELT EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | ROOSEVELT EXPERTISE |
| Siren | 312010275 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71122 |
| Numéro de Gestion | 2017B00748 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 988.00 | 13 598.00 | 3 389.00 | 849.00 |
AH Fonds commercial | 962 467.00 | 962 467.00 | 962 467.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 260.00 | 62.00 | 112 197.00 | |
AP Constructions | 1 821.00 | 1 821.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 65 079.00 | 61 133.00 | 3 946.00 | 2 468.00 |
BF Prêts | 182 305.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 677.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 158 614.00 | 76 614.00 | 1 081 999.00 | 1 158 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 551.00 | 279 203.00 | 1 153 347.00 | 1 053 121.00 |
BZ Autres créances | 329 560.00 | 329 560.00 | 224 384.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
CF Disponibilités | 53 932.00 | 53 932.00 | 48 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 816 092.00 | 279 203.00 | 1 536 889.00 | 1 326 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 706.00 | 355 818.00 | 2 618 888.00 | 2 485 591.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 559 984.00 | 559 984.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 209.00 | 26 208.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 998.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 490.00 | 42 854.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 419.00 | 134 635.00 | ||
DL TOTAL (I) | 691 100.00 | 803 681.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 814.00 | 450 772.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 811.00 | 67 994.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 506.00 | 3 730.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 795.00 | 60 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 641 114.00 | 423 905.00 | ||
EA Autres dettes | 31 294.00 | 450 487.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 952.00 | 221 461.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 924 288.00 | 1 678 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 888.00 | 2 485 591.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 922.00 | 1 530 923.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 057.00 | 274 526.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 913.00 | 115 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 404.00 | 2 496.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 981.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 299.00 | 117 636.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 339.00 | 1 091 714.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 900.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 192 981.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192 981.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 321.00 | 1 158 614.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 598.00 | 402.00 | 28 339.00 | 13 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 936.00 | 1 017.00 | 62 954.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 534.00 | 1 420.00 | 28 339.00 | 76 614.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 270 417.00 | 9 393.00 | 606.00 | 279 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 417.00 | 9 393.00 | 606.00 | 279 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 917.00 | 9 393.00 | 606.00 | 282 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 393.00 | 606.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 429 997.00 | 429 997.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 002 553.00 | 1 002 553.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 766.00 | 54 766.00 | ||
VB T. V. A. | 36 278.00 | 36 278.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 300.00 | 231 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 111.00 | 1 762 111.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 057.00 | 395 057.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 757.00 | 32 898.00 | 110 860.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 795.00 | 225 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 420.00 | 53 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 518.00 | 78 518.00 | ||
VW T.V.A. | 478 178.00 | 478 178.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 999.00 | 30 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 114 811.00 | 114 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 294.00 | 31 294.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 367 952.00 | 367 952.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 782.00 | 1 808 922.00 | 110 860.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 343.00 | |||