LOOMIS TRAITEMENT DE VALEURS AZUR
Dépôt
| Dénomination | LOOMIS TRAITEMENT DE VALEURS AZUR |
| Siren | 312086739 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 16385 |
| Numéro de Gestion | 2019B09433 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 81.00 | 243.00 | 12 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 301.00 | 953 646.00 | 159 655.00 | 150 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 525.00 | 685 942.00 | 64 583.00 | 75 013.00 |
AX Avances et acomptes | 5 654.00 | 5 654.00 | 216 729.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 144 750.00 | 144 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 014 554.00 | 1 639 669.00 | 374 885.00 | 455 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 884.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 858 664.00 | 120 038.00 | 738 626.00 | 2 006 399.00 |
BZ Autres créances | 1 742 135.00 | 1 742 135.00 | 2 108 504.00 | |
CF Disponibilités | 44 974.00 | 44 974.00 | 60 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 322.00 | 82 322.00 | 53 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 728 095.00 | 120 038.00 | 2 608 057.00 | 4 316 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 649.00 | 1 759 707.00 | 2 982 941.00 | 4 772 120.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | ||
DG Autres réserves | 2 062 685.00 | 2 062 685.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 118.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 163.00 | 21 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 930 340.00 | 2 300 503.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 084.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 084.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 876.00 | 1 084 110.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 630 944.00 | 1 223 372.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 386.00 | 18 663.00 | ||
EA Autres dettes | 33 128.00 | 145 472.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 042 517.00 | 2 471 617.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 941.00 | 4 772 120.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 153 995.00 | 6 306 469.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 153 995.00 | 6 306 469.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 828.00 | |||
FQ Autres produits | 75 347.00 | 176 511.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 229 342.00 | 6 489 808.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 135.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 244 207.00 | 1 742 442.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 253.00 | 193 753.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 665 878.00 | 3 222 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 318 794.00 | 1 194 305.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 164 312.00 | 65 018.00 | ||
GE Autres charges | 15 717.00 | 13 005.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 584 160.00 | 6 466 809.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -354 819.00 | 22 999.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 941.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 698.00 | 17 906.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 698.00 | 15 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -358 516.00 | 38 034.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 075.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 722.00 | 16 916.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 647.00 | -16 916.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 417.00 | 6 522 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 580.00 | 6 501 631.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 163.00 | 21 118.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 048.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 374.00 | 279 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 423.00 | 424 630.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 724.00 | 324.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 431 775.00 | 1 869 480.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 499.00 | 2 014 554.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 112.00 | 1 940.00 | 59 970.00 | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 001.00 | 64 556.00 | 3 971.00 | 1 639 588.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 113.00 | 66 496.00 | 63 941.00 | 1 639 669.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 084.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 084.00 | 10 084.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 084.00 | 10 084.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 084.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 144 750.00 | 144 750.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 858 664.00 | 858 664.00 | ||
VP Divers | 1 742 135.00 | 1 742 135.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 322.00 | 82 322.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 871.00 | 2 683 121.00 | 144 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 876.00 | 374 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 944.00 | 630 944.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 128.00 | 33 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 517.00 | 1 042 517.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||