SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D ORSAY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D ORSAY |
| Siren | 312125222 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 12728 |
| Numéro de Gestion | 1978B00650 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91940 Les Ulis |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 618.00 | 23 618.00 | ||
AP Constructions | 1 674 576.00 | 1 179 742.00 | 494 834.00 | 589 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 542.00 | 437 689.00 | 19 853.00 | 31 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 537.00 | 785 936.00 | 227 602.00 | 374 843.00 |
AX Avances et acomptes | 870.00 | 870.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 173 548.00 | 173 548.00 | 173 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 348 792.00 | 2 426 984.00 | 921 808.00 | 1 169 372.00 |
BP En cours de production de services | 68 314.00 | 68 314.00 | 33 354.00 | |
BT Marchandises | 8 860 204.00 | 46 542.00 | 8 813 662.00 | 11 612 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 466.00 | 71 167.00 | 2 006 300.00 | 2 130 478.00 |
BZ Autres créances | 2 582 943.00 | 2 582 943.00 | 1 972 809.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | |||
CF Disponibilités | 757 883.00 | 757 883.00 | 450 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 164 812.00 | 164 812.00 | 16 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 511 623.00 | 117 709.00 | 14 393 914.00 | 16 220 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 860 414.00 | 2 544 693.00 | 15 315 722.00 | 17 390 347.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DG Autres réserves | 727 108.00 | 690 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 385 096.00 | 385 096.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 839.00 | 495 679.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 50 536.00 | 82 391.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 002 580.00 | 2 148 166.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 112.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 57 112.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 787 577.00 | 3 699 467.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 184.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 810 558.00 | 10 198 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 354.00 | 976 053.00 | ||
EA Autres dettes | 438 612.00 | 317 743.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 746.00 | 50 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 256 030.00 | 15 242 181.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 315 722.00 | 17 390 347.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 093 616.00 | 13 410 318.00 | 34 503 934.00 | 42 509 546.00 |
FG Production vendue services | 2 577 342.00 | 73 381.00 | 2 650 723.00 | 3 125 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 670 959.00 | 13 483 699.00 | 37 154 657.00 | 45 635 541.00 |
FM Production stockée | 34 960.00 | 7 295.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 250.00 | 11 331.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 617.00 | 163 896.00 | ||
FQ Autres produits | 1 245.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 401 730.00 | 45 818 064.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 557 997.00 | 40 480 374.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 799 028.00 | -2 894 467.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31.00 | 286.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 686 283.00 | 2 821 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 319 976.00 | 388 946.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 195 927.00 | 2 627 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 945 784.00 | 1 143 366.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 262 998.00 | 286 651.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 214.00 | 47 676.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 112.00 | |||
GE Autres charges | 139.00 | 297.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 872 489.00 | 44 901 703.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 529 242.00 | 916 362.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 722.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41 722.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 126 966.00 | 40 603.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126 966.00 | 40 603.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 245.00 | -40 603.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 443 997.00 | 875 758.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 197.00 | 6 029.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 788.00 | 40 236.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 985.00 | 46 265.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 42 325.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 991.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 670.00 | 42 325.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 315.00 | 3 939.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 924.00 | 129 338.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 549.00 | 254 680.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 525 437.00 | 45 864 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 180 598.00 | 45 368 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 839.00 | 495 679.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 618.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 900.00 | 76 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 696.00 | 5 517.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 213.00 | 82 014.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 871.00 | 3 146 526.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | 178 648.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 435.00 | 3 348 792.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 618.00 | 23 618.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 224.00 | 262 998.00 | 71 855.00 | 2 403 366.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 841.00 | 262 998.00 | 71 855.00 | 2 426 984.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 37 112.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 112.00 | 57 112.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 47 071.00 | 46 542.00 | 47 071.00 | 46 542.00 |
6T Sur comptes clients | 71 103.00 | 671.00 | 608.00 | 71 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 174.00 | 47 214.00 | 47 679.00 | 117 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 174.00 | 104 326.00 | 47 679.00 | 174 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 326.00 | 47 679.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 173 548.00 | 173 548.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 76 660.00 | 76 660.00 | 76 660.00 | |
UX Autres créances clients | 2 000 806.00 | 2 000 806.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 695.00 | 8 695.00 | ||
VB T. V. A. | 261 269.00 | 261 269.00 | ||
VP Divers | 76 952.00 | 76 952.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 048 301.00 | 1 048 301.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 226.00 | 1 183 226.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 164 812.00 | 164 812.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998 770.00 | 4 922 110.00 | 76 660.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 248.00 | 275 248.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 512 329.00 | 1 196 461.00 | 3 265 868.00 | 1 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 810 558.00 | 5 810 558.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 364 097.00 | 364 097.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 323.00 | 532 323.00 | ||
VW T.V.A. | 146 362.00 | 146 362.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 573.00 | 60 573.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 505.00 | 150 505.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 107.00 | 288 107.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 746.00 | 42 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 182 846.00 | 8 866 978.00 | 3 265 868.00 | 1 050 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 954.00 | |||