SOFRANEL
Dépôt
| Dénomination | SOFRANEL |
| Siren | 312126824 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 4043 |
| Numéro de Gestion | 1978B00035 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59118 WAMBRECHIES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 852.00 | 40 129.00 | 26 723.00 | 8 330.00 |
AP Constructions | 1 696 877.00 | 745 947.00 | 950 929.00 | 1 027 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538 276.00 | 2 667 918.00 | 870 358.00 | 819 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 405.00 | 239 433.00 | 282 971.00 | 252 680.00 |
CU Autres participations | 52 024.00 | 52 024.00 | 52 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 112.00 | 15 112.00 | 15 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 891 545.00 | 3 693 428.00 | 2 198 117.00 | 2 174 840.00 |
BT Marchandises | 344 301.00 | 344 301.00 | 233 521.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | 379.00 | 26 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 559.00 | 145 859.00 | 2 700 700.00 | 2 702 917.00 |
BZ Autres créances | 76 557.00 | 76 557.00 | 152 309.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 700 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 045 322.00 | 1 045 322.00 | 724 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 249 261.00 | 249 261.00 | 248 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 262 378.00 | 145 859.00 | 5 116 519.00 | 4 588 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 153 923.00 | 3 839 287.00 | 7 314 636.00 | 6 763 006.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | ||
DG Autres réserves | 4 138 739.00 | 4 092 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 963.00 | 346 183.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 122 202.00 | 4 675 239.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 591.00 | 397 643.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 044.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 806.00 | 524 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 874.00 | 1 104 772.00 | ||
EA Autres dettes | 60 119.00 | 61 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 192 434.00 | 2 087 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 314 636.00 | 6 763 006.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 971.00 | 24 881.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 396 728.00 | 612 318.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 136.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 505 835.00 | 637 199.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 852.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 489.00 | 5 757 557.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 136.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 489.00 | 5 891 545.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 641.00 | 6 488.00 | 40 129.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297 354.00 | 559 405.00 | 203 460.00 | 3 653 299.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 330 995.00 | 565 893.00 | 203 460.00 | 3 693 428.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 151 851.00 | 38 469.00 | 44 461.00 | 145 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 851.00 | 38 469.00 | 44 461.00 | 145 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 851.00 | 38 469.00 | 44 461.00 | 145 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 469.00 | 44 461.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 112.00 | 15 112.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 174 894.00 | 174 894.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 671 665.00 | 2 671 665.00 | ||
VB T. V. A. | 38 995.00 | 38 995.00 | ||
VP Divers | 24 876.00 | 24 876.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 686.00 | 12 686.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 249 261.00 | 249 261.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 489.00 | 3 172 377.00 | 15 112.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -42 768.00 | -42 768.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 360.00 | 164 096.00 | 242 264.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 806.00 | 566 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 391 157.00 | 391 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 188.00 | 279 188.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 154 538.00 | 154 538.00 | ||
VW T.V.A. | 300 758.00 | 300 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 233.00 | 25 233.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 119.00 | 60 119.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 390.00 | 1 899 126.00 | 242 264.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 787.00 | |||