DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS SEMUR
Dépôt
| Dénomination | DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS SEMUR |
| Siren | 312127483 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5207 |
| Numéro de Gestion | 1978B00034 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21140 Semur-en-Auxois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 736.00 | 173 509.00 | 7 227.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 34 301.00 | ||
AN Terrains | 109 469.00 | 109 469.00 | 109 469.00 | |
AP Constructions | 2 255 444.00 | 1 900 898.00 | 354 545.00 | 324 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714 784.00 | 2 381 859.00 | 332 925.00 | 372 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 144.00 | 219 771.00 | 25 373.00 | 30 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 640.00 | 94 640.00 | ||
AX Avances et acomptes | 30 125.00 | 30 125.00 | 8 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 388.00 | 6 388.00 | 2 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 671 030.00 | 4 710 337.00 | 960 693.00 | 852 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163 388.00 | 270 271.00 | 893 117.00 | 693 454.00 |
BN En cours de production de biens | 1 011 936.00 | 1 011 936.00 | 523 404.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 196.00 | 229 196.00 | 71 251.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 212 335.00 | 4 323.00 | 4 208 012.00 | 3 769 603.00 |
BZ Autres créances | 1 330 388.00 | 1 330 388.00 | 2 821 347.00 | |
CF Disponibilités | 771 666.00 | 771 666.00 | 366 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 603.00 | 7 603.00 | 9 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 726 512.00 | 274 594.00 | 8 451 918.00 | 8 255 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 471.00 | 70 471.00 | 15 209.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 468 013.00 | 4 984 932.00 | 9 483 081.00 | 9 123 554.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | 47 400.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 17 637.00 | 17 637.00 | ||
DH Report à nouveau | 344 371.00 | 288 929.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 697.00 | 155 442.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 21 120.00 | 5 568.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 096 225.00 | 988 977.00 | ||
DP Provisions pour risques | 582 725.00 | 302 273.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 667 020.00 | 634 094.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 249 745.00 | 936 367.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 026.00 | 365 095.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 712 176.00 | 3 931 072.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 504.00 | 2 116 107.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 861 675.00 | 757 348.00 | ||
EA Autres dettes | 37 262.00 | 18 987.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 965.00 | 5 098.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 137 108.00 | 7 198 206.00 | ||
ED (V) | 3.00 | 4.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 483 081.00 | 9 123 554.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 965.00 | 5 098.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 377 765.00 | 9 801 509.00 | 12 179 274.00 | 11 533 038.00 |
FG Production vendue services | 81 224.00 | 132 732.00 | 213 956.00 | 287 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 989.00 | 9 934 241.00 | 12 393 230.00 | 11 820 465.00 |
FM Production stockée | 488 532.00 | 337 431.00 | ||
FN Production immobilisée | 87 307.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 107.00 | 165 000.00 | ||
FQ Autres produits | 206 856.00 | 188 005.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 100 725.00 | 12 598 209.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 984 566.00 | 5 116 793.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -192 280.00 | 516 976.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 657 860.00 | 2 522 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 367.00 | 170 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 534 463.00 | 2 419 127.00 | ||
FZ Charges sociales | 952 035.00 | 931 961.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 472.00 | 117 157.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 047.00 | 4 773.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 320 987.00 | 140 980.00 | ||
GE Autres charges | 269 378.00 | 426 470.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 907 895.00 | 12 367 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 830.00 | 230 908.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 824.00 | 10 205.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 209.00 | 4 006.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 033.00 | 14 211.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 324.00 | 15 209.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 147.00 | 7 069.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 471.00 | 22 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 438.00 | -8 067.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 186 392.00 | 222 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 682.00 | 1 577.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 682.00 | 1 577.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 482.00 | 1 577.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 359.00 | 18 987.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 818.00 | 49 989.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 296 440.00 | 12 613 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 104 744.00 | 12 458 554.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 697.00 | 155 442.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 022.00 | 14 014.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 384 377.00 | 261 063.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | 4 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 587 587.00 | 279 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 037.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 835.00 | 5 449 606.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 388.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 835.00 | 5 671 030.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 022.00 | 11 787.00 | 207 810.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 538 679.00 | 159 684.00 | 195 836.00 | 4 502 527.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 734 701.00 | 171 472.00 | 195 836.00 | 4 710 337.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 330 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 123 380.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 70 471.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 556 348.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 169 546.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 367.00 | 333 310.00 | 19 933.00 | 1 249 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 654.00 | 7 383.00 | 270 271.00 | |
6T Sur comptes clients | 276.00 | 4 047.00 | 4 323.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 930.00 | 4 047.00 | 7 383.00 | 274 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 297.00 | 337 358.00 | 27 316.00 | 1 524 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 325 034.00 | 12 107.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 324.00 | 15 209.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 388.00 | 6 388.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 188.00 | 5 188.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 207 147.00 | 4 207 147.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | ||
VB T. V. A. | 131 625.00 | 131 625.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 190 920.00 | 1 190 920.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 868.00 | 6 868.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 603.00 | 7 603.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 556 712.00 | 5 550 019.00 | 6 693.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 504.00 | 1 968 504.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 514 721.00 | 514 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 455.00 | 330 455.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 548 026.00 | 548 026.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 262.00 | 37 262.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 933.00 | 3 420 433.00 | 4 500.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 618 782.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 171.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 485.00 | |||
ST Autres comptes | 946 421.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 657 860.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 96 114.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 253.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 367.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 904 672.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 786 113.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | |||