LUDENDO SAS
Dépôt
| Dénomination | LUDENDO SAS |
| Siren | 312235781 |
| Cloture | 29/02/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91323 |
| Numéro de Gestion | 1989B07229 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 696.00 | 14 696.00 | 14 696.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 879 226.00 | 7 239 015.00 | 1 640 210.00 | 1 646 191.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 392.00 | 33 392.00 | 1 455 317.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 553.00 | 24 929.00 | 4 624.00 | 14 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 744.00 | 905 023.00 | 682 721.00 | 914 346.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
CU Autres participations | 65 181 801.00 | 7 480 540.00 | 57 701 261.00 | 45 852 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 704 417.00 | 8 704 417.00 | 4 230 914.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 761.00 | 25 761.00 | 22 473.00 | |
BF Prêts | 13 214 054.00 | 13 214 054.00 | 391 911.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 996 733.00 | 996 733.00 | 996 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 98 669 477.00 | 15 649 508.00 | 83 019 969.00 | 55 541 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 232 108.00 | 128 713.00 | 27 105 395.00 | 22 675 389.00 |
BZ Autres créances | 25 888 948.00 | 2 576 538.00 | 23 312 410.00 | 12 214 824.00 |
CF Disponibilités | 397 728.00 | 397 728.00 | 440 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 297 424.00 | 297 424.00 | 146 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 816 207.00 | 2 703 251.00 | 51 112 956.00 | 35 477 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 107.00 | 49 107.00 | 8 095.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 534 791.00 | 18 352 759.00 | 134 182 032.00 | 91 024 349.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 081 211.00 | 8 081 211.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 283 803.00 | 3 283 803.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 808 121.00 | 808 121.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 878 922.00 | 19 628 651.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 324.00 | 4 250 271.00 | ||
DK Provisions réglementées | 253 843.00 | 193 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 065 577.00 | 36 245 280.00 | ||
DP Provisions pour risques | 768 849.00 | 4 748 095.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 277.00 | 1 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 770 126.00 | 4 749 895.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 558 201.00 | 7 639 554.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 640.00 | 47 640.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 346 671.00 | 14 821 890.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 950 670.00 | 1 190 861.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 819.00 | 235 284.00 | ||
EA Autres dettes | 24 572 114.00 | 24 491 927.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 96 970 918.00 | 48 427 155.00 | ||
ED (V) | 1 375 413.00 | 1 602 019.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 182 032.00 | 91 024 349.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 947 343.00 | 48 879 515.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 983.00 | 5 012 618.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 680 468.00 | 2 680 468.00 | 3 658 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 468.00 | 2 680 468.00 | 3 658 989.00 | |
FN Production immobilisée | 16 940.00 | 256 941.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 209.00 | 3 623.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 235.00 | 4 944.00 | ||
FQ Autres produits | 13 278 930.00 | 14 425 002.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 984 782.00 | 18 349 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 261 785.00 | 10 141 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 351 775.00 | 315 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 487 500.00 | 1 947 606.00 | ||
FZ Charges sociales | 832 282.00 | 933 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 019 274.00 | 1 297 222.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 696 821.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 557.00 | 1 800.00 | ||
GE Autres charges | 307 400.00 | 484 583.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 134 395.00 | 15 121 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 850 388.00 | 3 228 108.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 708 173.00 | 9 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 747 929.00 | 3 431 367.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 095.00 | 56 697.00 | ||
GN Différences positives de change | 62 354.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 462 197.00 | 12 550 419.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 350 980.00 | 1 306 095.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 752 840.00 | 3 938 191.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9.00 | 115 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 103 829.00 | 5 359 402.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 641 632.00 | 7 191 017.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 791 244.00 | 10 419 125.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 907.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 533.00 | 1 682 662.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 809 160.00 | 908 335.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 814 694.00 | 2 596 904.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 989.00 | 45 587.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 217.00 | 1 664 042.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 177 064.00 | 5 088 222.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282 279.00 | 6 797 852.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 532 423.00 | -4 200 948.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 497.00 | 1 967 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 261 673.00 | 33 496 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 501 997.00 | 29 246 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 240 324.00 | 4 250 271.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 318 719.00 | 878 328.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 235.00 | 4 944.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 283 666.00 | 2 273 688.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 048.00 | 29 715.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 442 038.00 | 25 892 265.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 389 752.00 | 28 195 668.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 925.00 | 208 115.00 | 8 927 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 366.00 | 1 619 397.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 33 743.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 128.00 | 79 300 176.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 421 925.00 | 316 609.00 | 89 846 887.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165 462.00 | 2 281 669.00 | 208 116.00 | 7 239 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 496.00 | 259 606.00 | 65 149.00 | 929 953.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 900 958.00 | 2 541 274.00 | 273 265.00 | 8 168 968.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 253 643.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 209 401.00 | 111 602.00 | 67 160.00 | 253 843.00 |
4T Provisions pour perte de change | 49 107.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 277.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 719 742.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 749 895.00 | 770 126.00 | 4 749 358.00 | 770 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 480 540.00 | |||
6T Sur comptes clients | 126 713.00 | 126 713.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 576 538.00 | 2 576 538.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305 000.00 | 9 378 791.00 | 500 000.00 | 10 183 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 264 296.00 | 10 260 520.00 | 5 318 518.00 | 11 207 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 374 378.00 | 1 800.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 350 980.00 | 8 095.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 655 064.00 | 4 609 160.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 8 704 417.00 | |||
UP Prêts | 13 214 054.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 996 733.00 | |||
UX Autres créances clients | 27 232 108.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 59 055.00 | |||
VB T. V. A. | 254 159.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 671 539.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 195.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 297 424.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 333 683.00 | 53 536 653.00 | 53 536 653.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 983.00 | 51 983.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 506 219.00 | 482 646.00 | 52 023 573.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 640.00 | 47 640.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 346 671.00 | 16 346 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 420 685.00 | 420 685.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 128.00 | 213 128.00 | ||
VW T.V.A. | 263 257.00 | 263 257.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 602.00 | 53 602.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 619.00 | 495 619.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 565 965.00 | 24 565 965.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 129.00 | 8 129.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 970 916.00 | 44 947 343.00 | 52 023 573.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 023 572.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 825 789.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 140 400.00 | 3 010 887.00 | ||
YT Sous‐traitance | 6 836.00 | 14 938.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 471 272.00 | 1 631 738.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 815 813.00 | 3 549 576.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 769 117.00 | 1 371 666.00 | ||
ST Autres comptes | 3 198 747.00 | 3 573 287.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 261 785.00 | 10 141 206.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 277 473.00 | 213 733.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 302.00 | 102 065.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351 775.00 | 315 798.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 095 225.00 | 3 260 560.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 824 186.00 | 1 996 103.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | ||