HOLFIMER
Dépôt
| Dénomination | HOLFIMER |
| Siren | 312330012 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 4612 |
| Numéro de Gestion | 1996B01696 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MRRSEILLE |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 577 904.00 | 1 210 309.00 | 367 595.00 | 472 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 282.00 | 19 331.00 | 19 951.00 | 29 772.00 |
CU Autres participations | 20 480 668.00 | 17 445 306.00 | 3 035 362.00 | 3 035 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 787.00 | 50 787.00 | 50 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 148 641.00 | 18 674 946.00 | 3 473 695.00 | 3 588 532.00 |
BZ Autres créances | 952 388.00 | 952 388.00 | 1 487 880.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | 233.00 | 233.00 | |
CF Disponibilités | 872 521.00 | 872 521.00 | 905 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 825 142.00 | 1 825 142.00 | 2 394 063.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 973 783.00 | 18 674 946.00 | 5 298 837.00 | 5 982 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 002 820.00 | 15 002 820.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500 282.00 | 1 131 159.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 902.00 | 37 902.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 775 597.00 | 7 361 030.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 980.00 | -18 767 505.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 570 427.00 | 4 765 407.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 098.00 | 963 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 805.00 | 30 878.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 506.00 | 223 039.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 728 410.00 | 1 217 188.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 837.00 | 5 982 595.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 268.00 | 1 217 188.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 128 314.00 | 79 090.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | 1 763.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 523.00 | 96 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 590.00 | 44 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 014.00 | 115 554.00 | ||
GE Autres charges | 556.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 364 318.00 | 337 013.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -364 318.00 | -337 013.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 178.00 | 177.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 178.00 | 177.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 445 306.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 836.00 | 48 155.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 836.00 | 17 493 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 659.00 | -17 493 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -396 977.00 | -17 830 297.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 001.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 957 306.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 903.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 963 209.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -937 208.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -202 132.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178.00 | 26 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 157.00 | 18 793 682.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 980.00 | -18 767 505.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 050.00 | 16 662.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 904.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 282.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 531 278.00 | 178.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 148 464.00 | 178.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 904.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 282.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 531 455.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 148 641.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105 115.00 | 105 194.00 | 1 210 309.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 511.00 | 9 821.00 | 19 331.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 626.00 | 115 014.00 | 1 229 640.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 17 445 306.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 445 306.00 | 17 445 306.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 445 306.00 | 17 445 306.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 787.00 | 50 787.00 | ||
VB T. V. A. | 5 785.00 | 5 785.00 | ||
VC Groupe et associés | 946 603.00 | 946 603.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 175.00 | 952 388.00 | 50 787.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 079.00 | 4 079.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 019.00 | 256 877.00 | 442 142.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 805.00 | 11 805.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 816.00 | 10 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 410.00 | 286 268.00 | 442 142.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 690.00 | |||