ENTREPRISE BOISSIERE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE BOISSIERE |
| Siren | 312331069 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 1281 |
| Numéro de Gestion | 1978B00052 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25300 Pontarlier |
2019
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AN Terrains | 8 004.00 | 8 004.00 | 24 190.00 | |
AP Constructions | 63 726.00 | 63 726.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 632.00 | 53 311.00 | 12 321.00 | 13 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 090.00 | 161 569.00 | 14 521.00 | 21 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | 4 630.00 | 4 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 321 411.00 | 278 887.00 | 42 524.00 | 67 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 316.00 | 34 316.00 | 35 264.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 988 716.00 | 77 159.00 | 1 911 557.00 | 1 892 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 623.00 | 11 958.00 | 381 665.00 | 128 430.00 |
BZ Autres créances | 47 039.00 | 47 039.00 | 59 767.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 924 692.00 | 166 766.00 | 757 927.00 | 873 345.00 |
CF Disponibilités | 2 476 143.00 | 2 476 143.00 | 2 428 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | 8 829.00 | 2 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 873 358.00 | 255 883.00 | 5 617 475.00 | 5 420 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 769.00 | 534 770.00 | 5 660 000.00 | 5 488 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 630.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | ||
DG Autres réserves | 4 673 953.00 | 4 579 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 615.00 | 94 115.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 108.00 | 4 608.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 897 776.00 | 4 811 661.00 | ||
DP Provisions pour risques | 128 805.00 | 124 707.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 138 805.00 | 154 707.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 666.00 | 29 685.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 416.00 | 96 416.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 987.00 | 148 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 303 337.00 | 245 702.00 | ||
EA Autres dettes | 12.00 | 1 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 623 418.00 | 521 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 660 000.00 | 5 488 078.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 418.00 | 521 709.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 162.00 | 162.00 | 361.00 | |
FG Production vendue services | 950 036.00 | 950 036.00 | 1 021 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 197.00 | 950 197.00 | 1 021 697.00 | |
FM Production stockée | 18 692.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 528.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000.00 | 54 269.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 234.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 998 899.00 | 1 076 728.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 661.00 | 261 337.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 948.00 | 3 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 131 013.00 | 128 836.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 802.00 | 46 204.00 | ||
FY Salaires et traitements | 282 175.00 | 291 452.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 741.00 | 159 673.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 805.00 | 8 810.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 979.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 098.00 | 5 338.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 18 630.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 891 255.00 | 929 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 107 645.00 | 146 820.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 361.00 | 63 196.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 361.00 | 63 196.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 448.00 | 98 317.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 810.00 | 1 691.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 258.00 | 100 008.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 898.00 | -36 813.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 747.00 | 110 008.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 877.00 | 7 193.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | 392.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 377.00 | 7 585.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 791.00 | 337.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 186.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 977.00 | 337.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 400.00 | 7 248.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 532.00 | 23 141.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 637.00 | 1 147 509.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 022.00 | 1 053 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 615.00 | 94 115.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 965.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 638.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 598.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 186.00 | 313 452.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 186.00 | 321 411.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 281.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 801.00 | 8 805.00 | 278 606.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 082.00 | 8 805.00 | 278 887.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 128 805.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 707.00 | 14 098.00 | 30 000.00 | 138 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 159.00 | 77 159.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 958.00 | 11 958.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 317.00 | 68 448.00 | 166 766.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 434.00 | 68 448.00 | 255 883.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 342 142.00 | 82 546.00 | 30 000.00 | 394 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 098.00 | 30 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 68 448.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | 4 630.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 958.00 | 11 958.00 | ||
UX Autres créances clients | 381 665.00 | 381 665.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 059.00 | 16 059.00 | ||
VB T. V. A. | 28 896.00 | 28 896.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 829.00 | 8 829.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 121.00 | 454 121.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 987.00 | 169 987.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 257.00 | 97 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 920.00 | 80 920.00 | ||
VW T.V.A. | 99 579.00 | 99 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 911.00 | 19 911.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 337.00 | 39 337.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 002.00 | 507 002.00 | ||