ISSOIRE AVIATION
Dépôt
| Dénomination | ISSOIRE AVIATION |
| Siren | 312455298 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6638 |
| Numéro de Gestion | 2000B00346 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63500 Le Broc |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 211.00 | 246 076.00 | 92 135.00 | 452.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | 17 622.00 | 17 622.00 | |
AN Terrains | 162 691.00 | 35 098.00 | 127 593.00 | 128 642.00 |
AP Constructions | 5 942 016.00 | 2 481 589.00 | 3 460 427.00 | 3 789 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 036 962.00 | 4 092 725.00 | 944 237.00 | 806 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 965.00 | 623 623.00 | 84 341.00 | 123 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 694.00 | 145 694.00 | 411 198.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 24 546.00 | 24 546.00 | 24 546.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 445.00 | 13 445.00 | 13 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 389 155.00 | 7 479 112.00 | 4 910 043.00 | 5 314 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 670.00 | 60 670.00 | 36 339.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 788 195.00 | 5 788 195.00 | 2 582 808.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 556 492.00 | -556 492.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 831 343.00 | 2 549.00 | 2 828 793.00 | 4 257 852.00 |
BZ Autres créances | 847 733.00 | 847 733.00 | 1 712 597.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 701 798.00 | 2 701 798.00 | 2 720 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 893.00 | 23 893.00 | 51 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 753 633.00 | 559 041.00 | 16 194 592.00 | 15 862 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 142 789.00 | 8 038 153.00 | 21 104 636.00 | 21 177 357.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 198 380.00 | 10 836 021.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363 216.00 | -1 637 641.00 | ||
DK Provisions réglementées | 369 044.00 | 355 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 580 641.00 | 11 203 505.00 | ||
DP Provisions pour risques | 358 700.00 | 268 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 600.00 | 24 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 388 300.00 | 292 800.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 461 498.00 | 412 616.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 554.00 | 1 704 588.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 730.00 | 2 005 728.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 420.00 | 6 420.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 152.00 | 4 587 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 721 619.00 | 572 239.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 275.00 | 19 085.00 | ||
EA Autres dettes | 410 958.00 | 367 273.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 554.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 134 765.00 | 9 675 593.00 | ||
ED (V) | 929.00 | 5 458.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 104 636.00 | 21 177 357.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 356 394.00 | 6 227 560.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 12 170 845.00 | 2 567 875.00 | 14 738 720.00 | 23 727 014.00 |
FG Production vendue services | 1 789 811.00 | 1 789 811.00 | 1 467 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 960 656.00 | 2 567 875.00 | 16 528 531.00 | 25 194 424.00 |
FM Production stockée | 3 205 387.00 | 183 358.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 111.00 | 1 505.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 852.00 | 292 415.00 | ||
FQ Autres produits | -1.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 021 881.00 | 25 671 713.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 072 518.00 | 12 007 424.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 330.00 | -4 720.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 636 102.00 | 9 190 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 382 719.00 | 303 955.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 525 592.00 | 3 699 171.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 230 734.00 | 1 255 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 850 040.00 | 749 085.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 556 492.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 800.00 | 12 800.00 | ||
GE Autres charges | 66 952.00 | 57 505.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 407 621.00 | 27 271 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 614 260.00 | -1 599 759.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 835.00 | 438.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 636.00 | 14 703.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 810.00 | |||
GN Différences positives de change | 456.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 927.00 | 60 953.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 778.00 | 68 504.00 | ||
GS Différences négatives de change | 880.00 | 9 611.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 658.00 | 78 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 731.00 | -17 162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 553 529.00 | -1 616 922.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 874.00 | 986.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 809.00 | 44 617.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 683.00 | 45 603.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | 15 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 713.00 | 6 145.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 728.00 | 66 283.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 641.00 | 87 629.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 957.00 | -42 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 175 355.00 | -21 307.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 051 491.00 | 25 778 269.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 688 275.00 | 27 415 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363 216.00 | -1 637 641.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 862.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 687.00 | 192 147.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 768 508.00 | 903 436.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 992.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 970 187.00 | 1 095 582.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 676 614.00 | 11 995 329.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 992.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 676 614.00 | 12 389 156.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 611.00 | 100 465.00 | 246 076.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 509 805.00 | 749 576.00 | 26 346.00 | 7 233 036.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 655 417.00 | 850 041.00 | 26 346.00 | 7 479 112.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 556 492.00 | 556 492.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 549.00 | 2 549.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 549.00 | 556 492.00 | 559 041.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 549.00 | 556 492.00 | 559 041.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 446.00 | 13 446.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 831 343.00 | 2 831 343.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 709.00 | 80 709.00 | ||
VB T. V. A. | 363 697.00 | 363 697.00 | ||
VP Divers | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
VC Groupe et associés | 251 274.00 | 251 274.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 663.00 | 147 663.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 894.00 | 23 894.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 416.00 | 3 716 416.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 461 498.00 | 461 498.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 554.00 | 274 259.00 | 587 268.00 | 728 028.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 995 157.00 | 1 995 157.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 153.00 | 1 925 153.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 256 123.00 | 256 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 485.00 | 361 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 012.00 | 104 012.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 276.00 | 18 276.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 574.00 | 2 574.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 959.00 | 410 959.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 128 345.00 | 3 356 394.00 | 3 043 923.00 | 728 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 821.00 | |||