ADMINISTRATION D'IMMEUBLES P. ROSIER A. MODICA
Dépôt
| Dénomination | ADMINISTRATION D'IMMEUBLES P. ROSIER A. MODICA |
| Siren | 312516743 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/022323 |
| Numéro de Gestion | 1978B00384 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 365 093.00 | 41 809.00 | 3 323 284.00 | 3 323 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 520.00 | 617 560.00 | 226 960.00 | 246 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027 998.00 | 1 027 998.00 | 1 027 126.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 237 612.00 | 659 369.00 | 4 578 243.00 | 4 596 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 540.00 | 83 540.00 | 27 506.00 | |
BZ Autres créances | 104 571.00 | 104 571.00 | 97 483.00 | |
CF Disponibilités | 106 282.00 | 106 282.00 | 7 635 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 239 528.00 | 7 239 528.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 533 923.00 | 7 533 923.00 | 7 760 028.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 771 536.00 | 659 369.00 | 12 112 167.00 | 12 356 498.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | -328 505.00 | -251 608.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 916.00 | -76 896.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 064.00 | 16 709.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 594 642.00 | 2 688 204.00 | ||
EA Autres dettes | 447 590.00 | 477 221.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 447 590.00 | 477 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 232.00 | 3 165 415.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 880 409.00 | 3 074 330.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 409.00 | 3 074 330.00 | ||
FQ Autres produits | 113 313.00 | 4 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 993 722.00 | 3 078 458.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 108 594.00 | 1 089 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 282.00 | 81 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 229 253.00 | 1 250 011.00 | ||
FZ Charges sociales | 585 086.00 | 561 685.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 55 100.00 | 102 424.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | 745.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 063 340.00 | 3 085 826.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -69 617.00 | -7 368.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 527.00 | 7 973.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 439.00 | 3 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 088.00 | 3 975.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -62 529.00 | -3 393.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 119.00 | 52 058.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 119.00 | -52 058.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 267.00 | 21 587.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 250.00 | 3 086 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 166.00 | 3 163 328.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 916.00 | -76 896.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365 094.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 516.00 | 31 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 127.00 | 872.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 205 737.00 | 31 876.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365 094.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 844 520.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 027 998.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 237 613.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 809.00 | 41 809.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 459.00 | 50 101.00 | 617 560.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 269.00 | 50 101.00 | 659 369.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 25 065.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 710.00 | 8 355.00 | 25 065.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 083.00 | 5 000.00 | 105 083.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 793.00 | 13 355.00 | 105 083.00 | 35 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | 105 083.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 355.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 124.00 | 45 124.00 | ||
UX Autres créances clients | 83 541.00 | 83 541.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 341 523.00 | 7 341 523.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 472 765.00 | 7 427 641.00 | 45 124.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 541.00 | 28 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 344.00 | 382 344.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 435.00 | 15 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081 204.00 | 9 081 204.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 507 524.00 | 9 507 524.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 800.00 | |||