GES HOTEL
Dépôt
| Dénomination | GES HOTEL |
| Siren | 312576242 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 109131 |
| Numéro de Gestion | 1978B02950 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75015 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 956.00 | 12 956.00 | 214.00 | |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | 96 043.00 | 96 043.00 | |
AP Constructions | 67 694.00 | 49 310.00 | 18 385.00 | 14 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 665.00 | 35 803.00 | 6 861.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 567.00 | 766 773.00 | 634 794.00 | 321 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 567.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 456.00 | 456.00 | 456.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | 53 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 686 381.00 | 864 842.00 | 821 539.00 | 552 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 203.00 | 8 203.00 | 4 389.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 066.00 | 48 066.00 | 65 197.00 | |
BZ Autres créances | 43 349.00 | 43 349.00 | 479 796.00 | |
CF Disponibilités | 265 580.00 | 265 580.00 | 250 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | 8 194.00 | |
CJ TOTAL (II) | 369 767.00 | 369 767.00 | 808 170.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 148.00 | 864 842.00 | 1 191 306.00 | 1 360 576.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 904.00 | 3 904.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | 12 150.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 000.00 | 385 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 151 667.00 | 96 580.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 443.00 | 55 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 621 778.00 | 674 220.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 237.00 | 31 176.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 898.00 | 53 810.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 078.00 | 3 023.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 777.00 | 175 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 602.00 | |||
EA Autres dettes | 538.00 | 232 905.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 569 529.00 | 686 356.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 306.00 | 1 360 576.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 079.00 | 683 333.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 999.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 976.00 | 491 188.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 453.00 | 11 003.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 429.00 | 502 191.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 239.00 | 1 511 926.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 456.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 239.00 | 1 686 381.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 742.00 | 214.00 | 12 956.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 280.00 | 133 675.00 | 133 069.00 | 851 886.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 022.00 | 133 888.00 | 133 069.00 | 864 842.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 066.00 | 48 066.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VB T. V. A. | 13 633.00 | 13 633.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 092.00 | 26 092.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 984.00 | 95 984.00 | 65 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 237.00 | 34 865.00 | 143 358.00 | 43 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 299.00 | 86 299.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 778.00 | 84 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 901.00 | 63 901.00 | ||
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 092.00 | 46 092.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 898.00 | 53 898.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 451.00 | 374 079.00 | 143 358.00 | 43 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 939.00 | |||