JOLIVAL
Dépôt
| Dénomination | JOLIVAL |
| Siren | 312645849 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 1941 |
| Numéro de Gestion | 1978B00086 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49620 MAUGES SUR LOIRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 76 977.00 | 76 977.00 | 76 977.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 137.00 | 157 822.00 | 8 315.00 | 8 793.00 |
AN Terrains | 1 394 808.00 | 582 333.00 | 812 475.00 | 878 393.00 |
AP Constructions | 402 754.00 | 296 780.00 | 105 974.00 | 112 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 915.00 | 253 013.00 | 22 902.00 | 26 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 503 377.00 | 9 733 041.00 | 4 770 336.00 | 5 477 328.00 |
CU Autres participations | 49 811.00 | 10 000.00 | 39 811.00 | 39 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | |||
BF Prêts | 205 435.00 | 205 435.00 | 184 781.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | 3 162.00 | 2 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 078 375.00 | 11 032 988.00 | 6 045 386.00 | 6 809 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 084.00 | 57 084.00 | 92 332.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | 1 278.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 839 088.00 | 10 441.00 | 2 828 647.00 | 2 995 094.00 |
BZ Autres créances | 452 612.00 | 452 612.00 | 482 389.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 204 589.00 | 1 204 589.00 | 322 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 674.00 | 38 674.00 | 75 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 793 326.00 | 10 441.00 | 4 782 884.00 | 4 168 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 871 700.00 | 11 043 430.00 | 10 828 271.00 | 10 977 040.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 993.00 | 190 993.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
DG Autres réserves | 192 928.00 | |||
DH Report à nouveau | -205 679.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 159.00 | 398 607.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 844 224.00 | 2 823 506.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 381 187.00 | 3 385 627.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 517.00 | 31 923.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 517.00 | 31 923.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 948 596.00 | 3 781 664.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 3 145.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 733.00 | 1 930 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591 178.00 | 1 787 046.00 | ||
EA Autres dettes | 91 960.00 | 57 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 413 567.00 | 7 559 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 828 271.00 | 10 977 040.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 264 620.00 | 5 237 250.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156.00 | 17 545.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 523.00 | 2 523.00 | 3 322.00 | |
FG Production vendue services | 19 691 945.00 | 19 691 945.00 | 22 268 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 694 468.00 | 19 694 468.00 | 22 271 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 63 783.00 | 36 577.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 992.00 | 103 613.00 | ||
FQ Autres produits | 4 291.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 864 534.00 | 22 412 019.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 101 173.00 | 3 847 105.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 247.00 | 22 531.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 331 222.00 | 10 062 368.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 295 426.00 | 319 542.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 223 222.00 | 4 592 205.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 438 708.00 | 1 649 760.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 382 375.00 | 1 477 844.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 594.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 601.00 | 3 541.00 | ||
GE Autres charges | 2 779.00 | 11 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 819 347.00 | 21 986 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 187.00 | 425 726.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 898.00 | 1 250.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 273.00 | 1 032.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 447.00 | 9 032.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 618.00 | 11 313.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 777.00 | 57 367.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 777.00 | 57 367.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 158.00 | -46 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 028.00 | 379 672.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 2 869.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 758.00 | 140 520.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 996.00 | 601 178.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 857.00 | 744 567.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -130.00 | 7 371.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 460.00 | 154 827.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 714.00 | 447 846.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 044.00 | 610 044.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 187.00 | 134 523.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 587.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 220 009.00 | 23 167 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 245 168.00 | 22 769 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 159.00 | 398 607.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 543.00 | 5 570.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 841 723.00 | 677 389.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 183.00 | 21 224.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 318 449.00 | 704 183.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 114.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 942 257.00 | 16 576 854.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 258 407.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 944 257.00 | 17 078 375.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 774.00 | 6 048.00 | 157 822.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 347 638.00 | 1 376 327.00 | 858 798.00 | 10 865 167.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 499 412.00 | 1 382 375.00 | 858 798.00 | 11 022 988.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 844 224.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 823 506.00 | 301 714.00 | 280 996.00 | 2 844 224.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 33 517.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 923.00 | 1 594.00 | 33 517.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 906.00 | 7 601.00 | 3 065.00 | 10 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 906.00 | 7 601.00 | 3 065.00 | 20 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 871 335.00 | 310 909.00 | 284 061.00 | 2 898 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 195.00 | 3 065.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 301 714.00 | 280 996.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 205 435.00 | 205 435.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 162.00 | 3 162.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 009.00 | 11 009.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 828 079.00 | 2 828 079.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 189.00 | 16 189.00 | ||
VB T. V. A. | 168 721.00 | 168 721.00 | ||
VP Divers | 15 238.00 | 15 238.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 464.00 | 252 464.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 674.00 | 38 674.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 971.00 | 3 330 374.00 | 208 597.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 947 440.00 | 1 802 493.00 | 2 056 161.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 733.00 | 1 775 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 437 402.00 | 437 402.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 675.00 | 432 675.00 | ||
VW T.V.A. | 708 355.00 | 708 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 745.00 | 12 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 960.00 | 91 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 409 567.00 | 5 264 620.00 | 2 056 161.00 | 88 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 239 040.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058 070.00 | |||