TECHNO FROID
Dépôt
| Dénomination | TECHNO FROID |
| Siren | 312667728 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 10777 |
| Numéro de Gestion | 1978B00090 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68440 HABSHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 619.00 | 37 441.00 | 2 178.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 016.00 | 65 552.00 | 13 464.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 441.00 | 318 621.00 | 129 820.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50 159.00 | 50 159.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 217.00 | 53 217.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 670 452.00 | 421 614.00 | 248 838.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 610.00 | 82 580.00 | 359 031.00 | |
BP En cours de production de services | 124 151.00 | 124 151.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 848.00 | 12 848.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 099.00 | 131 695.00 | 1 311 404.00 | |
BZ Autres créances | 1 731 770.00 | 1 731 770.00 | ||
CF Disponibilités | 1 228 500.00 | 1 228 500.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 386.00 | 25 386.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 007 366.00 | 214 274.00 | 4 793 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 818.00 | 635 888.00 | 5 041 929.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 800 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 15 236.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 522.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 233 758.00 | |||
DP Provisions pour risques | 94 099.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 94 099.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 896.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 661.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 742.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 049.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 690 119.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 346.00 | |||
EA Autres dettes | 57 754.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 505.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 714 072.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 929.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 451.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 481 304.00 | 6 481 304.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 481 304.00 | 6 481 304.00 | ||
FM Production stockée | 73 546.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 287.00 | |||
FQ Autres produits | 290.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 712 428.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 582 283.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 768.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 414 602.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 612.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 502 026.00 | |||
FZ Charges sociales | 661 604.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 163.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 219.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 099.00 | |||
GE Autres charges | 26 388.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 389 229.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 323 199.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 57 761.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 17 063.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 472.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49 535.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 505.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 505.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 030.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 429 991.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 918.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 726.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 743.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 819 916.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 489 394.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 522.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 104.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 830.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 463.00 | 156.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 939.00 | 25 026.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 429.00 | 20 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 831.00 | 45 182.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 619.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | 527 457.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | 103 376.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 560.00 | 670 452.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 008.00 | 1 434.00 | 37 441.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 779.00 | 41 729.00 | 3 336.00 | 384 173.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 787.00 | 43 163.00 | 3 336.00 | 421 614.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 217.00 | 537.00 | 52 680.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 033.00 | 158 033.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 285 066.00 | 1 285 066.00 | ||
VB T. V. A. | 51 038.00 | 51 038.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 541 435.00 | 1 541 435.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 004.00 | 147 004.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 386.00 | 25 386.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 321.00 | 3 213 641.00 | 52 680.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 304.00 | 20 683.00 | 21 621.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 049.00 | 727 049.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 235 046.00 | 235 046.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 134.00 | 257 134.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 38 745.00 | 38 745.00 | ||
VW T.V.A. | 99 704.00 | 99 704.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 490.00 | 59 490.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 661.00 | 10 661.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 497.00 | 128 497.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 109 505.00 | 109 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 072.00 | 1 692 451.00 | 21 621.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 022.00 | |||