MAB Development France SA
Dépôt
| Dénomination | MAB Development France SA |
| Siren | 313116253 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61763 |
| Numéro de Gestion | 1978B04792 |
| Code Activité | 4110B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 692 103.00 | 1 692 103.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 60 478.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 692 103.00 | 1 692 103.00 | 60 478.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 071.00 | 975 573.00 | 194 497.00 | 171 496.00 |
BZ Autres créances | 4 496 076.00 | 4 481 974.00 | 14 102.00 | 45 860.00 |
CF Disponibilités | 782 339.00 | 782 339.00 | 949 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 448 487.00 | 5 457 548.00 | 990 938.00 | 1 168 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 140 590.00 | 7 149 651.00 | 990 938.00 | 1 228 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 478.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 386 400.00 | 4 386 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 736.00 | 736.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 063 378.00 | -13 866 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 265.00 | -196 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 575 507.00 | -9 476 242.00 | ||
DP Provisions pour risques | 159 029.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 159 029.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 243.00 | 1 496 700.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 748 826.00 | 8 751 429.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 685.00 | 92 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 691.00 | 204 959.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 566 445.00 | 10 545 854.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 938.00 | 1 228 641.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 115 002.00 | 115 002.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 002.00 | 115 002.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 029.00 | 62 071.00 | ||
FQ Autres produits | 91.00 | 66 398.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 274 123.00 | 128 470.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 61 613.00 | 165 115.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -14 773.00 | 4 694.00 | ||
FZ Charges sociales | -8 074.00 | -47 627.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 002.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 159 029.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 153 767.00 | 281 212.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 120 356.00 | -152 742.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 854.00 | 55 587.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 731.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41 854.00 | 78 319.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 232.00 | 54 023.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 729.00 | 5 005.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 961.00 | 59 029.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 106.00 | 19 289.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 249.00 | -133 452.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 029.00 | 62 071.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 029.00 | 63 179.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 029.00 | -63 179.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 485.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 265.00 | -196 631.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 581.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 581.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 478.00 | 1 692 103.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 478.00 | 1 692 103.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 159 029.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 029.00 | 159 029.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 159 029.00 | 159 029.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 170 071.00 | |||
VB T. V. A. | 14 102.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 481 974.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 666 147.00 | 5 666 147.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 685.00 | 62 685.00 | ||
VW T.V.A. | 204 691.00 | 204 691.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 748 826.00 | 8 748 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 016 202.00 | 9 016 202.00 | ||