PMG ARDECHE
Dépôt
| Dénomination | PMG ARDECHE |
| Siren | 313242778 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/009411 |
| Numéro de Gestion | 1978B80060 |
| Code Activité | 1396Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38300 ECLOSE-BADINIERES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 992 000.00 | 8 379 000.00 | 613 000.00 | 851 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | |||
AN Terrains | 1 735 000.00 | 391 000.00 | 1 344 000.00 | 587 000.00 |
AP Constructions | 9 678 000.00 | 3 524 000.00 | 6 154 000.00 | 2 658 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 906 000.00 | 19 128 000.00 | 6 778 000.00 | 5 492 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 000.00 | 1 173 000.00 | 684 000.00 | 764 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 000.00 | 59 000.00 | 3 904 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 17 000.00 | 17 000.00 | 1 408 000.00 | |
CU Autres participations | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 | ||
BF Prêts | 1 759 000.00 | 1 620 000.00 | 139 000.00 | 119 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542 000.00 | 542 000.00 | 534 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 036 000.00 | 35 702 000.00 | 16 334 000.00 | 16 328 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 869 000.00 | 164 000.00 | 2 704 000.00 | 3 219 000.00 |
BN En cours de production de biens | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 5 255 000.00 | 243 000.00 | 5 012 000.00 | 5 663 000.00 |
BT Marchandises | 43 000.00 | 43 000.00 | 81 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 000.00 | 29 000.00 | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 000.00 | 125 000.00 | 2 192 000.00 | 1 998 000.00 |
CF Disponibilités | 135 000.00 | 135 000.00 | 233 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | 10 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 130 000.00 | 1 172 000.00 | 11 959 000.00 | 15 198 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 000.00 | 37 000.00 | 28 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 251 000.00 | 36 875 000.00 | 28 376 000.00 | 31 565 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | 774 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 369 000.00 | 5 369 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 453 000.00 | 3 838 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 964 000.00 | -3 385 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 511 000.00 | 521 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 257 000.00 | 7 231 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | 94 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 657 000.00 | 662 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 764 000.00 | 757 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 647 000.00 | 12 981 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | -8 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 944 000.00 | 7 071 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690 000.00 | 1 527 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 000.00 | 1 249 000.00 | ||
EA Autres dettes | 199 000.00 | 156 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 000.00 | 31 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 843 000.00 | 23 009 000.00 | ||
ED (V) | 511 000.00 | 565 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 376 000.00 | 31 565 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 852 000.00 | 852 000.00 | 365 000.00 | |
FD Production vendue biens | 8 378 000.00 | 16 617 000.00 | 24 996 000.00 | 29 915 000.00 |
FG Production vendue services | 823 000.00 | 418 000.00 | 1 242 000.00 | 1 446 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 202 000.00 | 17 889 000.00 | 27 091 000.00 | 31 728 000.00 |
FM Production stockée | -339 000.00 | 1 139 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 196 000.00 | 265 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 000.00 | 156 000.00 | ||
FQ Autres produits | 111 000.00 | 73 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 563 000.00 | 33 364 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 789 000.00 | 821 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 000.00 | -48 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 558 000.00 | 18 166 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 379 000.00 | -885 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 871 000.00 | 7 066 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 409 000.00 | 413 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 787 000.00 | 5 226 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 039 000.00 | 2 273 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 430 000.00 | 1 365 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 674 000.00 | 102 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 000.00 | 165 000.00 | ||
GE Autres charges | 284 000.00 | 277 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 328 000.00 | 34 945 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 765 000.00 | -1 580 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 102 000.00 | 104 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 000.00 | 21 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 128 000.00 | 125 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 212 000.00 | 180 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 216 000.00 | 180 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88 000.00 | -54 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 853 000.00 | -1 635 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 000.00 | 119 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 904 000.00 | 52 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103 000.00 | 172 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757 000.00 | 1 322 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 435 000.00 | 669 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193 000.00 | 1 991 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089 000.00 | -1 819 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 000.00 | -69 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 795 000.00 | 33 662 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 759 000.00 | 37 047 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 964 000.00 | -3 385 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975 638.00 | 24 393.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 915 033.00 | 7 301 196.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 819 281.00 | -33 304.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 709 954.00 | 7 292 285.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 420.00 | 8 993 612.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 900 134.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 408 654.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 308 788.00 | 3 649 745.00 | 39 257 695.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 785 977.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 315 208.00 | 3 649 745.00 | 52 037 285.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117 526.00 | 262 106.00 | 8 379 633.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 098 724.00 | 1 769 295.00 | 3 649 745.00 | 24 218 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 216 250.00 | 2 031 401.00 | 3 649 745.00 | 32 597 906.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 511 346.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 521 194.00 | 48 162.00 | 58 010.00 | 511 346.00 |
4A Provisions pour litiges | 70 263.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 37 245.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 322 043.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 335 097.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 677.00 | 71 055.00 | 64 083.00 | 764 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 483 767.00 | |||
06 aucun libellé | 1 681 154.00 | 373 279.00 | 433 753.00 | 1 620 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 780.00 | 674 167.00 | 362 672.00 | 407 275.00 |
6T Sur comptes clients | 200 369.00 | 75 229.00 | 125 139.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 643 623.00 | 3 256.00 | 640 367.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 104 695.00 | 1 047 447.00 | 874 911.00 | 4 277 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 383 567.00 | 1 166 665.00 | 997 005.00 | 5 553 227.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 759 917.00 | 1 620 681.00 | 139 236.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 542 292.00 | 503 304.00 | 38 987.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 139.00 | 125 139.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 192 723.00 | 2 192 723.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 461.00 | 12 461.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 547.00 | 3 547.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 159 391.00 | 159 391.00 | ||
VB T. V. A. | 589 824.00 | 589 824.00 | ||
VP Divers | 129 358.00 | 129 358.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 003 744.00 | 1 003 744.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 154.00 | 238 916.00 | 208 238.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 45 162.00 | 45 162.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 010 717.00 | 6 624 256.00 | 386 461.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 944 259.00 | 7 944 259.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 891 263.00 | 891 263.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 394.00 | 767 394.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 331.00 | 32 331.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 702.00 | 201 702.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 647 000.00 | 13 647 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 524.00 | 199 524.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 135 384.00 | 135 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 818 859.00 | 23 818 859.00 | ||