IFI HOLDING
Dépôt
| Dénomination | IFI HOLDING |
| Siren | 313244931 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 13087 |
| Numéro de Gestion | 2019B05870 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13012 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
AN Terrains | 1 209 549.00 | 1 209 549.00 | 1 209 549.00 | |
AP Constructions | 5 115 845.00 | 1 179 886.00 | 3 935 960.00 | 4 105 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 000.00 | 2 028.00 | 25 972.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 416.00 | 133 235.00 | 111 181.00 | 131 629.00 |
CU Autres participations | 4 726 483.00 | 2 278 500.00 | 2 447 983.00 | 4 627 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 848 000.00 | 848 000.00 | 848 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 180 294.00 | 3 593 649.00 | 8 586 645.00 | 10 930 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | 22 013.00 | |
BZ Autres créances | 1 427 818.00 | 1 427 818.00 | 1 095 629.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 193 209.00 | 237 450.00 | 36 955 759.00 | 38 765 847.00 |
CF Disponibilités | 3 506 567.00 | 3 506 567.00 | 6 353 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | 4 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 145 621.00 | 237 450.00 | 41 908 171.00 | 46 241 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 325 915.00 | 3 831 099.00 | 50 494 816.00 | 57 171 415.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 151 560.00 | 151 560.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 656.00 | 226 656.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
DG Autres réserves | 50 571 144.00 | 43 893 651.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 201 591.00 | 7 027 493.00 | ||
DK Provisions réglementées | 43 991.00 | 24 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 809 454.00 | 51 342 031.00 | ||
DP Provisions pour risques | 181 891.00 | 3 162 321.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 181 891.00 | 3 162 321.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 004.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 550.00 | 1 072 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 980.00 | 48 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 866.00 | 1 536 244.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 000.00 | |||
EA Autres dettes | 10 264.00 | 10 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 502 665.00 | 2 667 063.00 | ||
ED (V) | 807.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 494 816.00 | 57 171 415.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 162 550.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 91 929.00 | 91 929.00 | 420 080.00 | |
FG Production vendue services | 471 511.00 | 471 511.00 | 468 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 440.00 | 563 440.00 | 888 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 389.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 448.00 | 2 457.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 565 903.00 | 890 955.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 199 715.00 | 346 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 914.00 | 51 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 448.00 | 64 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 318.00 | 27 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 192 115.00 | 185 719.00 | ||
GE Autres charges | 10 034.00 | 116 476.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 510 544.00 | 791 768.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 359.00 | 99 187.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 192 229.00 | 6 922 430.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 488 552.00 | 49 249.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 58.00 | 14 110.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 424 593.00 | 1 278 174.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 105 431.00 | 8 413 963.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 515 950.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 120 756.00 | 194 304.00 | ||
GS Différences négatives de change | 80.00 | 2 962.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 183 224.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 820 009.00 | 197 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 714 578.00 | 8 216 696.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 659 219.00 | 8 315 884.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 15 393.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 945 654.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 102 321.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102 670.00 | 21 961 047.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 108 634.00 | 6 267.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 455 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 905.00 | 3 182 255.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249 539.00 | 21 643 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 869.00 | 317 526.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 395 503.00 | 1 605 542.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 004.00 | 31 265 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975 595.00 | 24 238 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 201 591.00 | 7 027 493.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 569 811.00 | 28 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475 483.00 | 99 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 053 294.00 | 127 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 034.00 | 192 115.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 034.00 | 192 115.00 | 1 315 149.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 034.00 | 192 115.00 | 1 315 149.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 43 991.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 977.00 | 19 014.00 | 43 991.00 | |
4A Provisions pour litiges | 181 891.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 162 321.00 | 121 891.00 | 3 102 321.00 | 181 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 278 500.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 450.00 | 237 450.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 515 950.00 | 2 515 950.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 187 298.00 | 2 656 855.00 | 3 102 321.00 | 2 741 832.00 |
UG ‐ Financières | 2 515 950.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 140 905.00 | 3 102 321.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 848 000.00 | 848 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 178.00 | 11 178.00 | ||
VB T. V. A. | 13 474.00 | 13 474.00 | ||
VP Divers | 2 952.00 | 2 952.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 411 392.00 | 1 411 392.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 845.00 | 1 445 845.00 | 848 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 004.00 | 74 004.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 980.00 | 31 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 532.00 | 1 532.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 120 455.00 | 120 455.00 | ||
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 000.00 | 99 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 162 550.00 | 1 162 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 264.00 | 10 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 665.00 | 1 502 665.00 | ||