FONCIA MORBIHAN
Dépôt
| Dénomination | FONCIA MORBIHAN |
| Siren | 313384901 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 5366 |
| Numéro de Gestion | 1978B00083 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 VANNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 981 769.00 | 1 981 769.00 | 1 986 507.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 440.00 | 29 440.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 523.00 | 15 523.00 | ||
AN Terrains | 121 088.00 | 121 088.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 650.00 | 557 210.00 | 599 440.00 | 77 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 259.00 | 1 259.00 | ||
AX Avances et acomptes | 98 499.00 | |||
CU Autres participations | 1 644 472.00 | 1 644 472.00 | 439 091.00 | |
BF Prêts | 138 882.00 | 138 882.00 | 101 562.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 158.00 | 39 158.00 | 27 158.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 128 241.00 | 678 298.00 | 4 420 503.00 | 2 759 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 711.00 | 240 711.00 | 548.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 567.00 | 1 002 567.00 | 283 630.00 | |
BZ Autres créances | 2 020 892.00 | 2 020 892.00 | 1 549 806.00 | |
CF Disponibilités | 5 817 834.00 | 5 817 834.00 | 3 775 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 801.00 | 94 801.00 | 7 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 176 804.00 | 9 176 804.00 | 5 617 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 305 045.00 | 678 298.00 | 13 597 308.00 | 8 376 870.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 436.00 | 90 436.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 36 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 269 367.00 | 847 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 664.00 | 422 287.00 | ||
DK Provisions réglementées | 316 861.00 | 316 861.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 502 578.00 | 2 080 914.00 | ||
DP Provisions pour risques | 129 300.00 | 105 235.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 81 620.00 | 69 520.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 210 920.00 | 174 755.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 764.00 | 420 254.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 219.00 | 428 134.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 916.00 | 898 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 879.00 | 818 670.00 | ||
EA Autres dettes | 4 964 861.00 | 3 555 300.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 610.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 913 249.00 | 6 121 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 626 747.00 | 8 376 870.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 138 856.00 | 7 138 856.00 | 6 639 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 138 856.00 | 7 138 856.00 | 6 639 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 907.00 | 35 961.00 | ||
FQ Autres produits | 721.00 | 2 447.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 170 483.00 | 6 678 149.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 620 378.00 | 2 285 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 593.00 | 155 029.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 687 603.00 | 2 340 220.00 | ||
FZ Charges sociales | 934 241.00 | 935 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 304.00 | 12 879.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 742.00 | 12 696.00 | ||
GE Autres charges | 1 007 100.00 | 271 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 507 962.00 | 6 014 169.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 662 522.00 | 663 979.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 172.00 | 21 551.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 577.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 577.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 424.00 | 1 164.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 053.00 | 5 158.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 477.00 | 6 322.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 477.00 | -2 745.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 681 217.00 | 682 785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 227.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 738.00 | 4 357.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 218.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 232.00 | 17 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 232.00 | -16 348.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 171.00 | 69 672.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 179 151.00 | 174 479.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 191 656.00 | 6 704 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 769 992.00 | 6 282 217.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 664.00 | 422 287.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015 947.00 | 10 785.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 843.00 | 573 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 812.00 | 1 254 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387 602.00 | 1 839 138.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 732.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 499.00 | 1 278 996.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 822 512.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 499.00 | 5 128 241.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 993.00 | 50 304.00 | 678 298.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 993.00 | 50 304.00 | 678 298.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 95 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 29 708.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 598.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 615.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 755.00 | 40 166.00 | 4 001.00 | 210 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 755.00 | 40 166.00 | 4 001.00 | 210 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 742.00 | 4 001.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 424.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 138 882.00 | 138 882.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 39 158.00 | 39 158.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 002 567.00 | 1 002 567.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 605.00 | 13 605.00 | ||
VB T. V. A. | 424 814.00 | 424 814.00 | ||
VP Divers | 13 784.00 | 13 784.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 510 980.00 | 1 510 980.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 420.00 | 298 420.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 94 801.00 | 94 801.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537 010.00 | 3 358 970.00 | 178 040.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354 764.00 | 1 354 764.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 916.00 | 3 022 916.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 469 857.00 | 469 857.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 820.00 | 388 820.00 | ||
VW T.V.A. | 243 741.00 | 243 741.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 462.00 | 56 462.00 | ||
VI Groupe et associés | 103 219.00 | 103 219.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964 861.00 | 4 964 861.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 308 610.00 | 308 610.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 913 249.00 | 10 913 249.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | 77.00 | ||