VAL DE NESQUE
Dépôt
| Dénomination | VAL DE NESQUE |
| Siren | 313588808 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 13917 |
| Numéro de Gestion | 1997B40270 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84570 Malemort-du-Comtat |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 337.00 | 5 116.00 | 29 220.00 | 318.00 |
AP Constructions | 377 723.00 | 291 490.00 | 86 233.00 | 89 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 385.00 | 153 716.00 | 24 669.00 | 31 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 701.00 | 426 295.00 | 170 406.00 | 187 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 429.00 | |||
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 190.00 | 2 190.00 | 2 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 199 336.00 | 876 617.00 | 322 718.00 | 331 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 848.00 | 97 848.00 | 68 361.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 270.00 | 9 206.00 | 23 065.00 | 139 467.00 |
BZ Autres créances | 322 189.00 | 322 189.00 | 283 017.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | |||
CF Disponibilités | 384 218.00 | 384 218.00 | 192 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 823.00 | 8 823.00 | 9 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | 845 348.00 | 9 206.00 | 836 142.00 | 1 042 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 683.00 | 885 823.00 | 1 158 860.00 | 1 374 473.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 43 914.00 | 43 914.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 669.00 | 48 669.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 903 865.00 | 861 408.00 | ||
DG Autres réserves | 6 480.00 | 6 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 831.00 | 118 364.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 882.00 | 15 637.00 | ||
DL TOTAL (I) | 955 980.00 | 1 094 317.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 952.00 | 10 168.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 603.00 | 33 311.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 555.00 | 43 479.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 021.00 | 109 235.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 86.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 526.00 | 26 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 669.00 | 93 031.00 | ||
EA Autres dettes | 9 042.00 | 7 791.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 157 325.00 | 236 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 860.00 | 1 374 473.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 842.00 | 154 656.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 737 741.00 | 93 162.00 | 6 830 903.00 | 7 878 158.00 |
FG Production vendue services | 466 345.00 | 466 345.00 | 486 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 204 086.00 | 93 162.00 | 7 297 248.00 | 8 364 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | 263 440.00 | 243 270.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 905.00 | 54 064.00 | ||
FQ Autres produits | 41.00 | 774.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 614 634.00 | 8 662 281.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 641 897.00 | 6 421 975.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 588 480.00 | 631 760.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 487.00 | 11 219.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 432 166.00 | 448 638.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 042.00 | 11 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 529 630.00 | 572 022.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 272.00 | 146 771.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 564.00 | 55 667.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 206.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 292.00 | 5 732.00 | ||
GE Autres charges | 291 636.00 | 227 949.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 691 697.00 | 8 533 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -77 063.00 | 129 189.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 000.00 | 3 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9.00 | 32.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 224.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 233.00 | 3 032.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 064.00 | 2 227.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 064.00 | 2 227.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 169.00 | 805.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -75 894.00 | 129 994.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 755.00 | 16 270.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 755.00 | 16 509.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 815.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 015.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 815.00 | 8 015.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 060.00 | 8 493.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 123.00 | 20 123.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 622 622.00 | 8 681 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 681 453.00 | 8 563 457.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 831.00 | 118 364.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 291.00 | 52 861.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 902.00 | 32 334.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 552.00 | 37 610.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 183.00 | 8.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 637.00 | 69 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | 34 337.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 429.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 429.00 | 32 924.00 | 1 152 809.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 190.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 429.00 | 46 824.00 | 1 199 336.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 585.00 | 3 432.00 | 13 900.00 | 5 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 293.00 | 64 133.00 | 32 924.00 | 871 501.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 877.00 | 67 564.00 | 46 824.00 | 876 618.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 555.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 479.00 | 4 292.00 | 2 216.00 | 45 555.00 |
6T Sur comptes clients | 398.00 | 9 206.00 | 399.00 | 9 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398.00 | 9 206.00 | 399.00 | 9 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 877.00 | 13 498.00 | 2 615.00 | 54 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 497.00 | 2 614.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 424.00 | 19 424.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 847.00 | 12 847.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 290.00 | 35 290.00 | ||
VB T. V. A. | 6 752.00 | 6 752.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 147.00 | 280 147.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 823.00 | 8 823.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 282.00 | 363 282.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 021.00 | 27 537.00 | 50 507.00 | 3 977.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 526.00 | 21 526.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 747.00 | 9 747.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 527.00 | 28 527.00 | ||
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 042.00 | 9 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 325.00 | 102 842.00 | 50 507.00 | 3 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 214.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 6 403.00 | 5 779.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 018.00 | 83 482.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 894.00 | 6 464.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 507.00 | 28 988.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 713.00 | 7 594.00 | ||
ST Autres comptes | 305 632.00 | 316 331.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 166.00 | 448 638.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 042.00 | 11 359.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 042.00 | 11 359.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 471 611.00 | 532 060.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 355.00 | 550 704.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||