ELIOT
Dépôt
| Dénomination | ELIOT |
| Siren | 313730525 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 23482 |
| Numéro de Gestion | 1978B06246 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 401.00 | 30 401.00 | 2 100.00 | |
AH Fonds commercial | 889 612.00 | 746 712.00 | 142 900.00 | 1 234 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 429.00 | 129 429.00 | 129 429.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 900.00 | 53 900.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 987.00 | 1 126 063.00 | 6 924.00 | 324 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 988.00 | 136 988.00 | 178 885.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 373 317.00 | 2 223 493.00 | 149 824.00 | 1 869 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 560.00 | 5 292.00 | 2 268.00 | 16 839.00 |
BT Marchandises | 103 834.00 | 72 684.00 | 31 150.00 | 302 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | 46.00 | 4 223.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 797.00 | 25 405.00 | 43 393.00 | 74 302.00 |
BZ Autres créances | 386 040.00 | 386 040.00 | 131 693.00 | |
CF Disponibilités | 522 453.00 | 522 453.00 | 217 497.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 127.00 | 12 127.00 | 31 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 100 858.00 | 103 380.00 | 997 478.00 | 779 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 175.00 | 2 326 873.00 | 1 147 302.00 | 2 648 893.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DG Autres réserves | 488 596.00 | 488 596.00 | ||
DH Report à nouveau | -676 544.00 | -665 516.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 737 747.00 | -11 028.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 540 695.00 | 197 052.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 578.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 68 578.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 567.00 | 445 650.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 387.00 | 1 151 408.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 835.00 | 462 938.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 558 397.00 | 272 737.00 | ||
EA Autres dettes | 119 232.00 | 119 107.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 619 419.00 | 2 451 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 302.00 | 2 648 893.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 086.00 | 2 278 524.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 392 161.00 | 119 457.00 | 2 511 619.00 | 2 930 120.00 |
FG Production vendue services | 11 872.00 | 11 872.00 | 85 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 034.00 | 119 457.00 | 2 523 491.00 | 3 015 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 1 483.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 989.00 | 14 648.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 536 499.00 | 3 031 835.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484 079.00 | 778 162.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 199 009.00 | -41 555.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 275.00 | 25 329.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 279.00 | 13 066.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 695 193.00 | 726 515.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 822.00 | 83 277.00 | ||
FY Salaires et traitements | 975 473.00 | 994 960.00 | ||
FZ Charges sociales | 286 672.00 | 345 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 869.00 | 100 272.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 976.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 578.00 | |||
GE Autres charges | 48.00 | 65.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 966 273.00 | 3 026 042.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -429 773.00 | 5 793.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 065.00 | 105.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 065.00 | 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 161.00 | 16 360.00 | ||
GS Différences négatives de change | 83.00 | 2 344.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 244.00 | 18 704.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 179.00 | -18 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -430 952.00 | -12 805.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | 15 292.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 702.00 | 15 292.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | 8 473.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 605.00 | 5 041.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 217 273.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605 497.00 | 13 514.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306 795.00 | 1 778.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 266.00 | 3 047 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 014.00 | 3 058 260.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 737 747.00 | -11 028.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 258.00 | 4 802.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 973.00 | 14 636.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 269.00 | 13 824.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 885.00 | -41 897.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 333.00 | -28 073.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 738.00 | 1 049 443.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 206.00 | 1 186 887.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 988.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540 943.00 | 2 373 317.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 781.00 | 2 100.00 | 480.00 | 30 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 907.00 | 289 913.00 | 153 858.00 | 1 179 963.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 688.00 | 292 014.00 | 154 338.00 | 1 210 364.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 578.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 578.00 | 68 578.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 876 141.00 | 876 141.00 | ||
060 Stock marchandises | 1 369 880.00 | 136 988.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 77 976.00 | 77 976.00 | ||
6T Sur comptes clients | 25 421.00 | 17.00 | 25 405.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 421.00 | 1 091 105.00 | 17.00 | 1 116 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 421.00 | 1 159 683.00 | 17.00 | 1 185 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 146 554.00 | 17.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 013 129.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 136 988.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 151.00 | |||
UX Autres créances clients | 38 647.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 043.00 | |||
VB T. V. A. | 41 056.00 | |||
VP Divers | 1 700.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 241.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 127.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 952.00 | 466 964.00 | 136 988.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 567.00 | 149 234.00 | 150 333.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 080.00 | 16 080.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 835.00 | 397 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 422.00 | 189 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 460.00 | 229 460.00 | ||
VW T.V.A. | 119 391.00 | 119 391.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 124.00 | 20 124.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 128 307.00 | 1 128 307.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 232.00 | 119 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 419.00 | 2 469 086.00 | 150 333.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 083.00 | |||