SOLADI
Dépôt
| Dénomination | SOLADI |
| Siren | 313800799 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 2259 |
| Numéro de Gestion | 2000B00128 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52200 Saints-Geosmes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 573.00 | 67 886.00 | 9 688.00 | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 581 308.00 | 182 062.00 | 399 246.00 | 400 513.00 |
AN Terrains | 1 395 545.00 | 137 182.00 | 1 258 363.00 | 1 277 182.00 |
AP Constructions | 15 098 555.00 | 6 108 855.00 | 8 989 699.00 | 8 758 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742 653.00 | 1 951 846.00 | 790 807.00 | 838 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 147 674.00 | 1 817 905.00 | 3 329 768.00 | 2 005 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 469.00 | 25 469.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 254 488.00 | 4 573.00 | 2 249 915.00 | 2 240 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 27 323 266.00 | 10 270 310.00 | 17 052 956.00 | 15 528 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 666.00 | 50 666.00 | 50 043.00 | |
BT Marchandises | 4 761 705.00 | 4 761 705.00 | 5 366 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 525.00 | 642.00 | 279 883.00 | 428 078.00 |
BZ Autres créances | 1 189 788.00 | 1 189 788.00 | 1 612 276.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 392.00 | 6 392.00 | 6 384.00 | |
CF Disponibilités | 882 846.00 | 882 846.00 | 534 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 205 911.00 | 205 911.00 | 210 042.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 377 833.00 | 642.00 | 7 377 191.00 | 8 207 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 701 098.00 | 10 270 952.00 | 24 430 147.00 | 23 735 986.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 865 085.00 | 4 804 191.00 | ||
DH Report à nouveau | 84 547.00 | 84 547.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 769.00 | 1 160 894.00 | ||
DK Provisions réglementées | 889 259.00 | 904 996.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 641 660.00 | 6 998 628.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 689.00 | 140 689.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 140 689.00 | 140 689.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 973 855.00 | 9 760 485.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 383.00 | 35 255.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 178.00 | 5 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 532.00 | 4 428 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 326.00 | 1 805 797.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 914.00 | 117 097.00 | ||
EA Autres dettes | 689 178.00 | 426 387.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 432.00 | 17 748.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 647 798.00 | 16 596 669.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 430 147.00 | 23 735 986.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 132 448.00 | 10 349 137.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 631 800.00 | 1 531 516.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 180 177.00 | 65 180 177.00 | 65 775 094.00 | |
FD Production vendue biens | 26 882.00 | 26 882.00 | 39 326.00 | |
FG Production vendue services | 1 152 532.00 | 1 152 532.00 | 1 127 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 359 590.00 | 66 359 590.00 | 66 941 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 22 289.00 | 12 821.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 759.00 | 185 139.00 | ||
FQ Autres produits | 424 439.00 | 569 272.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 180 078.00 | 67 708 940.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 642 922.00 | 53 477 624.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 604 750.00 | -884 665.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 870.00 | 221 158.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -623.00 | 4 503.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 097 839.00 | 3 905 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 975 593.00 | 995 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 399 718.00 | 5 173 371.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 282 841.00 | 1 590 692.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 507 827.00 | 1 495 825.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 642.00 | 21 844.00 | ||
GE Autres charges | 65 690.00 | 9 808.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 793 067.00 | 66 010 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 387 010.00 | 1 698 479.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 255.00 | 8 068.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 548.00 | 2 614.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 867.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 670.00 | 10 682.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 786.00 | 94 427.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 97 786.00 | 94 427.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 116.00 | -83 745.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 331 894.00 | 1 614 735.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 470.00 | 146 568.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 35 552.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 316.00 | 29 673.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 202.00 | 211 794.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 721.00 | 40 031.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 561.00 | 10 270.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 797.00 | 131 301.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 078.00 | 181 602.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 876.00 | 30 192.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 564.00 | 146 790.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 210 685.00 | 337 242.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 332 950.00 | 67 931 415.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 574 181.00 | 66 770 521.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 769.00 | 1 160 894.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 549.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 915.00 | 164 031.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 950.00 | 2 728.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 049.00 | 7 435.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 924 702.00 | 4 046 533.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 599.00 | 11 102.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 844 349.00 | 4 065 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | 658 881.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 340.00 | 24 409 896.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 933.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 213.00 | 2 254 488.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 586 154.00 | 27 323 266.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 881.00 | 7 914.00 | 602.00 | 195 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045 640.00 | 1 550 130.00 | 579 982.00 | 10 015 789.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 233 522.00 | 1 558 045.00 | 580 584.00 | 10 210 982.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 889 259.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 904 996.00 | 29 578.00 | 45 316.00 | 889 259.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 140 689.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 689.00 | 140 689.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 754.00 | 54 754.00 | ||
06 aucun libellé | 27 441.00 | 22 867.00 | 4 573.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 844.00 | 642.00 | 21 844.00 | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 039.00 | 642.00 | 44 711.00 | 59 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 724.00 | 30 220.00 | 90 027.00 | 1 089 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 642.00 | 21 844.00 | ||
UG ‐ Financières | 22 867.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 578.00 | 45 316.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 706.00 | 706.00 | ||
UX Autres créances clients | 279 819.00 | 279 819.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | ||
VB T. V. A. | 115 177.00 | 115 177.00 | ||
VC Groupe et associés | 196 971.00 | 196 971.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 391.00 | 870 391.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 205 911.00 | 205 911.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 225.00 | 1 676 225.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631 800.00 | 1 631 800.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 342 055.00 | 2 827 883.00 | 4 788 294.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 383.00 | 30 383.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 532.00 | 4 263 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 729 813.00 | 729 813.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 819.00 | 395 819.00 | ||
VW T.V.A. | 71 444.00 | 71 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 250.00 | 339 250.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 914.00 | 137 914.00 | ||
VI Groupe et associés | 337 342.00 | 337 342.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 836.00 | 351 836.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 432.00 | 15 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 646 620.00 | 11 132 448.00 | 4 788 294.00 | 1 725 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 137 873.00 | |||