SAINT PAULIENNE DE GESTION
Dépôt
| Dénomination | SAINT PAULIENNE DE GESTION |
| Siren | 314036922 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 6995 |
| Numéro de Gestion | 1978B00068 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07460 Saint-Paul-le-Jeune |
2019
2018
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 11 100.00 | 600.00 | 1 016.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 125 271.00 | 108 424.00 | 16 847.00 | 19 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 357.00 | 79 474.00 | 883.00 | 4 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 250.00 | 361 718.00 | 40 532.00 | 50 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 866.00 | 319 866.00 | 319 866.00 | |
BF Prêts | 186.00 | 186.00 | 186.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 79 794.00 | 79 794.00 | 40 002.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 065 158.00 | 560 715.00 | 504 443.00 | 481 467.00 |
BT Marchandises | 979 604.00 | 19 238.00 | 960 365.00 | 853 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 047.00 | 3 047.00 | 8 361.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 943.00 | 285 114.00 | 1 291 829.00 | 1 269 248.00 |
BZ Autres créances | 399 651.00 | 399 651.00 | 366 183.00 | |
CF Disponibilités | 11 245.00 | 11 245.00 | 32 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 662.00 | 32 662.00 | 31 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 003 151.00 | 304 352.00 | 2 698 799.00 | 2 561 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 309.00 | 865 067.00 | 3 203 242.00 | 3 042 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 697.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 708 917.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | ||
DG Autres réserves | 788 513.00 | 638 677.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 888.00 | 149 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 923 051.00 | 889 163.00 | ||
DP Provisions pour risques | 89 251.00 | 107 418.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 89 251.00 | 107 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 474.00 | 617 690.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 660.00 | 72 890.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 648.00 | 39 050.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 232.00 | 928 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 705.00 | 250 039.00 | ||
EA Autres dettes | 135 579.00 | 137 393.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 643.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 190 940.00 | 2 045 913.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 242.00 | 3 042 494.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 540.00 | 1 832 713.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 154.00 | 338 528.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 886 998.00 | 6 886 998.00 | 6 932 914.00 | |
FD Production vendue biens | 45 921.00 | 45 921.00 | 41 886.00 | |
FG Production vendue services | 152 646.00 | 152 646.00 | 123 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 085 565.00 | 7 085 565.00 | 7 097 973.00 | |
FM Production stockée | 1.00 | -4 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 238.00 | 141 273.00 | ||
FQ Autres produits | 123 189.00 | 117 072.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 291 992.00 | 7 351 918.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 467 772.00 | 5 227 092.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -108 659.00 | -61 415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 890 943.00 | 879 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 517.00 | 35 252.00 | ||
FY Salaires et traitements | 605 788.00 | 651 826.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 510.00 | 198 261.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 262.00 | 36 282.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 431.00 | 138 140.00 | ||
GE Autres charges | 16 967.00 | 14 332.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 220 530.00 | 7 119 150.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 462.00 | 232 768.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 934.00 | 657.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 768.00 | 190.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 701.00 | 847.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 199.00 | 34 674.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 199.00 | 34 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 498.00 | -33 826.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 965.00 | 198 941.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 5 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 367.00 | 5 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 444.00 | 36 791.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 315.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 444.00 | 54 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 077.00 | -49 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 333 060.00 | 7 357 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 299 173.00 | 7 207 930.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 888.00 | 149 836.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 246.00 | 105 590.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 80 439.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 369.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 149.00 | 5 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 054.00 | 39 792.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 572.00 | 45 237.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 57 434.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 716.00 | 607 878.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 399 846.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 651.00 | 1 065 158.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 619.00 | 417.00 | 2 935.00 | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 486.00 | 21 845.00 | 24 716.00 | 549 615.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 105.00 | 22 262.00 | 27 651.00 | 560 715.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 89 251.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 418.00 | 18 167.00 | 89 251.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 17 789.00 | 19 238.00 | 17 789.00 | 19 238.00 |
6T Sur comptes clients | 255 181.00 | 67 192.00 | 37 259.00 | 285 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 969.00 | 86 431.00 | 55 048.00 | 304 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 387.00 | 86 431.00 | 73 215.00 | 393 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 86 431.00 | 55 048.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 167.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 186.00 | 186.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 79 794.00 | 39 511.00 | 40 283.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 708 917.00 | 708 917.00 | ||
UX Autres créances clients | 868 026.00 | 868 026.00 | ||
VB T. V. A. | 18 794.00 | 18 794.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 857.00 | 380 857.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 662.00 | 32 662.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 235.00 | 1 340 035.00 | 749 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 154.00 | 543 154.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 320.00 | 65 920.00 | 143 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 232.00 | 926 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 561.00 | 84 561.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 509.00 | 51 509.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | ||
VW T.V.A. | 56 796.00 | 56 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 660.00 | 104 660.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 579.00 | 135 579.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 643.00 | 9 643.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 292.00 | 1 978 892.00 | 143 400.00 | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 800.00 | |||