SFM
Dépôt
| Dénomination | SFM |
| Siren | 314175530 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3114 |
| Numéro de Gestion | 1978B00156 |
| Code Activité | 3212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 069.00 | 348 135.00 | 17 934.00 | 13 361.00 |
AH Fonds commercial | 762 370.00 | 762 370.00 | 762 370.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 560.00 | 15 560.00 | 5 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 488 207.00 | 3 612 339.00 | 875 867.00 | 709 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 410.00 | 1 012 690.00 | 535 720.00 | 568 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 744.00 | 158 744.00 | ||
CU Autres participations | 1 280.00 | 1 280.00 | 1 280.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 265.00 | 4 265.00 | 4 405.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | 578.00 | 811.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 345 483.00 | 4 973 164.00 | 2 372 318.00 | 2 066 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 651 551.00 | 127 840.00 | 4 523 711.00 | 4 804 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 060.00 | 13 087.00 | 445 973.00 | 464 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 915.00 | 26 534.00 | 2 480 381.00 | 2 499 674.00 |
BZ Autres créances | 1 575 763.00 | 1 575 763.00 | 3 548 849.00 | |
CF Disponibilités | 493 628.00 | 493 628.00 | 53 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 142.00 | 56 142.00 | 50 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 712 824.00 | 233 008.00 | 12 479 816.00 | 14 494 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 081.00 | 15 081.00 | 3 573.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 073 387.00 | 5 206 172.00 | 14 867 215.00 | 16 564 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 291.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 681 800.00 | 1 681 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 856.00 | 614 856.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 168 180.00 | 168 180.00 | ||
DG Autres réserves | 4 336 679.00 | 4 323 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 818.00 | 573 341.00 | ||
DK Provisions réglementées | 846 783.00 | 1 123 924.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 627 115.00 | 8 486 039.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 851.00 | 80 312.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 362 334.00 | 282 533.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 368 185.00 | 362 845.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 265.00 | 7 792.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 178.00 | 80 921.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666 431.00 | 3 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 035.00 | 954 510.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 918.00 | 1 218 062.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 815.00 | 73 009.00 | ||
EA Autres dettes | 1 822 982.00 | 5 377 767.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 870 625.00 | 7 715 266.00 | ||
ED (V) | 1 290.00 | 3.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 867 215.00 | 16 564 153.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 176 813.00 | 7 686 230.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 265.00 | 7 792.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 18 660 929.00 | 18 660 929.00 | 14 965 819.00 | |
FG Production vendue services | 164 280.00 | 164 280.00 | 256 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 825 209.00 | 18 825 209.00 | 15 221 995.00 | |
FM Production stockée | -301 723.00 | 10 777.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 592.00 | 3 171.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 904.00 | 421 409.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 76.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 140 013.00 | 15 657 428.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 276 396.00 | 7 765 905.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 301 189.00 | -244 366.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 508 085.00 | 2 825 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 290 127.00 | 261 406.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 003 897.00 | 2 574 514.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 061 891.00 | 958 962.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 331 557.00 | 341 118.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 003.00 | 343 796.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 516.00 | 31 155.00 | ||
GE Autres charges | 38 621.00 | 55 470.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 172 281.00 | 14 913 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 967 733.00 | 743 931.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 086.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 518.00 | 4 873.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 172.00 | 16 641.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 248.00 | 70 010.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 938.00 | 96 610.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 900.00 | 540.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 841.00 | 83 525.00 | ||
GS Différences négatives de change | 684 373.00 | 166 886.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 776 114.00 | 250 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -756 176.00 | -154 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 211 557.00 | 589 590.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 363.00 | 46 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496 684.00 | 685 701.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 047.00 | 732 201.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 813.00 | 5 503.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 066.00 | 79 402.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 310.00 | 489 835.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 189.00 | 574 740.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 859.00 | 157 461.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 281.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 407 317.00 | 173 710.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 691 999.00 | 16 486 238.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 713 181.00 | 15 912 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 818.00 | 573 341.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 698.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 707 404.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 496.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 831 968.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 629.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 195 360.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 123.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 345 483.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 537.00 | 11 598.00 | 348 135.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429 344.00 | 319 959.00 | 124 274.00 | 4 625 029.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 765 881.00 | 331 557.00 | 124 274.00 | 4 973 164.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 268 603.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 123 924.00 | 217 327.00 | 494 468.00 | 846 783.00 |
4T Provisions pour perte de change | 5 851.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 240 127.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 122 207.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 845.00 | 169 350.00 | 164 010.00 | 368 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486 769.00 | 386 677.00 | 658 478.00 | 1 214 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 516.00 | 164 010.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 851.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 281 310.00 | 494 468.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 265.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 506 915.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575 763.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 142.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143 663.00 | 4 105 529.00 | 38 134.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 265.00 | 21 265.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 178.00 | 290 798.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 035.00 | 1 251 035.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 815.00 | 197 815.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822 982.00 | 1 822 982.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 204 194.00 | 5 176 813.00 | 27 380.00 | |