DANI ALU
Dépôt
| Dénomination | DANI ALU |
| Siren | 314406646 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/012330 |
| Numéro de Gestion | 1978B01175 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69280 SAINTE-CONSORCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 933 103.00 | 930 900.00 | 2 203.00 | 34 440.00 |
AN Terrains | 849 857.00 | 849 857.00 | 849 857.00 | |
AP Constructions | 8 949 278.00 | 5 432 465.00 | 3 516 813.00 | 3 963 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 569 093.00 | 2 366 496.00 | 202 597.00 | 262 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329 346.00 | 2 062 061.00 | 267 285.00 | 294 697.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BF Prêts | 135 000.00 | 135 000.00 | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 158 990.00 | 158 990.00 | 158 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 925 898.00 | 10 791 921.00 | 5 133 977.00 | 5 713 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 928 431.00 | 1 928 431.00 | 2 305 009.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 558 741.00 | 813 248.00 | 5 745 493.00 | 5 603 168.00 |
BZ Autres créances | 215 964.00 | 215 964.00 | 179 215.00 | |
CF Disponibilités | 1 738 784.00 | 1 738 784.00 | 158 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 219 828.00 | 219 828.00 | 207 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 661 748.00 | 813 248.00 | 9 848 501.00 | 8 453 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 587 646.00 | 11 605 169.00 | 14 982 477.00 | 14 166 883.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 922 006.00 | 6 352 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 018.00 | 569 956.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 114 024.00 | 8 022 006.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 238.00 | 1 131 327.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 590.00 | 387 109.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 152.00 | 3 386 393.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 318.00 | 1 136 869.00 | ||
EA Autres dettes | 208 155.00 | 103 178.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 838 453.00 | 6 144 876.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 982 477.00 | 14 166 883.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 666 525.00 | 19 666 525.00 | 24 159 663.00 | |
FG Production vendue services | 438 889.00 | 324 441.00 | 763 329.00 | 520 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 105 414.00 | 324 441.00 | 20 429 855.00 | 24 679 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 227.00 | 271 689.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 4 717.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 718 105.00 | 24 956 365.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 683 174.00 | 11 196 915.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 376 578.00 | -435 025.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 038 916.00 | 4 614 560.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 571 499.00 | 554 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 781 004.00 | 5 059 417.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 058 173.00 | 2 278 088.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 698 892.00 | 713 505.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 173.00 | 56 506.00 | ||
GE Autres charges | 15 270.00 | 221 894.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 482 678.00 | 24 260 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 235 427.00 | 695 928.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 446.00 | 589.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 635.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 446.00 | 1 224.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 914.00 | 128 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 914.00 | 128 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 467.00 | -126 919.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 158 960.00 | 569 009.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 858.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 942.00 | 262.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 942.00 | 948.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 722 552.00 | 24 958 798.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 630 534.00 | 24 388 842.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 018.00 | 569 956.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 449.00 | 32 829.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878 427.00 | 52 473.00 | 930 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 179 737.00 | 683 277.00 | 1 993.00 | 9 861 021.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 058 164.00 | 735 750.00 | 1 993.00 | 10 791 921.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 567 578.00 | 259 173.00 | 13 503.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 578.00 | 259 173.00 | 13 503.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 567 578.00 | 259 173.00 | 13 503.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 293 990.00 | 293 990.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 994 534.00 | 6 994 534.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 288 524.00 | 6 994 534.00 | 293 990.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789 238.00 | 1 604 762.00 | 1 184 476.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 590.00 | 320 590.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 152.00 | 2 223 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297 318.00 | 1 297 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 155.00 | 208 155.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 838 453.00 | 5 653 977.00 | 1 184 476.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | |||