SOREGIES SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SOREGIES SERVICES |
| Siren | 314464611 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3498 |
| Numéro de Gestion | 1978B00119 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 448.00 | 72 470.00 | 7 978.00 | 6 385.00 |
AH Fonds commercial | 584 158.00 | 292 079.00 | 292 079.00 | 350 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 317.00 | 22 317.00 | ||
AP Constructions | 5 085.00 | 975.00 | 4 110.00 | 7 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 948.00 | 132 991.00 | 70 957.00 | 74 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 595.00 | 607 267.00 | 369 328.00 | 478 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 401.00 | 9 401.00 | 9 401.00 | |
BF Prêts | 496.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | 1 135.00 | 934.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 883 087.00 | 1 128 099.00 | 754 988.00 | 927 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 927.00 | 13 204.00 | 89 723.00 | 128 849.00 |
BN En cours de production de biens | 383 666.00 | 383 666.00 | 204 216.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 981.00 | 200 106.00 | 2 110 875.00 | 2 539 447.00 |
BZ Autres créances | 71 419.00 | 71 419.00 | 248 026.00 | |
CF Disponibilités | 63 072.00 | 63 072.00 | 33 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 361.00 | 20 361.00 | 10 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 952 426.00 | 213 310.00 | 2 739 116.00 | 3 165 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 513.00 | 1 341 409.00 | 3 494 104.00 | 4 092 554.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 151 347.00 | 1 151 347.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 458.00 | 438 458.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 284.00 | 29 284.00 | ||
DG Autres réserves | -192 620.00 | -192 619.00 | ||
DH Report à nouveau | -83 084.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162 757.00 | -83 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 180 627.00 | 1 343 385.00 | ||
DP Provisions pour risques | 502 923.00 | 129 039.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 502 923.00 | 129 039.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 692.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 810.00 | 458 056.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 814.00 | 82 277.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 211.00 | 927 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 607 555.00 | 675 397.00 | ||
EA Autres dettes | 61 131.00 | 44 593.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 033.00 | 233 018.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 810 554.00 | 2 620 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 104.00 | 4 092 554.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 167 761.00 | 8 167 761.00 | 8 532 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 167 761.00 | 8 167 761.00 | 8 532 508.00 | |
FM Production stockée | 179 450.00 | 52 777.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 030.00 | 109 467.00 | ||
FQ Autres produits | 1 305.00 | 30 860.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 449 546.00 | 8 726 613.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 161.00 | 10 944.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 068 187.00 | 3 066 402.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 551.00 | 111 285.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 560 416.00 | 2 423 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 742.00 | 109 913.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 929 313.00 | 1 937 473.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 059 540.00 | 986 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 638.00 | 158 923.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 854.00 | 4 707.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 353.00 | 58 532.00 | ||
GE Autres charges | 7 292.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 096 047.00 | 8 868 365.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -646 501.00 | -141 752.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 753.00 | 4 447.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 753.00 | 4 447.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 753.00 | -4 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -652 254.00 | -146 163.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 981.00 | 124 363.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 740.00 | 8 758.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 721.00 | 133 122.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 897.00 | 11 960.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 484.00 | 1 633.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496 843.00 | 58 463.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 224.00 | 72 057.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510 503.00 | 61 064.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 013.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 473 267.00 | 8 859 772.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 636 024.00 | 8 942 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 162 757.00 | -83 084.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 925.00 | 6 997.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 492.00 | 28 294.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 832.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 250.00 | 35 291.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 923.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 376 159.00 | 1 185 628.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | 10 536.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 376 455.00 | 1 883 087.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 381.00 | 5 405.00 | 94 787.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 674.00 | 135 232.00 | 367 673.00 | 741 233.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 055.00 | 140 638.00 | 367 673.00 | 836 020.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 484 570.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 18 353.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 039.00 | 456 780.00 | 82 897.00 | 502 923.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 233 663.00 | 58 415.00 | 292 079.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 9 629.00 | 3 575.00 | 13 204.00 | |
6T Sur comptes clients | 55 677.00 | 159 278.00 | 14 849.00 | 200 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 969.00 | 221 269.00 | 14 849.00 | 505 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 009.00 | 678 050.00 | 97 747.00 | 1 008 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 181 207.00 | 97 747.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 496 843.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | 1 135.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 110 947.00 | 110 947.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 200 034.00 | 2 200 034.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 609.00 | 4 609.00 | ||
VB T. V. A. | 51 272.00 | 51 272.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 598.00 | 13 598.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 361.00 | 20 361.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 896.00 | 2 403 896.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 211.00 | 1 188 211.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 976.00 | 22 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 477.00 | 199 477.00 | ||
VW T.V.A. | 382 884.00 | 382 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | ||
VI Groupe et associés | 763 810.00 | 5 753.00 | 758 057.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 131.00 | 61 131.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 134 033.00 | 134 033.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 740.00 | 1 996 683.00 | 758 057.00 | |