KEOLIS BREST
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS BREST |
| Siren | 314655788 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73580 |
| Numéro de Gestion | 2019B32000 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 500.00 | 71 500.00 | 71 500.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 460.00 | 5 460.00 | 5 460.00 | |
BF Prêts | 924 832.00 | 924 832.00 | 997 406.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 535.00 | 6 535.00 | 6 535.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 008 327.00 | 1 008 327.00 | 1 080 901.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 460.00 | 5 460.00 | 5 460.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 698.00 | 15 890.00 | 50 807.00 | 2 402 254.00 |
BZ Autres créances | 2 107 323.00 | 2 107 323.00 | 4 833 114.00 | |
CF Disponibilités | 3 091.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 179 480.00 | 15 890.00 | 2 163 589.00 | 7 244 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 807.00 | 15 890.00 | 3 171 916.00 | 8 324 985.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 456 384.00 | 8 456 384.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | ||
DG Autres réserves | 19 437.00 | 19 437.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 049 232.00 | -8 182 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 262.00 | 1 133 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 300 927.00 | 1 444 189.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 70 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 70 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 977.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 073.00 | 30 166.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 910.00 | 1 328 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 017.00 | 4 505 268.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 352.00 | 92 352.00 | ||
EA Autres dettes | 71 662.00 | 841 592.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 741.00 | 11 741.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 730 989.00 | 6 810 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 916.00 | 8 324 985.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 138 986.00 | |||
FG Production vendue services | 8 274 865.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 413 851.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 15 907 022.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 469.00 | 1 103 539.00 | ||
FQ Autres produits | 114 549.00 | 538 983.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 172 018.00 | 26 963 395.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 388.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 126 871.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 004 493.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 413 614.00 | 7 753 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 1 131 702.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 855 133.00 | |||
FZ Charges sociales | 415.00 | 3 663 439.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 853.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 950.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 425 853.00 | 68 171.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 919 382.00 | 25 833 471.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -747 364.00 | 1 129 923.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 604 099.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -143 265.00 | 1 129 923.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710 424.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 710 424.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686 896.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 066.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 23 358.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 581.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 120.00 | 27 673 819.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 382.00 | 26 540 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 262.00 | 1 133 700.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 460.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 941.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 901.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 460.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 574.00 | 931 367.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 574.00 | 1 008 327.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 140 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | 140 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 940.00 | 8 950.00 | 15 890.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 940.00 | 8 950.00 | 15 890.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 76 940.00 | 78 950.00 | 155 890.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 924 832.00 | 924 832.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 535.00 | 6 535.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 698.00 | 66 698.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 891.00 | 26 891.00 | ||
VB T. V. A. | 550 345.00 | 550 345.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 248 310.00 | 1 248 310.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 779.00 | 271 779.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 387.00 | 3 105 387.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 910.00 | 1 440 910.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 231.00 | 56 231.00 | ||
VW T.V.A. | 7 856.00 | 7 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 913.00 | 18 913.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 352.00 | 92 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 662.00 | 71 662.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 741.00 | 11 741.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 916.00 | 1 699 916.00 | ||