DOCAPOSTE DPS
Dépôt
| Dénomination | DOCAPOSTE DPS |
| Siren | 314704057 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 23801 |
| Numéro de Gestion | 2004B03127 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 Ivry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 611 364.00 | 23 938 791.00 | 9 672 573.00 | 12 605 294.00 |
AH Fonds commercial | 11 893 069.00 | 9 368 119.00 | 2 524 949.00 | 2 524 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 489 587.00 | 596 426.00 | 1 893 161.00 | 3 544 380.00 |
AP Constructions | 27 286.00 | 17 866.00 | 9 420.00 | 12 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 391 739.00 | 24 080 779.00 | 310 960.00 | 3 141 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 881 935.00 | 19 607 082.00 | 4 274 853.00 | 4 219 827.00 |
AX Avances et acomptes | 34 217.00 | 34 217.00 | 238 540.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 232.00 | 381.00 | 851.00 | 851.00 |
BF Prêts | 1 760 799.00 | 1 760 799.00 | 1 643 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 578 087.00 | 578 087.00 | 482 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 98 669 314.00 | 77 609 445.00 | 21 059 870.00 | 28 414 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 131 907.00 | 2 131 907.00 | 3 988 206.00 | |
BT Marchandises | 38 747.00 | 38 747.00 | 35 073.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888 968.00 | 888 968.00 | 1 719 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 694 223.00 | 864 452.00 | 51 829 771.00 | 51 209 730.00 |
BZ Autres créances | 11 202 629.00 | 11 202 629.00 | 12 249 415.00 | |
CF Disponibilités | 13 748.00 | 13 748.00 | 40 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 527 598.00 | 1 527 598.00 | 1 743 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 497 820.00 | 864 452.00 | 67 633 368.00 | 70 985 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 167 135.00 | 78 473 897.00 | 88 693 238.00 | 99 400 446.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 313 560.00 | 12 723 560.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 237.00 | 50 237.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 402 140.00 | 402 140.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 814 163.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 465 870.00 | -6 595 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | -14 699 934.00 | -233 739.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 675 670.00 | 427 512.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 179 197.00 | 6 958 090.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 854 867.00 | 7 385 602.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 048.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 490 531.00 | 6 603 361.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 171 236.00 | 25 828 170.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 535 615.00 | 19 106 088.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 741.00 | 274 657.00 | ||
EA Autres dettes | 44 513 944.00 | 37 553 865.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 539 237.00 | 2 834 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 94 538 305.00 | 92 248 582.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 693 238.00 | 99 400 446.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 936.00 | 41 936.00 | 656 923.00 | |
FG Production vendue services | 90 433 690.00 | 292 390.00 | 90 726 080.00 | 104 194 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 475 626.00 | 292 390.00 | 90 768 016.00 | 104 851 842.00 |
FN Production immobilisée | 2 489 587.00 | 4 245 823.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 327 568.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 970 238.00 | 668 110.00 | ||
FQ Autres produits | 8 607.00 | 542 499.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 564 015.00 | 110 308 273.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 996 670.00 | 1 204 406.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 073.00 | 1 824.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 568 115.00 | 9 918 215.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 022 078.00 | -417 636.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 954 439.00 | 54 053 618.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675 195.00 | 1 658 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 173 255.00 | 31 498 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 637 631.00 | 13 688 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 833 342.00 | 5 370 182.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 799 010.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 454 562.00 | 677 861.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 388 000.00 | 51 300.00 | ||
GE Autres charges | 1 273 111.00 | 1 430 904.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 124 810 479.00 | 119 136 130.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 246 464.00 | -8 827 857.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 365.00 | 98 036.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 082.00 | 3 538.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 447.00 | 101 574.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 447.00 | -101 574.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 300 911.00 | -8 929 431.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 936 265.00 | 2 237 788.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 779.00 | 1 718 607.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 231 044.00 | 3 956 395.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845 680.00 | 98 410.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 813 717.00 | 1 938 944.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 074 777.00 | 50 868.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734 175.00 | 2 088 222.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 131.00 | 1 868 173.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -338 338.00 | -465 746.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 795 060.00 | 114 264 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 260 929.00 | 120 860 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 465 870.00 | -6 595 512.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 099 694.00 | 2 723 914.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 140 155.00 | 5 229 955.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 053.00 | 227 052.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 367 902.00 | 8 180 921.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 829 589.00 | 47 994 020.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 34 217.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 034 932.00 | 48 335 177.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 988.00 | 2 340 117.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 879 509.00 | 98 669 314.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 056 951.00 | 4 906 163.00 | 4 024 324.00 | 23 938 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 527 668.00 | 3 001 956.00 | 10 026 480.00 | 38 503 144.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 584 619.00 | 7 908 119.00 | 14 050 804.00 | 62 441 935.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 760 670.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 179 197.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 915 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 385 602.00 | 1 869 995.00 | 400 730.00 | 8 854 867.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 368 119.00 | 596 426.00 | 9 964 546.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 202 583.00 | 5 202 583.00 | ||
06 aucun libellé | 381.00 | 381.00 | ||
6T Sur comptes clients | 196 962.00 | 1 022 932.00 | 355 441.00 | 864 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 565 462.00 | 6 821 941.00 | 355 441.00 | 16 031 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 951 064.00 | 8 691 936.00 | 756 171.00 | 24 886 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 641 571.00 | 756 171.00 | ||
UG ‐ Financières | 50 365.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 760 799.00 | 135 722.00 | 1 625 077.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 578 087.00 | 12 145.00 | 565 942.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005 498.00 | 1 005 498.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 688 725.00 | 51 688 725.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 055.00 | 41 055.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 105.00 | 12 105.00 | ||
VB T. V. A. | 2 874 558.00 | 2 874 558.00 | ||
VP Divers | 3 760 480.00 | 1 577 539.00 | 2 182 940.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 514 431.00 | 4 514 431.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 527 598.00 | 984 588.00 | 543 010.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 763 336.00 | 62 846 366.00 | 4 916 970.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 171 236.00 | 28 171 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 515 681.00 | 5 515 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 234 618.00 | 4 234 618.00 | ||
VW T.V.A. | 7 642 555.00 | 7 642 555.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 761.00 | 142 761.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 741.00 | 287 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 573 704.00 | 36 573 704.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 940 240.00 | 7 940 240.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 539 237.00 | 2 539 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 047 774.00 | 93 047 774.00 | ||