KNAUF ILE DE FRANCE / OUEST
Dépôt
| Dénomination | KNAUF ILE DE FRANCE / OUEST |
| Siren | 314746850 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 10223 |
| Numéro de Gestion | 1979B50064 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77130 Marolles-sur-Seine |
2020
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 106.00 | 33 106.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 187 461.00 | 885 135.00 | 1 302 326.00 | 464 653.00 |
AN Terrains | 5 803 407.00 | 3 973 605.00 | 1 829 802.00 | 646 823.00 |
AP Constructions | 13 989 540.00 | 8 530 912.00 | 5 458 628.00 | 1 922 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 486 161.00 | 19 621 203.00 | 864 958.00 | 975 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 664 086.00 | 3 295 898.00 | 368 187.00 | 237 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 686.00 | 375 686.00 | 193 081.00 | |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 726.00 | 5 726.00 | 5 426.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 549 747.00 | 36 344 433.00 | 10 205 314.00 | 4 445 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 529 818.00 | 1 529 818.00 | 855 902.00 | |
BN En cours de production de biens | 581 349.00 | 581 349.00 | 334 816.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 715.00 | 491 715.00 | 463 163.00 | |
BT Marchandises | 305 542.00 | 26 502.00 | 279 041.00 | 111 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 981 980.00 | 302 853.00 | 27 679 127.00 | 17 918 209.00 |
BZ Autres créances | 82 931 089.00 | 82 931 089.00 | 36 625 243.00 | |
CF Disponibilités | 324 634.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 144 596.00 | 144 596.00 | 87 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | 113 966 089.00 | 329 355.00 | 113 636 735.00 | 56 720 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 515 836.00 | 36 673 788.00 | 123 842 049.00 | 61 165 905.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 535.00 | 895 535.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 73 194 809.00 | 32 536 284.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 102 509.00 | 6 898 964.00 | ||
DK Provisions réglementées | 234 266.00 | 213 982.00 | ||
DL TOTAL (I) | 86 977 120.00 | 41 094 765.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 40 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 135 272.00 | 698 433.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 235 272.00 | 738 433.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853.00 | 2 111.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 446 413.00 | 9 445 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 987 623.00 | 2 129 535.00 | ||
EA Autres dettes | 15 194 769.00 | 7 755 376.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 629 656.00 | 19 332 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 842 049.00 | 61 165 905.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 88 419 865.00 | 88 419 865.00 | 66 263 700.00 | |
FD Production vendue biens | 38 311 847.00 | 11 485.00 | 38 323 332.00 | 22 603 564.00 |
FG Production vendue services | 2 906 998.00 | 2 906 998.00 | 799 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 638 709.00 | 11 485.00 | 129 650 194.00 | 89 667 146.00 |
FM Production stockée | -174 144.00 | 86 232.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 762.00 | 345 669.00 | ||
FQ Autres produits | 111.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 129 964 923.00 | 90 099 090.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 445 674.00 | 53 115 994.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 824.00 | 29 494.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 829 393.00 | 11 151 661.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 180 372.00 | -287 409.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 898 914.00 | 9 382 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319 828.00 | 609 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 053 045.00 | 3 006 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 301 495.00 | 1 395 538.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 618 940.00 | 822 398.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 786.00 | 104 152.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 445.00 | |||
GE Autres charges | 422 099.00 | 173 448.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 112 214 722.00 | 79 522 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 750 202.00 | 10 576 255.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114 920.00 | 75 607.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 114 920.00 | 75 607.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 143 346.00 | 33 657.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 143 346.00 | 33 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 426.00 | 41 950.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 721 775.00 | 10 618 205.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 499.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 10 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 604.00 | 38 931.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 103.00 | 49 331.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 065.00 | 90 225.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 245.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 149.00 | 10 232.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 214.00 | 103 702.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 889.00 | -54 371.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 765 331.00 | 465 520.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 920 824.00 | 3 199 351.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 237 946.00 | 90 224 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 135 437.00 | 83 325 065.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 102 509.00 | 6 898 964.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 446.00 | 1 750 122.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 543 691.00 | 25 041 181.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 024 136.00 | 26 791 603.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220 567.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 081.00 | 72 911.00 | 44 318 881.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 299.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 081.00 | 72 911.00 | 46 549 747.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883 916.00 | 34 325.00 | 918 241.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 568 564.00 | 1 584 615.00 | 116 999.00 | 35 421 619.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 574 357.00 | 1 618 940.00 | 116 999.00 | 36 339 860.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 171 677.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 367 721.00 | 149.00 | 133 604.00 | 234 266.00 |
4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 135 272.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 220 214.00 | 30 000.00 | 14 942.00 | 1 235 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 573.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 42 635.00 | 26 502.00 | 42 635.00 | 26 502.00 |
6T Sur comptes clients | 592 691.00 | 138 284.00 | 428 123.00 | 302 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 900.00 | 164 786.00 | 470 758.00 | 333 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227 835.00 | 194 935.00 | 619 304.00 | 1 803 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 164 786.00 | 485 700.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 149.00 | 133 604.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 726.00 | 5 726.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 207 059.00 | 207 059.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 774 921.00 | 27 774 921.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 985.00 | 76 985.00 | ||
VB T. V. A. | 101 355.00 | 101 355.00 | ||
VP Divers | 194.00 | 194.00 | ||
VC Groupe et associés | 81 684 998.00 | 81 684 998.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 811.00 | 1 063 811.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 144 596.00 | 144 596.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 063 390.00 | 111 063 390.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 446 413.00 | 16 446 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 766 386.00 | 1 766 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 374 164.00 | 1 374 164.00 | ||
VW T.V.A. | 575 862.00 | 575 862.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 210.00 | 271 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 194 769.00 | 15 194 769.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 629 656.00 | 35 629 656.00 | ||