LISEGA
Dépôt
| Dénomination | LISEGA |
| Siren | 314867144 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 17748 |
| Numéro de Gestion | 1979B00123 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91070 Bondoufle |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 605.00 | 160 370.00 | 3 235.00 | |
AN Terrains | 88 290.00 | 88 290.00 | ||
AP Constructions | 1 571 103.00 | 1 402 175.00 | 168 928.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401 568.00 | 2 307 345.00 | 94 223.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 151.00 | 658 690.00 | 62 461.00 | |
AV Immobilisations en cours | 44 237.00 | 44 237.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 949.00 | 949.00 | ||
BF Prêts | 825 972.00 | 825 972.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 816 876.00 | 4 528 580.00 | 1 288 295.00 | |
BT Marchandises | 3 417 295.00 | 32 999.00 | 3 384 296.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 573 152.00 | 27 138.00 | 3 546 014.00 | |
BZ Autres créances | 370 419.00 | 370 419.00 | ||
CF Disponibilités | 1 088 666.00 | 1 088 666.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 480.00 | 27 480.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 477 011.00 | 60 136.00 | 8 416 875.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 656.00 | 75 656.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 369 543.00 | 4 588 717.00 | 9 780 827.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 825 972.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 978.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 922 729.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 609.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 260 316.00 | |||
DP Provisions pour risques | 167 716.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 304 662.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 472 379.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308 107.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 273.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 596 494.00 | |||
EA Autres dettes | 471 028.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 032 901.00 | |||
ED (V) | 15 231.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 780 827.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 901.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 919 331.00 | 5 891 978.00 | 8 811 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 331.00 | 5 891 978.00 | 8 811 309.00 | |
FM Production stockée | -299 594.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 808.00 | |||
FQ Autres produits | 26.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 609 549.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 730 171.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 409.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 858 058.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 239 169.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 381 529.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 152.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 906 191.00 | |||
FZ Charges sociales | 897 470.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 722.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 137.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 97 394.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 375 583.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 966.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 641.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 283.00 | |||
GN Différences positives de change | 53 812.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 73 737.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 426.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 415.00 | |||
GS Différences négatives de change | 100 873.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 198 714.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -124 977.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 990.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 705.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 009.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 592.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 788.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 693 703.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 617 093.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 609.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 107.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 245.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 17 589.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 605.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 974 514.00 | 31 294.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 120.00 | 500 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 118 239.00 | 500 000.00 | 31 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 605.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 237.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 458.00 | 4 826 349.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 653 199.00 | 826 921.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 832 657.00 | 5 816 876.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 761.00 | 16 610.00 | 160 370.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 412 851.00 | 116 112.00 | 160 753.00 | 4 368 210.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 556 612.00 | 132 722.00 | 160 753.00 | 4 528 580.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 60 426.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 69 662.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 342 291.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 202.00 | 70 426.00 | 16 249.00 | 472 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 381.00 | 4 616.00 | 32 999.00 | |
6T Sur comptes clients | 95 216.00 | 1 519.00 | 69 597.00 | 27 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 596.00 | 6 137.00 | 69 597.00 | 60 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 799.00 | 76 563.00 | 85 846.00 | 532 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 137.00 | 80 563.00 | ||
UG ‐ Financières | 60 426.00 | 5 283.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 825 972.00 | 825 972.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 745.00 | 27 745.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 545 406.00 | 3 545 406.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 066.00 | 13 066.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 206 473.00 | 206 473.00 | ||
VB T. V. A. | 122 261.00 | 122 261.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | ||
VP Divers | 20 004.00 | 20 004.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 157.00 | 7 157.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 480.00 | 27 480.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 797 023.00 | 4 797 023.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 273.00 | 657 273.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 278 288.00 | 278 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 059.00 | 195 059.00 | ||
VW T.V.A. | 102 564.00 | 102 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 583.00 | 20 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 028.00 | 471 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 794.00 | 1 724 794.00 | ||