LE COFFRE A JOUETS
Dépôt
| Dénomination | LE COFFRE A JOUETS |
| Siren | 314899964 |
| Cloture | 31/01/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | 2106 |
| Numéro de Gestion | 2000B00344 |
| Code Activité | 4765Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28630 Barjouville |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 4 813.00 | ||
AH Fonds commercial | 18 293.00 | 18 293.00 | 18 293.00 | |
AP Constructions | 361 059.00 | 223 706.00 | 137 353.00 | 137 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 334.00 | 4 334.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 333 273.00 | 254 004.00 | 79 269.00 | 91 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 052.00 | 95 052.00 | 95 103.00 | |
BJ TOTAL (I) | 876 827.00 | 486 858.00 | 389 968.00 | 403 165.00 |
BT Marchandises | 920 406.00 | 920 406.00 | 470 816.00 | |
CF Disponibilités | 113 331.00 | 113 331.00 | 122 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 946.00 | 39 946.00 | 56 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 921 120.00 | 1 921 120.00 | 1 873 343.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 947.00 | 486 858.00 | 2 311 089.00 | 2 276 508.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 19 808.00 | 19 808.00 | ||
DG Autres réserves | 674 111.00 | 607 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 119.00 | 66 529.00 | ||
DL TOTAL (I) | 599 755.00 | 740 874.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 356.00 | 775 237.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 398 963.00 | 248 292.00 | ||
EA Autres dettes | 633.00 | 1 527.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 711 333.00 | 1 535 633.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 089.00 | 2 276 508.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 396.00 | 1 192 982.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 677 598.00 | 2 766 638.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 822.00 | 3 071 833.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 907.00 | 8 096.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 080.00 | 11 651.00 | ||
FQ Autres produits | 120 948.00 | 86 196.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 934 757.00 | 3 177 777.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 887 399.00 | 1 714 084.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -449 590.00 | 5 550.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 063.00 | 51 079.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 778 770.00 | 665 975.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 592.00 | 17 672.00 | ||
FY Salaires et traitements | 543 548.00 | 474 775.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 437.00 | 113 672.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 316.00 | 44 762.00 | ||
GE Autres charges | 38 632.00 | 2 610.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 032 168.00 | 3 090 179.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -97 410.00 | 87 598.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | 13 751.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 107.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 132.00 | 13 751.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 566.00 | 34 403.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 566.00 | 34 403.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 434.00 | -20 651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -116 845.00 | 66 947.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 361.00 | 417.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 361.00 | 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 275.00 | -417.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 975.00 | 3 191 528.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 094.00 | 3 124 998.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 120.00 | 66 530.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 107.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 497.00 | 31 170.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 053.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 658.00 | 31 170.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 107.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 698 668.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 053.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 876 828.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | 4 814.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 729.00 | 44 316.00 | 482 045.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 543.00 | 44 316.00 | 486 859.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 95 053.00 | |||
UX Autres créances clients | 156 823.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 262.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 472.00 | |||
VB T. V. A. | 45 702.00 | |||
VC Groupe et associés | 398 509.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 667.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 947.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 435.00 | 887 382.00 | 95 053.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 357.00 | 322 419.00 | 186 937.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 749.00 | 585 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 618.00 | 63 618.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 854.00 | 70 854.00 | ||
VW T.V.A. | 257 259.00 | 257 259.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | ||
VI Groupe et associés | 216 631.00 | 216 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 334.00 | 1 524 397.00 | 186 937.00 | |