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THERA-SANA

Dépôt

DénominationTHERA-SANA
Siren315211698
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6903
Numéro de dépôtB2021/003603
Numéro de Gestion1979B09008
Code Activité4638B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse69240 THIZY-LES-BOURGS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 28 712.00 28 712.00 28 712.00
AH Fonds commercial 287 400.00 287 400.00 262 414.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 113 412.00 110 699.00 2 713.00 6 626.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 35 559.00 23 454.00 12 104.00 6 265.00
AT Autres immobilisations corporelles 355 020.00 206 649.00 148 371.00 179 837.00
AV Immobilisations en cours 187 663.00 187 663.00 153 921.00
BF Prêts 56 800.00 56 800.00 113 600.00
BH Autres immobilisations financières 104 271.00 104 271.00 102 819.00
BJ TOTAL (I) 1 168 837.00 340 803.00 828 035.00 854 194.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 769 122.00 1 769 122.00 2 030 732.00
BT Marchandises 533 863.00 201 422.00 332 441.00 509 789.00
BX Clients et comptes rattachés 2 913 988.00 75 315.00 2 838 673.00 2 548 948.00
BZ Autres créances 326 842.00 326 842.00 350 258.00
CF Disponibilités 1 474 355.00 1 474 355.00 483 442.00
CH Charges constatées d’avance 77 842.00 77 842.00 183 129.00
CJ TOTAL (II) 7 096 012.00 276 737.00 6 819 275.00 6 106 298.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 264 849.00 617 539.00 7 647 310.00 6 960 492.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 428 400.00 428 400.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 12 901.00 12 901.00
DD Réserve légale (1) 42 840.00 42 840.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 2 215 298.00 1 811 772.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 169 429.00 753 526.00
DL TOTAL (I) 3 868 869.00 3 049 440.00
DP Provisions pour risques 11 210.00
DR TOTAL (IV) 11 210.00
DS Emprunts obligataires convertibles 285.00 300.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 397 625.00 505 148.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 159 151.00 512 037.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 983 319.00 1 785 386.00
DY Dettes fiscales et sociales 748 489.00 613 806.00
EA Autres dettes 485 898.00 476 391.00
EB Produits constatés d’avance (2) 3 675.00 6 775.00
EC TOTAL (IV) 3 778 441.00 3 899 843.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 647 310.00 6 960 492.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 523 441.00 3 507 281.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 11 682 175.00 545 295.00 12 227 470.00 10 984 148.00
FD Production vendue biens 7 860 677.00 1 410 095.00 9 270 772.00 8 098 820.00
FG Production vendue services 2 935.00 1 487.00 4 422.00 7 042.00
FJ Chiffres d’affaires nets 19 545 787.00 1 956 877.00 21 502 664.00 19 090 010.00
FM Production stockée -246 994.00 95 641.00
FO Subventions d’exploitation 6 331.00 4 297.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 250 967.00 159 346.00
FQ Autres produits 72 182.00 43 174.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 21 585 150.00 19 392 468.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8 399 838.00 7 527 620.00
FT Variation de stock (marchandises) 141 242.00 -161 004.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 283 986.00 351 315.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 14 616.00 47 902.00
FW Autres achats et charges externes 7 500 081.00 7 305 020.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 126 015.00 103 360.00
FY Salaires et traitements 2 318 728.00 2 052 910.00
FZ Charges sociales 737 546.00 682 654.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 62 997.00 74 369.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 251 740.00 203 262.00
GE Autres charges 64 959.00 42 004.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 19 901 748.00 18 229 412.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 683 402.00 1 163 055.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 12 001.00 10 910.00
GN Différences positives de change 50.00 98.00
GP Total des produits financiers (V) 12 051.00 11 008.00
GR Intérêts et charges assimilées 14 826.00 15 432.00
GS Différences négatives de change 57.00 292.00
GU Total des charges financières (VI) 14 883.00 15 724.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 832.00 -4 715.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 680 571.00 1 158 340.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 16 791.00 5 354.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 141 198.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 11 210.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 169 199.00 5 354.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 96 290.00 325.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 535.00 455.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 11 210.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 96 825.00 11 990.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 72 374.00 -6 636.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 149 377.00 109 463.00
HK Impôts sur les bénéfices 434 138.00 288 715.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21 766 400.00 19 408 830.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20 596 971.00 18 655 303.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 169 429.00 753 526.00
A3 TOTAL ACTIF 337.00 455.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 403 148.00 26 376.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 519 053.00 66 003.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 216 419.00 1 452.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 138 621.00 93 831.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 429 524.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 815.00 578 241.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 56 800.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 56 800.00 161 071.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 63 615.00 1 168 837.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 105 396.00 5 303.00 110 699.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 179 030.00 57 695.00 6 621.00 230 103.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 284 426.00 62 998.00 6 621.00 340 803.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 11 210.00 11 210.00
6N Sur stocks et en cours 165 316.00 201 422.00 165 316.00 201 422.00
6T Sur comptes clients 75 754.00 50 318.00 50 757.00 75 315.00
7B Total Provisions pour dépréciation 241 070.00 251 740.00 216 073.00 276 737.00
7C TOTAL GENERAL 252 280.00 251 740.00 227 283.00 276 737.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 251 740.00 216 073.00
UJ ‐ Exceptionnelles 11 210.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 56 800.00 56 800.00
UT Autres immobilisations financières 104 271.00 104 271.00
VA Clients douteux ou litigieux 80 745.00 80 745.00
UX Autres créances clients 2 833 242.00 2 833 242.00
VB T. V. A. 190 135.00 190 135.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 136 707.00 136 707.00
VS Charges constatées d’avance 77 842.00 77 842.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 479 743.00 3 294 727.00 185 016.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 285.00 285.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 762.00 1 762.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 395 862.00 140 862.00 255 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 983 319.00 1 983 319.00
8C Personnel et comptes rattachés 422 517.00 422 517.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 267 491.00 267 491.00
VW T.V.A. 25 037.00 25 037.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 33 444.00 33 444.00
VI Groupe et associés 159 151.00 159 151.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 485 898.00 485 898.00
8L Produits constatés d’avance 3 675.00 3 675.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 778 441.00 3 523 441.00 255 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 307 562.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 51.00