THERA-SANA
Dépôt
| Dénomination | THERA-SANA |
| Siren | 315211698 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6903 |
| Numéro de dépôt | B2021/003603 |
| Numéro de Gestion | 1979B09008 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69240 THIZY-LES-BOURGS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 712.00 | 28 712.00 | 28 712.00 | |
AH Fonds commercial | 287 400.00 | 287 400.00 | 262 414.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 412.00 | 110 699.00 | 2 713.00 | 6 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 559.00 | 23 454.00 | 12 104.00 | 6 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 020.00 | 206 649.00 | 148 371.00 | 179 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 663.00 | 187 663.00 | 153 921.00 | |
BF Prêts | 56 800.00 | 56 800.00 | 113 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104 271.00 | 104 271.00 | 102 819.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 168 837.00 | 340 803.00 | 828 035.00 | 854 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 769 122.00 | 1 769 122.00 | 2 030 732.00 | |
BT Marchandises | 533 863.00 | 201 422.00 | 332 441.00 | 509 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 988.00 | 75 315.00 | 2 838 673.00 | 2 548 948.00 |
BZ Autres créances | 326 842.00 | 326 842.00 | 350 258.00 | |
CF Disponibilités | 1 474 355.00 | 1 474 355.00 | 483 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 842.00 | 77 842.00 | 183 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 096 012.00 | 276 737.00 | 6 819 275.00 | 6 106 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 264 849.00 | 617 539.00 | 7 647 310.00 | 6 960 492.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 428 400.00 | 428 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 901.00 | 12 901.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 840.00 | 42 840.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 215 298.00 | 1 811 772.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 429.00 | 753 526.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 868 869.00 | 3 049 440.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 210.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 210.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 285.00 | 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 625.00 | 505 148.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 151.00 | 512 037.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 319.00 | 1 785 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 748 489.00 | 613 806.00 | ||
EA Autres dettes | 485 898.00 | 476 391.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 675.00 | 6 775.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 778 441.00 | 3 899 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 647 310.00 | 6 960 492.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 523 441.00 | 3 507 281.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 682 175.00 | 545 295.00 | 12 227 470.00 | 10 984 148.00 |
FD Production vendue biens | 7 860 677.00 | 1 410 095.00 | 9 270 772.00 | 8 098 820.00 |
FG Production vendue services | 2 935.00 | 1 487.00 | 4 422.00 | 7 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 545 787.00 | 1 956 877.00 | 21 502 664.00 | 19 090 010.00 |
FM Production stockée | -246 994.00 | 95 641.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 331.00 | 4 297.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 967.00 | 159 346.00 | ||
FQ Autres produits | 72 182.00 | 43 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 585 150.00 | 19 392 468.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 399 838.00 | 7 527 620.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 141 242.00 | -161 004.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 986.00 | 351 315.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 616.00 | 47 902.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 500 081.00 | 7 305 020.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 015.00 | 103 360.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 318 728.00 | 2 052 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 737 546.00 | 682 654.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 997.00 | 74 369.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 740.00 | 203 262.00 | ||
GE Autres charges | 64 959.00 | 42 004.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 901 748.00 | 18 229 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 683 402.00 | 1 163 055.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 001.00 | 10 910.00 | ||
GN Différences positives de change | 50.00 | 98.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 051.00 | 11 008.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 826.00 | 15 432.00 | ||
GS Différences négatives de change | 57.00 | 292.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 883.00 | 15 724.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 832.00 | -4 715.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 680 571.00 | 1 158 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 791.00 | 5 354.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 198.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 210.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 199.00 | 5 354.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 290.00 | 325.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | 455.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 210.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 825.00 | 11 990.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 374.00 | -6 636.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 377.00 | 109 463.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 434 138.00 | 288 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 766 400.00 | 19 408 830.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 596 971.00 | 18 655 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 429.00 | 753 526.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 337.00 | 455.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 148.00 | 26 376.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 053.00 | 66 003.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 419.00 | 1 452.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 621.00 | 93 831.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 524.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 815.00 | 578 241.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 56 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 800.00 | 161 071.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 615.00 | 1 168 837.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 396.00 | 5 303.00 | 110 699.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 030.00 | 57 695.00 | 6 621.00 | 230 103.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 426.00 | 62 998.00 | 6 621.00 | 340 803.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 210.00 | 11 210.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 165 316.00 | 201 422.00 | 165 316.00 | 201 422.00 |
6T Sur comptes clients | 75 754.00 | 50 318.00 | 50 757.00 | 75 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 070.00 | 251 740.00 | 216 073.00 | 276 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 280.00 | 251 740.00 | 227 283.00 | 276 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 251 740.00 | 216 073.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 210.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 56 800.00 | 56 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 104 271.00 | 104 271.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 745.00 | 80 745.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 833 242.00 | 2 833 242.00 | ||
VB T. V. A. | 190 135.00 | 190 135.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 707.00 | 136 707.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 842.00 | 77 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 743.00 | 3 294 727.00 | 185 016.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 285.00 | 285.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 862.00 | 140 862.00 | 255 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 319.00 | 1 983 319.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 422 517.00 | 422 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 491.00 | 267 491.00 | ||
VW T.V.A. | 25 037.00 | 25 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 444.00 | 33 444.00 | ||
VI Groupe et associés | 159 151.00 | 159 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 898.00 | 485 898.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 441.00 | 3 523 441.00 | 255 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 562.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||