VERDON PARC
Dépôt
| Dénomination | VERDON PARC |
| Siren | 315361881 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8767 |
| Numéro de Gestion | 2019B00338 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04800 GREOUX LES BAINS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 579.00 | 4 294.00 | 19 284.00 | 19 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 909.00 | 44 675.00 | 22 234.00 | 25 655.00 |
AP Constructions | 1 276 362.00 | 267 346.00 | 1 009 015.00 | 1 048 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 224.00 | 315 090.00 | 419 133.00 | 441 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 189 039.00 | 2 414 121.00 | 774 917.00 | 659 423.00 |
AX Avances et acomptes | 3 696.00 | 3 696.00 | ||
CU Autres participations | 1 377.00 | 1 377.00 | 1 377.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | 380.00 | 380.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 296 569.00 | 3 045 529.00 | 2 251 040.00 | 2 196 744.00 |
BT Marchandises | 4 322.00 | 4 322.00 | 11 835.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 666.00 | 93 666.00 | 51 879.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 373.00 | 2 466.00 | 82 907.00 | 104 638.00 |
BZ Autres créances | 1 805 495.00 | 1 805 495.00 | 1 045 649.00 | |
CF Disponibilités | 2 372 877.00 | 2 372 877.00 | 1 854 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 389 262.00 | 389 262.00 | 345 060.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 750 997.00 | 2 466.00 | 4 748 531.00 | 3 413 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 047 566.00 | 3 047 995.00 | 6 999 571.00 | 5 610 593.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DG Autres réserves | 1 917.00 | 1 917.00 | ||
DH Report à nouveau | 146 436.00 | 146 436.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 328.00 | 749 256.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 496.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 192 606.00 | 940 031.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 107 268.00 | 4 008 926.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 671.00 | 95 802.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 716.00 | 291 252.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 706.00 | 245 219.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 14 385.00 | ||
EA Autres dettes | 877.00 | 2 272.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 042.00 | 12 702.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 806 964.00 | 4 670 562.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 999 571.00 | 5 610 593.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 682 292.00 | 4 574 759.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 309.00 | 6 309.00 | ||
FG Production vendue services | 4 145 276.00 | 4 145 276.00 | 3 515 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 151 586.00 | 4 151 586.00 | 3 515 906.00 | |
FN Production immobilisée | 83 544.00 | 43 428.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 949.00 | 8 127.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 660.00 | 10 061.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 349.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 254 754.00 | 3 577 873.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 090.00 | 23 945.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 203.00 | 1 685.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 503.00 | 25 085.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 310.00 | -5 544.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 933 663.00 | 1 743 094.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 945.00 | 61 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 642 778.00 | 500 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 618.00 | 128 924.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 324 929.00 | 313 529.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 317.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 466.00 | |||
GE Autres charges | 1 756.00 | 2 412.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 174 585.00 | 2 795 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 080 169.00 | 782 696.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 563.00 | 28 122.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 563.00 | 28 122.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 624.00 | 97 479.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117 624.00 | 97 479.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 061.00 | -69 356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 997 108.00 | 713 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 369.00 | 60 281.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 369.00 | 60 281.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 804.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | 2 751.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 149.00 | 2 751.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 220.00 | 57 529.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 612.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 299 687.00 | 3 666 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 358.00 | 2 917 019.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 328.00 | 749 256.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 484 273.00 | 366 666.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 660.00 | 10 061.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 733.00 | 1 733.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 664.00 | 2 825.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 823 177.00 | 380 718.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 913 599.00 | 383 543.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | 5 203 323.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573.00 | 5 296 569.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 723.00 | 6 247.00 | 48 970.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674 131.00 | 318 683.00 | 573.00 | 2 992 242.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716 854.00 | 324 930.00 | 573.00 | 3 041 211.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 4 318.00 | 4 318.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 467.00 | 2 467.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 784.00 | 6 784.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 784.00 | 6 784.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 784.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 960.00 | |||
UX Autres créances clients | 82 414.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | |||
VB T. V. A. | 292 975.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 706.00 | |||
VP Divers | 94 420.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 406 601.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 389 262.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 132.00 | 2 280 132.00 | 1 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 107 269.00 | 5 107 269.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 717.00 | 349 717.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 258.00 | 89 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 809.00 | 82 809.00 | ||
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 735.00 | 34 735.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 042.00 | 12 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 682 293.00 | 5 682 293.00 | ||